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~
期間：2022/12/27 ~ 2023/01/17
查詢期間淨值
最高
35.1484(2023/01/12)
最低
33.2512(2022/12/30)
成立至今淨值
最高
48.6965(2020/08/06)
最低
30.9100(2022/10/21)
走勢圖期間：2022/12/27 ~ 2023/01/17
資料來源：富邦投信
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2023/01/17
34.9995
2023/01/13
34.9753
2023/01/12
35.1484
2023/01/11
34.5399
2023/01/10
34.0750
2023/01/09
34.4039
2023/01/06
34.3984
2023/01/05
33.8184
2023/01/04
33.8164
2023/01/03
33.5407
2022/12/30
33.2512
2022/12/29
33.5395
2022/12/28
33.3413
2022/12/27
33.3996
2022/12/23
33.7997
2022/12/22
33.9484
2022/12/21
33.9784
2022/12/20
33.9840
2022/12/19
34.5059
2022/12/16
34.9418
2022/12/15
35.0665
2022/12/14
34.9264
2022/12/13
34.9915
2022/12/12
34.6228
2022/12/09
34.5198
2022/12/08
35.1040
2022/12/07
35.1322
2022/12/06
34.7351
2022/12/05
34.1968
2022/12/02
34.6381
資料來源：富邦投信
全球金融業10年以上美元投等債券ETF基金
基金淨值組成項目
1.客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。本基金申贖時每單位淨值主要組成項目
| (A)面額 | |
| (B)收益平準金(註) | |
| (C)資本平準金 | |
| 基金淨值【A+B+C】 |
【註】係本基金收入扣除應負擔之費用(可能為負值)，有關收益平準金之說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。