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淨值走勢圖
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~
期間：2024/09/11 ~ 2024/10/09
查詢期間淨值
最高
38.1285(2024/09/24)
最低
37.4074(2024/10/09)
成立至今淨值
最高
48.6965(2020/08/06)
最低
30.9100(2022/10/21)
走勢圖期間：2024/09/11 ~ 2024/10/09
資料來源：富邦投信
近30日淨值
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2024/10/09
37.4074
2024/10/08
37.5911
2024/10/07
37.4979
2024/10/04
37.5322
2024/10/01
37.9601
2024/09/30
37.5453
2024/09/27
37.6251
2024/09/26
37.7224
2024/09/25
37.7197
2024/09/24
38.1285
2024/09/23
38.1122
2024/09/20
38.0247
2024/09/19
37.9840
2024/09/18
37.9120
2024/09/16
37.9742
2024/09/13
37.9378
2024/09/12
37.9575
2024/09/11
38.0093
2024/09/10
38.1038
2024/09/09
37.8619
2024/09/06
37.5315
2024/09/05
37.7259
2024/09/04
37.6562
2024/09/03
37.2787
2024/08/30
36.9490
2024/08/29
37.0614
2024/08/28
37.2427
2024/08/27
37.2349
2024/08/26
37.1557
2024/08/23
37.3356
資料來源：富邦投信
全球金融業10年以上美元投等債券ETF基金
基金淨值組成項目
本基金淨值主要由｢基本面額｣、｢收益平準金｣及｢資本損益平準金｣所組成，其中｢收益平準金｣係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入扣除費用部分屬之。為使本基金配息政策穩定，本基金之配息來源可能包含前述｢收益平準金｣，相關資訊如下：
本基金每單位淨值組成項目(下方(A)+(B)+(C)數字僅示意，依後台實際為準)
| (A)基本面額 | |
| (B)收益平準金(註1) | |
| (C)資本損益平準金(註2) | |
| 基金淨值(元)(A)+(B)+(C) |
註1：係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
註2：包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。