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淨值走勢圖
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~
期間：2025/12/22 ~ 2026/01/20
查詢期間淨值
最高
36.2757(2026/01/14)
最低
35.4059(2026/01/20)
成立至今淨值
最高
48.6965(2020/08/06)
最低
30.9100(2022/10/21)
走勢圖期間：2025/12/22 ~ 2026/01/20
資料來源：富邦投信
近30日淨值
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2026/01/20
35.4059
2026/01/16
36.0514
2026/01/15
36.2274
2026/01/14
36.2757
2026/01/13
36.1885
2026/01/12
36.1544
2026/01/09
36.1962
2026/01/08
36.0062
2026/01/07
36.0217
2026/01/06
35.9643
2026/01/05
35.8739
2026/01/02
35.6557
2025/12/31
35.8292
2025/12/30
35.8935
2025/12/29
35.9824
2025/12/26
35.9523
2025/12/24
35.9698
2025/12/23
35.8962
2025/12/22
35.8966
2025/12/19
35.9019
2025/12/18
36.0165
2025/12/17
35.9060
2025/12/16
35.8943
2025/12/15
35.5401
2025/12/12
35.3809
2025/12/11
35.6859
2025/12/10
35.6363
2025/12/09
35.4580
2025/12/08
35.4783
2025/12/05
35.6902
資料來源：富邦投信
全球金融業10年以上美元投等債券ETF基金
基金淨值組成項目
本基金淨值主要由｢基本面額｣、｢收益平準金｣及｢資本損益平準金｣所組成，其中｢收益平準金｣係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入扣除費用部分屬之。為使本基金配息政策穩定，本基金之配息來源可能包含前述｢收益平準金｣，相關資訊如下：
本基金每單位淨值組成項目(下方(A)+(B)+(C)數字僅示意，依後台實際為準)
| (A)基本面額 | |
| (B)收益平準金(註1) | |
| (C)資本損益平準金(註2) | |
| 基金淨值(元)(A)+(B)+(C) |
註1：係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
註2：包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。