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淨值走勢圖
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~
期間：2026/04/17 ~ 2026/05/14
查詢期間淨值
最高
35.5142(2026/04/17)
最低
34.6116(2026/04/29)
成立至今淨值
最高
48.6965(2020/08/06)
最低
30.9100(2022/10/21)
走勢圖期間：2026/04/17 ~ 2026/05/14
資料來源：富邦投信
近30日淨值
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2026/05/14
34.7008
2026/05/13
34.7192
2026/05/12
34.7104
2026/05/11
34.7029
2026/05/08
34.7842
2026/05/07
34.6501
2026/05/06
34.9015
2026/05/05
34.8274
2026/05/04
34.6300
2026/04/30
34.7729
2026/04/29
34.6116
2026/04/28
34.7601
2026/04/27
34.6775
2026/04/24
34.9497
2026/04/23
34.9348
2026/04/22
34.9052
2026/04/21
34.7341
2026/04/20
34.9644
2026/04/17
35.5142
2026/04/16
35.2112
2026/04/15
35.4730
2026/04/14
35.5569
2026/04/13
35.5739
2026/04/10
35.4397
2026/04/09
35.5321
2026/04/08
35.4633
2026/04/07
35.5248
2026/04/02
35.5575
2026/04/01
35.3158
2026/03/31
35.3756
資料來源：富邦投信
全球金融業10年以上美元投等債券ETF基金
基金淨值組成項目
本基金淨值主要由｢基本面額｣、｢收益平準金｣及｢資本損益平準金｣所組成，其中｢收益平準金｣係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入扣除費用部分屬之。為使本基金配息政策穩定，本基金之配息來源可能包含前述｢收益平準金｣，相關資訊如下：
本基金每單位淨值組成項目(下方(A)+(B)+(C)數字僅示意，依後台實際為準)
| (A)基本面額 | |
| (B)收益平準金(註1) | |
| (C)資本損益平準金(註2) | |
| 基金淨值(元)(A)+(B)+(C) |
註1：係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
註2：包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。