選擇其他基金
淨值走勢圖
淨值區間
自訂區間
~
期間:2024/06/27 ~ 2024/07/23
查詢期間淨值
最高
37.0788(2024/07/12)
最低
35.7480(2024/07/01)
成立至今淨值
最高
48.6965(2020/08/06)
最低
30.9100(2022/10/21)
走勢圖期間:2024/06/27 ~ 2024/07/23
資料來源:富邦投信
近30日淨值
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2024/07/23
36.6201
2024/07/22
36.7016
2024/07/19
36.6107
2024/07/18
36.5979
2024/07/17
36.8096
2024/07/16
36.7890
2024/07/15
36.8845
2024/07/12
37.0788
2024/07/11
36.9153
2024/07/10
36.7449
2024/07/09
36.6373
2024/07/08
36.6655
2024/07/05
36.6124
2024/07/03
36.5415
2024/07/02
36.1745
2024/07/01
35.7480
2024/06/28
35.9164
2024/06/27
36.3844
2024/06/26
36.2634
2024/06/25
36.4429
2024/06/24
36.3856
2024/06/21
36.2742
2024/06/20
36.2173
2024/06/18
36.4497
2024/06/17
36.2365
2024/06/14
36.4726
2024/06/13
36.4765
2024/06/12
36.2419
2024/06/11
36.0243
2024/06/07
35.8087
資料來源:富邦投信
全球金融業10年以上美元投等債券ETF基金
基金淨值組成項目
本基金淨值主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本損益平準金」所組成,其中「收益平準金」係指自本基金成立日起,凡受益憑證申購或買回價金中,計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入扣除費用部分屬之。為使本基金配息政策穩定,本基金之配息來源可能包含前述「收益平準金」,相關資訊如下:
本基金每單位淨值組成項目(下方(A)+(B)+(C)數字僅示意,依後台實際為準)
(A)基本面額 | |
(B)收益平準金(註1) | |
(C)資本損益平準金(註2) | |
基金淨值(元)(A)+(B)+(C) |
註1:係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值),包含因申購及買回產生之收益平準金,有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
註2:包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。