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淨值走勢圖
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~
期間：2025/03/28 ~ 2025/04/24
查詢期間淨值
最高
36.9204(2025/04/02)
最低
34.5237(2025/04/21)
成立至今淨值
最高
48.6965(2020/08/06)
最低
30.9100(2022/10/21)
走勢圖期間：2025/03/28 ~ 2025/04/24
資料來源：富邦投信
近30日淨值
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2025/04/24
34.9985
2025/04/23
34.6065
2025/04/22
34.7514
2025/04/21
34.5237
2025/04/17
35.1244
2025/04/16
35.1952
2025/04/15
34.9368
2025/04/14
34.6050
2025/04/11
34.5765
2025/04/10
34.7339
2025/04/09
35.2750
2025/04/08
35.1279
2025/04/07
35.6867
2025/04/02
36.9204
2025/04/01
36.9143
2025/03/31
36.7571
2025/03/28
36.5868
2025/03/27
36.3226
2025/03/26
36.4007
2025/03/25
36.5738
2025/03/24
36.4747
2025/03/21
36.6453
2025/03/20
36.7836
2025/03/19
36.8047
2025/03/18
36.5615
2025/03/17
36.4798
2025/03/14
36.3140
2025/03/13
36.3217
2025/03/12
36.2189
2025/03/11
36.2756
資料來源：富邦投信
全球金融業10年以上美元投等債券ETF基金
基金淨值組成項目
本基金淨值主要由｢基本面額｣、｢收益平準金｣及｢資本損益平準金｣所組成，其中｢收益平準金｣係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入扣除費用部分屬之。為使本基金配息政策穩定，本基金之配息來源可能包含前述｢收益平準金｣，相關資訊如下：
本基金每單位淨值組成項目(下方(A)+(B)+(C)數字僅示意，依後台實際為準)
| (A)基本面額 | |
| (B)收益平準金(註1) | |
| (C)資本損益平準金(註2) | |
| 基金淨值(元)(A)+(B)+(C) |
註1：係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
註2：包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。