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淨值走勢圖
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~
期間：2026/07/13 ~ 2026/08/07
查詢期間淨值
最高
35.3283(2026/07/15)
最低
34.4893(2026/07/31)
成立至今淨值
最高
48.6965(2020/08/06)
最低
30.9100(2022/10/21)
走勢圖期間：2026/07/13 ~ 2026/08/07
資料來源：富邦投信
近30日淨值
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2026/08/07
34.8470
2026/08/06
34.6660
2026/08/05
34.9106
2026/08/04
35.0825
2026/08/03
34.7980
2026/07/31
34.4893
2026/07/30
34.7765
2026/07/29
34.6198
2026/07/28
34.9957
2026/07/27
34.7307
2026/07/24
34.7662
2026/07/23
34.6123
2026/07/22
34.8113
2026/07/21
34.9467
2026/07/20
34.8785
2026/07/17
35.1155
2026/07/16
35.0024
2026/07/15
35.3283
2026/07/14
35.1987
2026/07/13
35.2003
2026/07/09
35.5375
2026/07/08
35.3632
2026/07/07
35.5113
2026/07/06
35.7160
2026/07/02
35.4916
2026/07/01
35.4737
2026/06/30
35.5542
2026/06/29
35.8607
2026/06/26
35.8423
2026/06/25
35.7793
資料來源：富邦投信
全球金融業10年以上美元投等債券ETF基金
基金淨值組成項目
本基金淨值主要由｢基本面額｣、｢收益平準金｣及｢資本損益平準金｣所組成，其中｢收益平準金｣係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入扣除費用部分屬之。為使本基金配息政策穩定，本基金之配息來源可能包含前述｢收益平準金｣，相關資訊如下：
本基金每單位淨值組成項目(下方(A)+(B)+(C)數字僅示意，依後台實際為準)
| (A)基本面額 | |
| (B)收益平準金(註1) | |
| (C)資本損益平準金(註2) | |
| 基金淨值(元)(A)+(B)+(C) |
註1：係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
註2：包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。