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移除 基金名稱 淨值 漲跌 漲跌幅(%)
台灣旗艦動能50 ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)

9.96

2025/07/11

0.04 0.40
特選台灣高股息30 ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

13.13

2025/07/11

0.08 0.61
台灣核心半導體ETF基金

17.80

2025/07/11

-0.01 -0.06
臺灣中小A級動能50 ETF基金

39.38

2025/07/11

0.25 0.64
道瓊臺灣優質高息30 ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

22.69

2025/07/11

0.19 0.84
臺灣公司治理100基金

45.89

2025/07/11

0.09 0.20
台灣釆吉50基金

116.81

2025/07/11

0.13 0.11
臺灣加權單日正向兩倍基金

89.76

2025/07/11

1.25 1.41
臺灣加權單日反向一倍基金

11.71

2025/07/11

-0.09 -0.76
台灣摩根基金

146.84

2025/07/11

0.20 0.14
台灣科技指數基金

193.99

2025/07/11

0.15 0.08
富時越南ETF基金

13.51

2025/07/11

0.29 2.19
上証180基金

31.39

2025/07/11

0.07 0.22
上証180單日正向兩倍基金

39.48

2025/07/11

-0.22 -0.55
上証180單日反向一倍基金

3.63

2025/07/11

- -
深証100基金

11.04

2025/07/11

0.06 0.55
中國中証中小500 ETF基金

18.97

2025/07/11

0.16 0.85
恒生國企ETF基金

16.51

2025/07/11

0.02 0.12
恒生國企單日正向兩倍基金

10.04

2025/07/11

0.06 0.60
恒生國企單日反向一倍基金

9.20

2025/07/11

-0.04 -0.43
日本東証基金 (本基金採匯率避險)

39.11

2025/07/11

0.14 0.36
日本東証單日正向兩倍基金 (本基金採匯率避險)

53.18

2025/07/11

0.29 0.55
日本東証單日反向一倍基金 (本基金採匯率避險)

5.66

2025/07/11

-0.01 -0.18
印度NIFTY基金

36.04

2025/07/10

0.02 0.06
印度NIFTY單日正向兩倍基金

57.32

2025/07/10

-0.44 -0.76
印度NIFTY單日反向一倍基金

6.21

2025/07/10

0.04 0.65
全球ESG綠色電力ETF基金

12.93

2025/07/10

0.13 1.02
全球入息不動產與基礎建設ETF基金 (本基金並無保證收益及配息)

12.69

2025/07/10

0.08 0.63
元宇宙ETF基金

14.77

2025/07/10

0.05 0.34
基因免疫生技ETF基金

6.71

2025/07/10

0.06 0.90
未來車ETF基金

30.78

2025/07/10

0.50 1.65
標普美國特別股ETF基金

14.26

2025/07/10

0.12 0.85
NASDAQ-100基金

85.79

2025/07/10

0.22 0.26
NASDAQ-100單日正向兩倍基金 (本基金採匯率避險)

138.63

2025/07/10

-0.47 -0.34
NASDAQ-100單日反向一倍基金 (本基金採匯率避險)

3.16

2025/07/10

0.01 0.32
富時歐洲ETF基金

31.93

2025/07/10

0.34 1.08
美國政府債券1-3年期基金

38.4044

2025/07/10

0.1578 0.4126
美國政府債券7-10年期基金

32.6286

2025/07/10

0.1248 0.3840
美國政府債券20年期以上基金

27.2756

2025/07/10

0.1344 0.4952
中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF基金

30.6211

2025/07/10

0.1413 0.4636
彭博9-35年A級美元息收公司債券ETF基金 (本基金並無保證收益及配息)

33.1609

2025/07/10

0.1717 0.5205
彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

36.0862

2025/07/10

0.1838 0.5119
彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

35.2630

2025/07/10

0.1738 0.4953
彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金

33.2535

2025/07/10

0.1342 0.4052
全球金融業10年以上美元投等債券ETF基金

32.5034

2025/07/10

0.1590 0.4916
富邦基金-A類型

22.74

2025/07/11

-0.14 -0.61
富邦基金-I類型

46.65

2025/07/11

-0.27 -0.58
精準基金

151.56

2025/07/11

-0.80 -0.53
長紅基金

186.55

2025/07/11

-1.06 -0.57
精銳中小基金-A類型

41.52

2025/07/11

-0.31 -0.74
高成長基金

74.85

2025/07/11

-0.31 -0.41
科技基金

73.75

2025/07/11

-0.17 -0.23
台灣心基金

69.40

2025/07/11

-0.25 -0.36
吉祥貨幣市場基金

16.4643

2025/07/11

0.0007 0.0043
日盛貨幣市場基金

15.5960

2025/07/11

0.0007 0.0045
日盛日盛基金

14.83

2025/07/11

-0.11 -0.74
日盛上選基金-A類型(新台幣)

102.50

2025/07/11

-0.62 -0.60
日盛上選基金-N類型(新台幣)

102.52

2025/07/11

-0.62 -0.60
日盛小而美基金

43.63

2025/07/11

-0.28 -0.64
日盛精選五虎基金

93.10

2025/07/11

-0.08 -0.09
日盛高科技基金

39.07

2025/07/11

-0.09 -0.23
日盛新台商基金

139.66

2025/07/11

-0.86 -0.61
日盛首選基金

38.92

2025/07/11

-0.09 -0.23
日盛MIT主流基金

53.94

2025/07/11

0.03 0.06
台灣高股息基金-A類型 (本基金並無保證收益及配息)

18.32

2025/07/11

- -
台灣高股息基金-B類型 (本基金並無保證收益及配息)

13.80

2025/07/11

- -
日盛台灣多重資產基金

12.01

2025/07/11

0.04 0.33
日盛台灣優質多重資產基金

10.07

2025/07/11

0.03 0.30
全球不動產基金-(新臺幣)

9.25

2025/07/10

0.05 0.54
全球不動產基金-(美元)

0.2962

2025/07/10

0.0005 0.1691
大中華成長基金-(新臺幣)

7.62

2025/07/10

- -
大中華成長基金-(美元)

0.2606

2025/07/10

-0.0005 -0.1915
全球投資等級債券基金-A類型(新臺幣)

9.7947

2025/07/10

0.0257 0.2631
全球投資等級債券基金-B類型(新臺幣)

7.1763

2025/07/10

0.0189 0.2641
全球投資等級債券基金-R類型(新臺幣)

9.8641

2025/07/10

0.0260 0.2643
全球投資等級債券基金-A類型(美元)

0.3561

2025/07/10

0.0001 0.0281
全球投資等級債券基金-B類型(美元)

0.2912

2025/07/10

0.0001 0.0344
全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)

2.6266

2025/07/10

-0.0011 -0.0419
全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)

1.9274

2025/07/10

-0.0008 -0.0415
中國非投資等級債券基金-A類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)

1.2480

2025/07/10

0.0013 0.1043
中國非投資等級債券基金-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)

0.5903

2025/07/10

0.0006 0.1017
中國非投資等級債券基金-A類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)

8.5124

2025/07/10

0.0076 0.0894
中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)

3.7749

2025/07/10

0.0033 0.0875
亞太優質債券基金-A類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)

1.8844

2025/07/10

0.0027 0.1435
亞太優質債券基金-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)

1.2918

2025/07/10

0.0018 0.1395
日盛台灣永續成長股息基金

18.84

2025/07/11

-0.14 -0.74
亞太優質債券基金-A類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)

13.1118

2025/07/10

0.0196 0.1497
亞太優質債券基金-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)

9.0104

2025/07/10

0.0135 0.1501
中國貨幣市場基金-(新臺幣)

10.9910

2025/07/10

0.0383 0.3497
中國貨幣市場基金-(人民幣)

13.0963

2025/07/10

0.0003 0.0023
中國多重資產型基金-A類型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

7.7288

2025/07/10

0.0435 0.5660
中國多重資產型基金-B類型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

6.1969

2025/07/10

0.0348 0.5647
中國多重資產型基金-A類型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

7.9427

2025/07/10

0.0183 0.2309
中國多重資產型基金-B類型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

6.3469

2025/07/10

0.0147 0.2321
中國多重資產型基金-A類型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

9.5082

2025/07/10

0.0187 0.1971
中國多重資產型基金-B類型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

7.6774

2025/07/10

0.0151 0.1971
歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

9.4646

2025/07/10

0.0234 0.2478
歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

8.3666

2025/07/10

0.0206 0.2468
歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

10.9585

2025/07/10

0.0024 0.0219
歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

9.6264

2025/07/10

0.0021 0.0218
歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

9.6440

2025/07/10

-0.0210 -0.2173
歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

8.5640

2025/07/10

-0.0186 -0.2167
AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

26.7861

2025/07/10

0.1273 0.4775
AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

26.7860

2025/07/10

0.1273 0.4775
AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

28.1764

2025/07/10

0.0474 0.1685
AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

28.1771

2025/07/10

0.0474 0.1685
AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

30.1127

2025/07/10

0.0343 0.1140
AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

30.1113

2025/07/10

0.0343 0.1140
台美雙星多重資產基金-A類型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

14.1600

2025/07/10

0.0867 0.6161
台美雙星多重資產基金-NA類型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

14.1600

2025/07/10

0.0867 0.6161
台美雙星多重資產基金-B類型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

11.5424

2025/07/10

0.0707 0.6163
台美雙星多重資產基金-NB類型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

11.5424

2025/07/10

0.0707 0.6163
台美雙星多重資產基金-A類型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

15.2587

2025/07/10

0.0383 0.2516
台美雙星多重資產基金-NA類型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

15.2587

2025/07/10

0.0383 0.2516
台美雙星多重資產基金-B類型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

12.4381

2025/07/10

0.0312 0.2515
台美雙星多重資產基金-NB類型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

12.4381

2025/07/10

0.0312 0.2515
台美雙星多重資產基金-A類型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

14.8371

2025/07/10

0.0453 0.3063
台美雙星多重資產基金-NA類型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

14.8372

2025/07/10

0.0453 0.3062
台美雙星多重資產基金-B類型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

12.1210

2025/07/10

0.0371 0.3070
台美雙星多重資產基金-NB類型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

12.1210

2025/07/10

0.0371 0.3070
美國通膨連結公債指數基金-A類型(新臺幣) (本基金配息來源可能為本金)

10.2071

2025/07/10

0.0336 0.3303
美國通膨連結公債指數基金-B類型(新臺幣) (本基金配息來源可能為本金)

9.0829

2025/07/10

0.0300 0.3314
美國通膨連結公債指數基金-A類型(美元) (本基金配息來源可能為本金)

10.7482

2025/07/10

0.0023 0.0214
美國通膨連結公債指數基金-B類型(美元) (本基金配息來源可能為本金)

9.6033

2025/07/10

0.0021 0.0219
日盛長照產業收益不動產證券化基金-A類型(新臺幣) (本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

10.11

2025/07/10

0.04 0.40
日盛長照產業收益不動產證券化基金-B類型(新臺幣) (本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

8.76

2025/07/10

0.03 0.34
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA類型(新臺幣) (本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

10.11

2025/07/10

0.04 0.40
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB類型(新臺幣) (本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

8.77

2025/07/10

0.04 0.46
日盛長照產業收益不動產證券化基金-A類型(美元) (本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

9.95

2025/07/10

0.01 0.10
日盛長照產業收益不動產證券化基金-B類型(美元) (本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

8.64

2025/07/10

0.01 0.12
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA類型(美元) (本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

9.96

2025/07/10

0.02 0.20
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB類型(美元) (本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

8.64

2025/07/10

0.01 0.12
日盛亞洲機會基金

8.88

2025/07/10

0.03 0.34
日盛中國內需動力基金

8.74

2025/07/10

-0.01 -0.11
日盛中國戰略A股基金-A類型(新臺幣)

8.49

2025/07/10

- -
日盛中國戰略A股基金-A類型(人民幣)

9.51

2025/07/10

-0.04 -0.42
日盛中國戰略A股基金-A類型(美元)

8.66

2025/07/10

-0.03 -0.35
日盛全球智能車基金-A類型(新臺幣)

17.30

2025/07/10

0.15 0.87
日盛全球智能車基金-A類型(美元)

18.25

2025/07/10

0.11 0.61
日盛全球智能車基金-N類型(新臺幣)

17.26

2025/07/10

0.15 0.88
日盛全球智能車基金-N類型(美元)

18.24

2025/07/10

0.11 0.61
日盛全球關鍵半導體基金-(新臺幣)

10.51

2025/07/10

0.07 0.67
日盛全球關鍵半導體基金-(美元)

11.68

2025/07/10

0.03 0.26
日盛全球抗暖化基金 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)

18.11

2025/07/10

0.13 0.72
日盛亞洲非投資等級債券基金-A類型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金)

9.1396

2025/07/10

0.0169 0.1853
日盛亞洲非投資等級債券基金-B類型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金)

4.1182

2025/07/10

0.0076 0.1849
日盛亞洲非投資等級債券基金-A類型(人民幣) (本基金之配息來源可能為本金)

2.1547

2025/07/10

- -
日盛亞洲非投資等級債券基金-B類型(人民幣) (本基金之配息來源可能為本金)

0.9844

2025/07/10

0.0001 0.0102
日盛亞洲非投資等級債券基金-A類型(美元) (本基金之配息來源可能為本金)

0.3092

2025/07/10

0.0001 0.0324
日盛亞洲非投資等級債券基金-B類型(美元) (本基金之配息來源可能為本金)

0.1418

2025/07/10

- -
日盛亞洲非投資等級債券基金-NA類型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金)

9.1396

2025/07/10

0.0169 0.1853
日盛亞洲非投資等級債券基金-NB類型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金)

4.3899

2025/07/10

0.0081 0.1849
日盛亞洲非投資等級債券基金-NA類型(美元) (本基金之配息來源可能為本金)

0.3092

2025/07/10

0.0001 0.0324
日盛亞洲非投資等級債券基金-NB類型(美元) (本基金之配息來源可能為本金)

0.1418

2025/07/10

- -
日盛越南機會基金-A類型(新臺幣)

8.45

2025/07/10

0.06 0.72
日盛越南機會基金-N類型(新臺幣

8.45

2025/07/10

0.07 0.84
日盛越南機會基金-A類型(美元)

8.01

2025/07/10

0.04 0.50
日盛越南機會基金-N類型(美元)

8.01

2025/07/10

0.04 0.50
精銳中小基金-TISA類型

41.52

2025/07/11

-0.30 -0.72