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移除 基金名稱 淨值 漲跌 漲跌幅(%)
富邦基金-A類型

26.18

2021/09/23

0.50 1.95
富邦基金-I類型

27.43

2021/09/23

0.52 1.93
精準基金

88.24

2021/09/23

1.88 2.18
長紅基金

126.67

2021/09/23

3.39 2.75
精銳中小基金

24.14

2021/09/23

0.49 2.07
高成長基金

49.18

2021/09/23

1.32 2.76
科技基金

49.15

2021/09/23

0.96 1.99
台灣心基金

46.38

2021/09/23

1.02 2.25
上証180基金

36.40

2021/09/23

0.12 0.33
上証180單日正向兩倍基金

50.47

2021/09/23

0.50 1.00
上証180單日反向一倍基金

4.18

2021/09/23

-0.02 -0.48
深証100基金

15.77

2021/09/23

0.11 0.70
中國中証中小500 ETF基金

25.02

2021/09/23

0.15 0.60
日本東証基金 (本基金採匯率避險)

26.73

2021/09/22

-0.74 -2.69
日本東証單日正向兩倍基金 (本基金採匯率避險)

31.41

2021/09/22

-1.73 -5.22
日本東証單日反向一倍基金 (本基金採匯率避險)

9.99

2021/09/22

0.25 2.57
全球不動產基金-(新臺幣)

9.79

2021/09/22

-0.03 -0.31
全球不動產基金-(美元)

0.3302

2021/09/22

-0.0015 -0.4522
大中華成長基金-(新臺幣)

11.21

2021/09/17

0.12 1.08
大中華成長基金-(美元)

0.4039

2021/09/17

0.0038 0.9498
全球投資等級債券基金-A類型(新臺幣)

11.1191

2021/09/22

0.0342 0.3085
全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)

2.9087

2021/09/22

0.0078 0.2689
全球投資等級債券基金-A類型(美元)

0.3914

2021/09/22

0.0011 0.2818
全球投資等級債券基金-B類型(新臺幣)

8.9933

2021/09/22

0.0276 0.3078
全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)

2.3565

2021/09/22

0.0063 0.2681
全球投資等級債券基金-B類型(美元)

0.3534

2021/09/22

0.0010 0.2838
策略高收益債券基金-A類型(新臺幣) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

13.4332

2021/09/22

-0.0085 -0.0632
策略高收益債券基金-A類型(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

0.4294

2021/09/22

-0.0002 -0.0466
策略高收益債券基金-B類型(新臺幣) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

9.2554

2021/09/22

-0.0058 -0.0626
策略高收益債券基金-C類型(新臺幣) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

8.1161

2021/09/22

-0.0051 -0.0628
策略高收益債券基金-C類型(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

0.2690

2021/09/22

-0.0001 -0.0372
中國高收益債券基金-A類型(人民幣) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

13.4246

2021/09/17

-0.1030 -0.7614
中國高收益債券基金-A類型(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

2.0022

2021/09/17

-0.0155 -0.7682
中國高收益債券基金-B類型(人民幣) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

7.9111

2021/09/17

-0.0607 -0.7614
中國高收益債券基金-B類型(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

1.2288

2021/09/17

-0.0096 -0.7752
中國優質債券基金-A類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)

12.9655

2021/09/17

-0.0181 -0.1394
中國優質債券基金-A類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)

1.8833

2021/09/17

-0.0039 -0.2067
中國優質債券基金-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)

10.1170

2021/09/17

-0.0141 -0.1392
中國優質債券基金-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)

1.5020

2021/09/17

-0.0032 -0.2126
中國貨幣市場基金-(新臺幣)

10.7156

2021/09/17

-0.0216 -0.2012
中國貨幣市場基金-(人民幣)

12.1959

2021/09/17

0.0006 0.0049
中國多重資產型基金-A類型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

13.9884

2021/09/17

0.1622 1.1731
中國多重資產型基金-A類型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

16.3397

2021/09/17

0.2233 1.3855
中國多重資產型基金-A類型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

15.0723

2021/09/17

0.1643 1.1021
中國多重資產型基金-B類型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

11.3226

2021/09/17

0.1313 1.1732
中國多重資產型基金-B類型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

13.3147

2021/09/17

0.1820 1.3859
中國多重資產型基金-B類型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

12.1739

2021/09/17

0.1328 1.1029
歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

11.4425

2021/09/17

-0.0210 -0.1832
歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

10.8317

2021/09/17

0.0060 0.0554
歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

14.1023

2021/09/17

-0.0357 -0.2525
歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

10.3095

2021/09/17

-0.0189 -0.1830
歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

9.8179

2021/09/17

0.0055 0.0561
歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

12.7245

2021/09/17

-0.0322 -0.2524
新興雙印主權債券基金-A類型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

9.9786

2021/09/22

0.0109 0.1094
新興雙印主權債券基金-A類型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

10.5073

2021/09/22

-0.0059 -0.0561
新興雙印主權債券基金-B類型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

8.1510

2021/09/22

0.0089 0.1093
新興雙印主權債券基金-B類型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

8.5964

2021/09/22

-0.0048 -0.0558
吉祥貨幣市場基金

15.8216

2021/09/23

0.0001 0.0006
印度NIFTY基金

29.44

2021/09/22

-0.12 -0.41
印度NIFTY單日正向兩倍基金

46.68

2021/09/22

-0.23 -0.49
印度NIFTY單日反向一倍基金

8.26

2021/09/22

0.02 0.24
恒生國企ETF基金

15.62

2021/09/23

-0.37 -2.31
恒生國企單日正向兩倍基金

16.23

2021/09/23

-0.74 -4.36
恒生國企單日反向一倍基金

13.11

2021/09/23

0.29 2.26
標普美國特別股ETF基金

17.06

2021/09/22

0.06 0.35
NASDAQ-100基金

54.22

2021/09/22

-0.45 -0.82
NASDAQ-100單日正向兩倍基金 (本基金採匯率避險)

110.13

2021/09/22

-2.52 -2.24
台灣核心半導體ETF基金

16.21

2021/09/23

0.22 1.38
NASDAQ-100單日反向一倍基金 (本基金採匯率避險)

5.31

2021/09/22

0.06 1.14
臺灣中小A級動能50 ETF基金

42.42

2021/09/23

0.87 2.09
道瓊臺灣優質高息30 ETF基金

20.62

2021/09/23

0.15 0.73
臺灣公司治理100基金

35.50

2021/09/23

0.27 0.77
台灣釆吉50基金

79.12

2021/09/23

0.55 0.70
臺灣加權單日正向兩倍基金

49.88

2021/09/23

1.04 2.13
臺灣加權單日反向一倍基金

3.42

2021/09/23

-0.04 -1.16
台灣摩根基金

95.07

2021/09/23

0.69 0.73
台灣科技指數基金

124.78

2021/09/23

0.83 0.67
中國美元投資等級債券ETF基金

37.0892

2021/09/17

-0.0226 -0.0609
中國政策金融債券0-1年ETF基金

40.4996

2021/09/23

-0.0683 -0.1684
中國政策金融債券ETF基金

19.5808

2021/09/23

-0.0236 -0.1204
美國政府債券1-3年期基金

37.0150

2021/09/22

0.0675 0.1827
美國政府債券7-10年期基金

37.2749

2021/09/22

0.1814 0.4890
彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金

37.7912

2021/09/22

0.2093 0.5569
全球金融業10年以上美元投等債券ETF基金

44.0079

2021/09/22

0.4861 1.1169
美國政府債券20年期以上基金

44.2913

2021/09/22

0.6041 1.3828
富時歐洲ETF基金

23.69

2021/09/22

0.04 0.17
中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF基金

37.5254

2021/09/22

0.0883 0.2359
彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券ETF基金

45.1643

2021/09/22

0.5700 1.2782
彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金

48.7081

2021/09/22

0.6007 1.2487
彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

37.2368

2021/09/22

0.0513 0.1380
六年到期新興市場債券基金-(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

12.0550

2021/09/22

-0.0157 -0.1301
六年到期新興市場債券基金-(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

12.3985

2021/09/22

-0.0072 -0.0580
AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

17.2043

2021/09/22

-0.1639 -0.9437
AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

18.3347

2021/09/22

-0.2200 -1.1857
AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

19.0471

2021/09/22

-0.2134 -1.1080
AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

17.2040

2021/09/22

-0.1639 -0.9437
AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

18.3340

2021/09/22

-0.2200 -1.1857
AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

19.0472

2021/09/22

-0.2133 -1.1074
三年到期亞洲美元債券基金-A類型(新臺幣) (本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

9.0166

2021/09/17

-0.0051 -0.0565
三年到期亞洲美元債券基金-B類型(新臺幣) (本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

8.5527

2021/09/17

-0.0050 -0.0584
三年到期亞洲美元債券基金-A類型(人民幣) (本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

9.4918

2021/09/17

-0.0131 -0.1378
三年到期亞洲美元債券基金-B類型(人民幣) (本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

8.9784

2021/09/17

-0.0116 -0.1290
三年到期亞洲美元債券基金-A類型(美元) (本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

9.9312

2021/09/17

-0.0127 -0.1277
三年到期亞洲美元債券基金-B類型(美元) (本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

9.4145

2021/09/17

-0.0121 -0.1284
台灣永續發展高股息基金-A類型

14.17

2021/09/23

0.25 1.80
台灣永續發展高股息基金-B類型

14.15

2021/09/23

0.25 1.80
富時越南ETF基金

16.27

2021/09/23

0.01 0.06
未來車ETF基金

15.00

2021/09/22

-0.13 -0.86
全球投資等級債券基金-R類型(新臺幣)

-

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- -