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移除 基金名稱 淨值 漲跌 漲跌幅(%)
富邦基金-A類型

26.06

2021/04/23

0.65 2.56
富邦基金-I類型

26.12

2021/04/23

0.65 2.55
精準基金

86.66

2021/04/23

1.60 1.88
長紅基金

115.64

2021/04/23

2.33 2.06
精銳中小基金

21.37

2021/04/23

0.55 2.64
高成長基金

44.77

2021/04/23

0.93 2.12
科技基金

43.40

2021/04/23

0.99 2.33
台灣心基金

43.85

2021/04/23

0.96 2.24
上証180基金

38.17

2021/04/23

0.24 0.63
上証180單日正向兩倍基金

68.28

2021/04/23

2.11 3.19
上証180單日反向一倍基金

3.90

2021/04/23

-0.05 -1.27
深証100基金

16.88

2021/04/23

0.23 1.38
中國中証中小500 ETF基金

22.06

2021/04/23

0.03 0.14
日本東証基金 (本基金採匯率避險)

25.09

2021/04/23

-0.15 -0.59
日本東証單日正向兩倍基金 (本基金採匯率避險)

27.75

2021/04/23

-0.29 -1.03
日本東証單日反向一倍基金 (本基金採匯率避險)

10.90

2021/04/23

0.05 0.46
全球不動產基金-(新臺幣)

9.20

2021/04/22

-0.01 -0.11
全球不動產基金-(美元)

0.3063

2021/04/22

-0.0003 -0.0978
大中華成長基金-(新臺幣)

10.45

2021/04/22

0.09 0.87
大中華成長基金-(美元)

0.3713

2021/04/22

0.0033 0.8967
全球投資等級債券基金-A類型(新臺幣)

10.9996

2021/04/22

0.0032 0.0291
全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)

2.8540

2021/04/22

0.0026 0.0912
全球投資等級債券基金-A類型(美元)

0.3848

2021/04/22

0.0002 0.0520
全球投資等級債券基金-B類型(新臺幣)

8.9768

2021/04/22

0.0026 0.0290
全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)

2.3332

2021/04/22

0.0021 0.0901
全球投資等級債券基金-B類型(美元)

0.3502

2021/04/22

0.0002 0.0571
策略高收益債券基金-A類型(新臺幣) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

13.1982

2021/04/22

0.0099 0.0751
策略高收益債券基金-A類型(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

0.4240

2021/04/22

0.0003 0.0708
策略高收益債券基金-B類型(新臺幣) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

9.2082

2021/04/22

0.0069 0.0750
策略高收益債券基金-C類型(新臺幣) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

8.1509

2021/04/22

0.0061 0.0749
策略高收益債券基金-C類型(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

0.2714

2021/04/22

0.0002 0.0737
中國高收益債券基金-A類型(人民幣) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

14.0322

2021/04/22

0.0278 0.1985
中國高收益債券基金-A類型(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

2.0982

2021/04/22

0.0034 0.1623
中國高收益債券基金-B類型(人民幣) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

8.5064

2021/04/22

0.0168 0.1979
中國高收益債券基金-B類型(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

1.3221

2021/04/22

0.0021 0.1591
中國優質債券基金-A類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)

12.7902

2021/04/22

0.0015 0.0117
中國優質債券基金-A類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)

1.8640

2021/04/22

-0.0004 -0.0215
中國優質債券基金-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)

10.1066

2021/04/22

0.0012 0.0119
中國優質債券基金-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)

1.5025

2021/04/22

-0.0004 -0.0266
中國貨幣市場基金-(新臺幣)

10.7481

2021/04/22

-0.0125 -0.1162
中國貨幣市場基金-(人民幣)

12.1021

2021/04/22

0.0006 0.0050
中國多重資產型基金-A類型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

13.7152

2021/04/22

0.0815 0.5978
中國多重資產型基金-A類型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

15.8483

2021/04/22

0.1135 0.7213
中國多重資產型基金-A類型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

14.5614

2021/04/22

0.0922 0.6372
中國多重資產型基金-B類型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

11.1385

2021/04/22

0.0663 0.5988
中國多重資產型基金-B類型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

12.9662

2021/04/22

0.0929 0.7216
中國多重資產型基金-B類型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

11.8127

2021/04/22

0.0747 0.6364
歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

11.4280

2021/04/22

0.0405 0.3557
歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

10.6864

2021/04/22

0.0525 0.4937
歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

13.8938

2021/04/22

0.0539 0.3895
歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

10.3548

2021/04/22

0.0367 0.3557
歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

9.7394

2021/04/22

0.0479 0.4942
歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

12.6037

2021/04/22

0.0489 0.3895
新興雙印主權債券基金-A類型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

9.8757

2021/04/22

0.0008 0.0081
新興雙印主權債券基金-A類型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

10.2488

2021/04/22

-0.0003 -0.0029
新興雙印主權債券基金-B類型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

8.2563

2021/04/22

0.0006 0.0073
新興雙印主權債券基金-B類型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

8.5748

2021/04/22

-0.0002 -0.0023
吉祥貨幣市場基金

15.8115

2021/04/23

0.0000 0.0000
印度NIFTY基金

24.37

2021/04/22

0.12 0.49
印度NIFTY單日正向兩倍基金

32.90

2021/04/22

0.40 1.23
印度NIFTY單日反向一倍基金

10.03

2021/04/22

-0.07 -0.69
恒生國企ETF基金

19.80

2021/04/23

0.22 1.12
恒生國企單日正向兩倍基金

25.74

2021/04/23

0.58 2.31
恒生國企單日反向一倍基金

10.98

2021/04/23

-0.14 -1.26
標普美國特別股ETF基金

16.95

2021/04/22

0.02 0.12
NASDAQ-100基金

49.77

2021/04/22

-0.57 -1.13
NASDAQ-100單日正向兩倍基金 (本基金採匯率避險)

91.75

2021/04/22

-2.21 -2.35
NASDAQ-100單日反向一倍基金 (本基金採匯率避險)

5.93

2021/04/22

0.07 1.19
臺灣中小A級動能50 ETF基金

42.30

2021/04/23

0.53 1.27
道瓊臺灣優質高息30 ETF基金

21.85

2021/04/23

0.03 0.14
臺灣公司治理100基金

35.45

2021/04/23

0.42 1.20
台灣釆吉50基金

80.11

2021/04/23

1.17 1.48
臺灣加權單日正向兩倍基金

48.62

2021/04/23

0.83 1.74
臺灣加權單日反向一倍基金

3.58

2021/04/23

-0.03 -0.83
台灣摩根基金

95.42

2021/04/23

1.40 1.49
台灣科技指數基金

128.14

2021/04/23

2.60 2.07
標普500波動率短期期貨ER期貨基金(期貨ETF)

1.79

2021/04/22

0.10 5.92
中國美元投資等級債券ETF基金

37.4721

2021/04/22

0.0563 0.1505
中國政策金融債券0-1年ETF基金

40.5814

2021/04/23

-0.0429 -0.1056
中國政策金融債券ETF基金

19.6325

2021/04/23

-0.0191 -0.0972
美國政府債券1-3年期基金

37.6098

2021/04/22

0.0412 0.1097
美國政府債券7-10年期基金

37.0666

2021/04/22

0.0617 0.1667
彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金

37.6436

2021/04/22

0.0707 0.1882
全球金融業10年以上美元投等債券ETF基金

41.7427

2021/04/22

0.1631 0.3923
美國政府債券20年期以上基金

41.6597

2021/04/22

0.2083 0.5025
富時歐洲ETF基金

23.33

2021/04/22

0.24 1.04
中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF基金

37.1641

2021/04/22

0.0761 0.2052
彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券ETF基金

43.2263

2021/04/22

0.1809 0.4203
彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金

46.1744

2021/04/22

0.2550 0.5553
彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

37.4813

2021/04/22

0.0481 0.1285
六年到期新興市場債券基金-(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

11.9103

2021/04/22

0.0019 0.0160
六年到期新興市場債券基金-(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

12.1351

2021/04/22

0.0103 0.0849
AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

16.5173

2021/04/22

-0.2467 -1.4716
AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

17.4575

2021/04/22

-0.2393 -1.3522
AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

18.0532

2021/04/22

-0.2632 -1.4370
AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

16.5170

2021/04/22

-0.2467 -1.4716
AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

17.4568

2021/04/22

-0.2393 -1.3523
AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

18.0532

2021/04/22

-0.2633 -1.4375
三年到期亞洲美元債券基金-A類型(新臺幣) (本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

8.8680

2021/04/22

-0.0054 -0.0609
三年到期亞洲美元債券基金-B類型(新臺幣) (本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

8.4794

2021/04/22

-0.0052 -0.0613
三年到期亞洲美元債券基金-A類型(人民幣) (本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

9.1289

2021/04/22

-0.0002 -0.0022
三年到期亞洲美元債券基金-B類型(人民幣) (本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

8.7075

2021/04/22

0.0000 0.0000
三年到期亞洲美元債券基金-A類型(美元) (本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

9.6355

2021/04/22

-0.0027 -0.0280
三年到期亞洲美元債券基金-B類型(美元) (本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

9.2089

2021/04/22

-0.0026 -0.0282
台灣永續發展高股息基金-A類型

13.77

2021/04/23

0.28 2.08
台灣永續發展高股息基金-B類型

13.76

2021/04/23

0.28 2.08
富時越南ETF基金

15.13

2021/04/23

0.24 1.61