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~
期間：2023/09/04 ~ 2023/10/03
查詢期間淨值
最高
25.95(2023/09/14)
最低
24.60(2023/10/03)
成立至今淨值
最高
26.80(2023/07/27)
最低
14.24(2020/03/23)
走勢圖期間：2023/09/04 ~ 2023/10/03
資料來源：富邦投信
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2023/10/03
24.60
2023/10/02
25.02
2023/09/28
25.01
2023/09/27
25.03
2023/09/26
25.11
2023/09/25
25.34
2023/09/22
25.55
2023/09/21
25.65
2023/09/20
25.93
2023/09/19
25.68
2023/09/18
25.62
2023/09/15
25.92
2023/09/14
25.95
2023/09/13
25.63
2023/09/12
25.75
2023/09/11
25.77
2023/09/08
25.72
2023/09/07
25.61
2023/09/06
25.65
2023/09/05
25.79
2023/09/04
25.90
2023/09/01
26.00
2023/08/31
26.17
2023/08/30
26.12
2023/08/29
26.07
2023/08/28
25.80
2023/08/25
25.47
2023/08/24
25.64
2023/08/23
25.85
2023/08/22
25.85
資料來源：富邦投信
富時歐洲ETF基金
基金淨值組成項目
1.客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。本基金申贖時每單位淨值主要組成項目
| (A)面額 | |
| (B)收益平準金(註) | |
| (C)資本平準金 | |
| 基金淨值【A+B+C】 |
【註】係本基金收入扣除應負擔之費用(可能為負值)，有關收益平準金之說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。