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淨值走勢圖
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~
期間：2025/06/16 ~ 2025/07/15
查詢期間淨值
最高
35.5405(2025/06/23)
最低
34.6881(2025/06/27)
成立至今淨值
最高
42.5122(2019/06/18)
最低
34.3100(2020/03/23)
走勢圖期間：2025/06/16 ~ 2025/07/15
資料來源：富邦投信
近30日淨值
日期
淨值
淨值組成
日期
淨值
淨值組成
2025/07/15
35.3067
2025/07/14
35.2874
2025/07/11
35.1984
2025/07/10
35.2630
2025/07/09
35.0892
2025/07/08
34.9758
2025/07/07
34.9921
2025/07/03
34.7365
2025/07/02
34.8430
2025/07/01
35.0997
2025/06/30
35.1586
2025/06/27
34.6881
2025/06/26
34.8971
2025/06/25
35.2727
2025/06/24
35.4312
2025/06/23
35.5405
2025/06/20
35.2558
2025/06/18
35.2139
2025/06/17
35.1424
2025/06/16
35.3735
2025/06/13
35.3771
2025/06/12
35.4390
2025/06/11
35.8546
2025/06/10
35.8509
2025/06/09
35.8365
2025/06/06
35.8111
2025/06/05
35.8218
2025/06/04
35.8937
2025/06/03
35.8774
2025/06/02
35.8335
資料來源：富邦投信
彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
基金淨值組成項目
本基金淨值主要由｢基本面額｣、｢收益平準金｣及｢資本損益平準金｣所組成，其中｢收益平準金｣係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入扣除費用部分屬之。為使本基金配息政策穩定，本基金之配息來源可能包含前述｢收益平準金｣，相關資訊如下：
本基金每單位淨值組成項目(下方(A)+(B)+(C)數字僅示意，依後台實際為準)
| (A)基本面額 | |
| (B)收益平準金(註1) | |
| (C)資本損益平準金(註2) | |
| 基金淨值(元)(A)+(B)+(C) |
註1：係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
註2：包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。