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淨值走勢圖
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~
期間:2024/06/27 ~ 2024/07/23
查詢期間淨值
最高
39.5938(2024/07/15)
最低
38.9974(2024/06/28)
成立至今淨值
最高
42.5122(2019/06/18)
最低
34.3100(2020/03/23)
走勢圖期間:2024/06/27 ~ 2024/07/23
資料來源:富邦投信
近30日淨值
日期
淨值
淨值組成
日期
淨值
淨值組成
2024/07/23
39.5690
2024/07/22
39.5784
2024/07/19
39.3940
2024/07/18
39.2319
2024/07/17
39.2583
2024/07/16
39.2397
2024/07/15
39.5938
2024/07/12
39.5035
2024/07/11
39.4063
2024/07/10
39.4154
2024/07/09
39.3337
2024/07/08
39.2277
2024/07/05
39.1688
2024/07/03
39.3293
2024/07/02
39.2060
2024/07/01
39.0592
2024/06/28
38.9974
2024/06/27
39.1106
2024/06/26
39.1291
2024/06/25
39.0135
2024/06/24
38.9395
2024/06/21
38.9115
2024/06/20
38.8447
2024/06/18
38.9139
2024/06/17
38.8647
2024/06/14
38.8364
2024/06/13
38.8992
2024/06/12
38.9571
2024/06/11
38.8291
2024/06/07
38.6386
資料來源:富邦投信
彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)
基金淨值組成項目
本基金淨值主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本損益平準金」所組成,其中「收益平準金」係指自本基金成立日起,凡受益憑證申購或買回價金中,計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入扣除費用部分屬之。為使本基金配息政策穩定,本基金之配息來源可能包含前述「收益平準金」,相關資訊如下:
本基金每單位淨值組成項目(下方(A)+(B)+(C)數字僅示意,依後台實際為準)
(A)基本面額 | |
(B)收益平準金(註1) | |
(C)資本損益平準金(註2) | |
基金淨值(元)(A)+(B)+(C) |
註1:係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值),包含因申購及買回產生之收益平準金,有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
註2:包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。