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淨值走勢圖
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~
期間：2024/11/12 ~ 2024/12/09
查詢期間淨值
最高
39.7017(2024/11/14)
最低
39.1636(2024/11/19)
成立至今淨值
最高
42.5122(2019/06/18)
最低
34.3100(2020/03/23)
走勢圖期間：2024/11/12 ~ 2024/12/09
資料來源：富邦投信
近30日淨值
日期
淨值
淨值組成
日期
淨值
淨值組成
2024/12/09
39.5444
2024/12/06
39.4414
2024/12/05
39.4667
2024/12/04
39.4100
2024/12/03
39.6132
2024/12/02
39.6157
2024/11/29
39.4504
2024/11/27
39.4635
2024/11/26
39.3928
2024/11/25
39.3350
2024/11/22
39.4122
2024/11/21
39.4235
2024/11/20
39.2501
2024/11/19
39.1636
2024/11/18
39.2954
2024/11/15
39.4898
2024/11/14
39.7017
2024/11/13
39.5924
2024/11/12
39.5171
2024/11/08
39.1409
2024/11/07
39.3221
2024/11/06
39.1440
2024/11/05
38.7727
2024/11/04
38.6366
2024/11/01
38.6689
2024/10/30
38.7879
2024/10/29
38.8354
2024/10/28
38.8218
2024/10/25
38.7610
2024/10/24
38.7683
資料來源：富邦投信
彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
基金淨值組成項目
本基金淨值主要由｢基本面額｣、｢收益平準金｣及｢資本損益平準金｣所組成，其中｢收益平準金｣係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入扣除費用部分屬之。為使本基金配息政策穩定，本基金之配息來源可能包含前述｢收益平準金｣，相關資訊如下：
本基金每單位淨值組成項目(下方(A)+(B)+(C)數字僅示意，依後台實際為準)
| (A)基本面額 | |
| (B)收益平準金(註1) | |
| (C)資本損益平準金(註2) | |
| 基金淨值(元)(A)+(B)+(C) |
註1：係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
註2：包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。