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淨值走勢圖
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~
期間：2026/09/10 ~ 2026/10/07
查詢期間淨值
最高
10.4250(2026/09/17)
最低
10.1951(2026/10/05)
成立至今淨值
最高
11.5083(2020/08/06)
最低
9.6763(2022/10/21)
走勢圖期間：2026/09/10 ~ 2026/10/07
資料來源：富邦投信
近30日淨值
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2026/10/07
10.2112
2026/10/06
10.2153
2026/10/05
10.1951
2026/10/02
10.2185
2026/10/01
10.2200
2026/09/30
10.2193
2026/09/29
10.2336
2026/09/24
10.2676
2026/09/23
10.3161
2026/09/22
10.3839
2026/09/21
10.3989
2026/09/18
10.3883
2026/09/17
10.4250
2026/09/16
10.3852
2026/09/15
10.3685
2026/09/14
10.3468
2026/09/11
10.3504
2026/09/10
10.3484
2026/09/09
10.3964
2026/09/08
10.4206
2026/09/04
10.4505
2026/09/03
10.4822
2026/09/02
10.4594
2026/09/01
10.4407
2026/08/31
10.4848
2026/08/28
10.4892
2026/08/27
10.5344
2026/08/26
10.5692
2026/08/25
10.5803
2026/08/24
10.5399
資料來源：富邦投信
全球投資等級債券基金-A類型（新臺幣）
基金淨值組成項目
本基金淨值主要由｢基本面額｣、｢收益平準金｣及｢資本損益平準金｣所組成，其中｢收益平準金｣係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入扣除費用部分屬之。為使本基金配息政策穩定，本基金之配息來源可能包含前述｢收益平準金｣，相關資訊如下：
本基金每單位淨值組成項目(下方(A)+(B)+(C)數字僅示意，依後台實際為準)
| (A)基本面額 | |
| (B)收益平準金(註1) | |
| (C)資本損益平準金(註2) | |
| 基金淨值(元)(A)+(B)+(C) |
註1：係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
註2：包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。