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淨值走勢圖
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~
期間：2025/12/22 ~ 2026/01/20
查詢期間淨值
最高
10.7155(2026/01/14)
最低
10.6113(2026/01/02)
成立至今淨值
最高
11.5083(2020/08/06)
最低
9.6763(2022/10/21)
走勢圖期間：2025/12/22 ~ 2026/01/20
資料來源：富邦投信
近30日淨值
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2026/01/20
10.6429
2026/01/16
10.6744
2026/01/15
10.6988
2026/01/14
10.7155
2026/01/13
10.6958
2026/01/12
10.6844
2026/01/09
10.6779
2026/01/08
10.6686
2026/01/07
10.6639
2026/01/06
10.6487
2026/01/05
10.6564
2026/01/02
10.6113
2025/12/31
10.6362
2025/12/30
10.6498
2025/12/29
10.6607
2025/12/26
10.6472
2025/12/24
10.6498
2025/12/23
10.6408
2025/12/22
10.6359
2025/12/19
10.6388
2025/12/18
10.6499
2025/12/17
10.6339
2025/12/16
10.6255
2025/12/15
10.5899
2025/12/12
10.5405
2025/12/11
10.5882
2025/12/10
10.5651
2025/12/09
10.5473
2025/12/08
10.5579
2025/12/05
10.5895
資料來源：富邦投信
全球投資等級債券基金-A類型（新臺幣）
基金淨值組成項目
本基金淨值主要由｢基本面額｣、｢收益平準金｣及｢資本損益平準金｣所組成，其中｢收益平準金｣係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入扣除費用部分屬之。為使本基金配息政策穩定，本基金之配息來源可能包含前述｢收益平準金｣，相關資訊如下：
本基金每單位淨值組成項目(下方(A)+(B)+(C)數字僅示意，依後台實際為準)
| (A)基本面額 | |
| (B)收益平準金(註1) | |
| (C)資本損益平準金(註2) | |
| 基金淨值(元)(A)+(B)+(C) |
註1：係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
註2：包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。