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淨值走勢圖
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期間：2024/12/20 ~ 2025/01/17
查詢期間淨值
最高
15.4251(2025/01/06)
最低
15.0125(2025/01/13)
成立至今淨值
最高
15.4251(2025/01/06)
最低
9.8264(2022/12/28)
走勢圖期間：2024/12/20 ~ 2025/01/17
資料來源：富邦投信
近30日淨值
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2025/01/17
15.3373
2025/01/16
15.2733
2025/01/15
15.1845
2025/01/14
15.0515
2025/01/13
15.0125
2025/01/10
15.1644
2025/01/08
15.3507
2025/01/07
15.3311
2025/01/06
15.4251
2025/01/03
15.3256
2025/01/02
15.2068
2024/12/31
15.2302
2024/12/30
15.2156
2024/12/27
15.2915
2024/12/26
15.3289
2024/12/24
15.2228
2024/12/23
15.2146
2024/12/20
15.1023
2024/12/19
15.0680
2024/12/18
15.0599
2024/12/17
15.2885
2024/12/16
15.2747
2024/12/13
15.2904
2024/12/12
15.1857
2024/12/11
15.2117
2024/12/10
15.1254
2024/12/09
15.2519
2024/12/06
15.2960
2024/12/05
15.2922
2024/12/04
15.2851
資料來源：富邦投信
台美雙星多重資產基金-A類型（新臺幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
基金淨值組成項目
本基金淨值主要由｢基本面額｣、｢收益平準金｣及｢資本損益平準金｣所組成，其中｢收益平準金｣係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入扣除費用部分屬之。為使本基金配息政策穩定，本基金之配息來源可能包含前述｢收益平準金｣，相關資訊如下：
本基金每單位淨值組成項目(下方(A)+(B)+(C)數字僅示意，依後台實際為準)
| (A)基本面額 | |
| (B)收益平準金(註1) | |
| (C)資本損益平準金(註2) | |
| 基金淨值(元)(A)+(B)+(C) |
註1：係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
註2：包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。