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~
期間：2023/01/06 ~ 2023/02/03
查詢期間淨值
最高
15.5041(2023/02/02)
最低
13.3242(2023/01/06)
成立至今淨值
最高
21.5977(2021/12/27)
最低
8.8063(2020/03/20)
走勢圖期間：2023/01/06 ~ 2023/02/03
資料來源：富邦投信
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2023/02/03
15.3073
2023/02/02
15.5041
2023/02/01
15.0599
2023/01/31
14.6557
2023/01/30
14.5130
2023/01/19
13.8184
2023/01/18
14.0075
2023/01/17
14.0679
2023/01/13
13.9768
2023/01/12
13.9206
2023/01/11
13.8163
2023/01/10
13.6822
2023/01/09
13.5941
2023/01/06
13.3242
2023/01/05
13.0223
2023/01/04
13.1899
2023/01/03
13.1053
2022/12/30
13.1034
2022/12/29
13.1297
2022/12/28
12.9133
2022/12/27
13.0964
2022/12/23
13.2306
2022/12/22
13.2961
2022/12/21
13.5005
2022/12/20
13.3766
2022/12/19
13.5573
2022/12/16
13.7498
2022/12/15
13.9760
2022/12/14
14.2390
2022/12/13
14.1726
資料來源：富邦投信
AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型（美元） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
基金淨值組成項目
1.客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。本基金申贖時每單位淨值主要組成項目
| (A)面額 | |
| (B)收益平準金(註) | |
| (C)資本平準金 | |
| 基金淨值【A+B+C】 |
【註】係本基金收入扣除應負擔之費用(可能為負值)，有關收益平準金之說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。