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~
期間：2022/12/29 ~ 2023/01/17
查詢期間淨值
最高
8.92(2023/01/17)
最低
8.46(2023/01/05)
成立至今淨值
最高
12.63(2007/02/07)
最低
4.78(2009/03/06)
走勢圖期間：2022/12/29 ~ 2023/01/17
資料來源：富邦投信
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2023/01/17
8.92
2023/01/13
8.85
2023/01/12
8.87
2023/01/11
8.72
2023/01/10
8.54
2023/01/09
8.54
2023/01/06
8.61
2023/01/05
8.46
2023/01/04
8.63
2023/01/03
8.52
2022/12/30
8.52
2022/12/29
8.49
2022/12/28
8.39
2022/12/27
8.47
2022/12/23
8.46
2022/12/22
8.46
2022/12/21
8.43
2022/12/20
8.35
2022/12/19
8.40
2022/12/16
8.49
2022/12/15
8.58
2022/12/14
8.70
2022/12/13
8.72
2022/12/12
8.60
2022/12/09
8.56
2022/12/08
8.60
2022/12/07
8.55
2022/12/06
8.57
2022/12/05
8.60
2022/12/02
8.74
資料來源：富邦投信
全球不動產基金-(新臺幣)
基金淨值組成項目
1.客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。本基金申贖時每單位淨值主要組成項目
| (A)面額 | |
| (B)收益平準金(註) | |
| (C)資本平準金 | |
| 基金淨值【A+B+C】 |
【註】係本基金收入扣除應負擔之費用(可能為負值)，有關收益平準金之說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。