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淨值走勢圖
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期間：2026/04/15 ~ 2026/05/14
查詢期間淨值
最高
13.1929(2026/05/14)
最低
13.1805(2026/04/15)
成立至今淨值
最高
13.1929(2026/05/14)
最低
10.0000(2014/08/05)
走勢圖期間：2026/04/15 ~ 2026/05/14
資料來源：富邦投信
近30日淨值
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2026/05/14
13.1929
2026/05/13
13.1927
2026/05/12
13.1925
2026/05/11
13.1923
2026/05/08
13.1830
2026/05/07
13.1829
2026/05/06
13.1827
2026/04/30
13.1819
2026/04/29
13.1818
2026/04/28
13.1817
2026/04/27
13.1816
2026/04/24
13.1813
2026/04/23
13.1812
2026/04/22
13.1811
2026/04/21
13.1810
2026/04/20
13.1810
2026/04/17
13.1807
2026/04/16
13.1805
2026/04/15
13.1805
2026/04/14
13.1804
2026/04/13
13.1803
2026/04/10
13.1799
2026/04/09
13.1799
2026/04/08
13.1798
2026/04/02
13.1786
2026/04/01
13.1783
2026/03/31
13.1779
2026/03/30
13.1776
2026/03/27
13.1770
2026/03/26
13.1768
資料來源：富邦投信
中國貨幣市場基金-(人民幣)
基金淨值組成項目
本基金淨值主要由｢基本面額｣、｢收益平準金｣及｢資本損益平準金｣所組成，其中｢收益平準金｣係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入扣除費用部分屬之。為使本基金配息政策穩定，本基金之配息來源可能包含前述｢收益平準金｣，相關資訊如下：
本基金每單位淨值組成項目(下方(A)+(B)+(C)數字僅示意，依後台實際為準)
| (A)基本面額 | |
| (B)收益平準金(註1) | |
| (C)資本損益平準金(註2) | |
| 基金淨值(元)(A)+(B)+(C) |
註1：係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
註2：包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。