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淨值走勢圖
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~
期間:2024/06/27 ~ 2024/07/23
查詢期間淨值
最高
12.9141(2024/07/23)
最低
12.8957(2024/06/27)
成立至今淨值
最高
12.9141(2024/07/23)
最低
10.0000(2014/08/05)
走勢圖期間:2024/06/27 ~ 2024/07/23
資料來源:富邦投信
近30日淨值
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2024/07/23
12.9141
2024/07/22
12.9133
2024/07/19
12.9112
2024/07/18
12.9105
2024/07/17
12.9098
2024/07/16
12.9091
2024/07/15
12.9084
2024/07/12
12.9063
2024/07/11
12.9056
2024/07/10
12.9049
2024/07/09
12.9042
2024/07/08
12.9035
2024/07/05
12.9013
2024/07/04
12.9006
2024/07/03
12.8999
2024/07/02
12.8992
2024/06/28
12.8964
2024/06/27
12.8957
2024/06/26
12.8950
2024/06/25
12.8944
2024/06/24
12.8936
2024/06/21
12.8912
2024/06/20
12.8904
2024/06/19
12.8896
2024/06/18
12.8888
2024/06/17
12.8880
2024/06/14
12.8856
2024/06/13
12.8849
2024/06/12
12.8841
2024/06/11
12.8834
資料來源:富邦投信
中國貨幣市場基金-(人民幣)
基金淨值組成項目
本基金淨值主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本損益平準金」所組成,其中「收益平準金」係指自本基金成立日起,凡受益憑證申購或買回價金中,計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入扣除費用部分屬之。為使本基金配息政策穩定,本基金之配息來源可能包含前述「收益平準金」,相關資訊如下:
本基金每單位淨值組成項目(下方(A)+(B)+(C)數字僅示意,依後台實際為準)
(A)基本面額 | |
(B)收益平準金(註1) | |
(C)資本損益平準金(註2) | |
基金淨值(元)(A)+(B)+(C) |
註1:係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值),包含因申購及買回產生之收益平準金,有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
註2:包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。