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~
期間：2023/01/06 ~ 2023/02/03
查詢期間淨值
最高
12.5392(2023/02/03)
最低
12.5202(2023/01/06)
成立至今淨值
最高
12.5392(2023/02/03)
最低
10.0000(2014/08/05)
走勢圖期間：2023/01/06 ~ 2023/02/03
資料來源：富邦投信
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2023/02/03
12.5392
2023/02/02
12.5385
2023/02/01
12.5379
2023/01/31
12.5372
2023/01/30
12.5365
2023/01/19
12.5290
2023/01/18
12.5283
2023/01/17
12.5277
2023/01/16
12.5270
2023/01/13
12.5249
2023/01/12
12.5242
2023/01/11
12.5236
2023/01/10
12.5229
2023/01/09
12.5222
2023/01/06
12.5202
2023/01/05
12.5195
2023/01/04
12.5188
2023/01/03
12.5181
2022/12/30
12.5154
2022/12/29
12.5146
2022/12/28
12.5139
2022/12/23
12.5106
2022/12/22
12.5099
2022/12/21
12.5092
2022/12/20
12.5085
2022/12/19
12.5078
2022/12/16
12.5058
2022/12/15
12.5051
2022/12/14
12.5044
2022/12/13
12.5038
資料來源：富邦投信
中國貨幣市場基金-(人民幣)
基金淨值組成項目
1.客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。本基金申贖時每單位淨值主要組成項目
| (A)面額 | |
| (B)收益平準金(註) | |
| (C)資本平準金 | |
| 基金淨值【A+B+C】 |
【註】係本基金收入扣除應負擔之費用(可能為負值)，有關收益平準金之說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。