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淨值走勢圖
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~
期間：2025/10/13 ~ 2025/11/11
查詢期間淨值
最高
13.1396(2025/11/11)
最低
13.1297(2025/10/13)
成立至今淨值
最高
13.1396(2025/11/11)
最低
10.0000(2014/08/05)
走勢圖期間：2025/10/13 ~ 2025/11/11
資料來源：富邦投信
近30日淨值
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2025/11/11
13.1396
2025/11/10
13.1393
2025/11/07
13.1383
2025/11/06
13.1380
2025/11/05
13.1376
2025/11/04
13.1373
2025/11/03
13.1369
2025/10/31
13.1360
2025/10/30
13.1357
2025/10/28
13.1350
2025/10/27
13.1345
2025/10/23
13.1333
2025/10/22
13.1329
2025/10/21
13.1325
2025/10/20
13.1322
2025/10/17
13.1311
2025/10/16
13.1308
2025/10/15
13.1304
2025/10/14
13.1300
2025/10/13
13.1297
2025/10/09
13.1283
2025/09/30
13.1251
2025/09/26
13.1238
2025/09/25
13.1235
2025/09/24
13.1231
2025/09/23
13.1228
2025/09/22
13.1224
2025/09/19
13.1214
2025/09/18
13.1211
2025/09/17
13.1207
資料來源：富邦投信
中國貨幣市場基金-(人民幣)
基金淨值組成項目
本基金淨值主要由｢基本面額｣、｢收益平準金｣及｢資本損益平準金｣所組成，其中｢收益平準金｣係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入扣除費用部分屬之。為使本基金配息政策穩定，本基金之配息來源可能包含前述｢收益平準金｣，相關資訊如下：
本基金每單位淨值組成項目(下方(A)+(B)+(C)數字僅示意，依後台實際為準)
| (A)基本面額 | |
| (B)收益平準金(註1) | |
| (C)資本損益平準金(註2) | |
| 基金淨值(元)(A)+(B)+(C) |
註1：係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
註2：包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。