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淨值走勢圖
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期間：2025/05/21 ~ 2025/06/19
查詢期間淨值
最高
13.0891(2025/06/19)
最低
13.0778(2025/05/21)
成立至今淨值
最高
13.0891(2025/06/19)
最低
10.0000(2014/08/05)
走勢圖期間：2025/05/21 ~ 2025/06/19
資料來源：富邦投信
近30日淨值
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2025/06/19
13.0891
2025/06/18
13.0887
2025/06/17
13.0884
2025/06/16
13.0880
2025/06/13
13.0869
2025/06/12
13.0865
2025/06/11
13.0861
2025/06/10
13.0857
2025/06/09
13.0854
2025/06/06
13.0842
2025/06/05
13.0838
2025/06/04
13.0834
2025/06/03
13.0830
2025/05/29
13.0810
2025/05/28
13.0806
2025/05/27
13.0802
2025/05/26
13.0798
2025/05/23
13.0785
2025/05/22
13.0782
2025/05/21
13.0778
2025/05/20
13.0774
2025/05/19
13.0770
2025/05/16
13.0758
2025/05/15
13.0753
2025/05/14
13.0749
2025/05/13
13.0745
2025/05/12
13.0741
2025/05/09
13.0730
2025/05/08
13.0725
2025/05/07
13.0722
資料來源：富邦投信
中國貨幣市場基金-(人民幣)
基金淨值組成項目
本基金淨值主要由｢基本面額｣、｢收益平準金｣及｢資本損益平準金｣所組成，其中｢收益平準金｣係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入扣除費用部分屬之。為使本基金配息政策穩定，本基金之配息來源可能包含前述｢收益平準金｣，相關資訊如下：
本基金每單位淨值組成項目(下方(A)+(B)+(C)數字僅示意，依後台實際為準)
| (A)基本面額 | |
| (B)收益平準金(註1) | |
| (C)資本損益平準金(註2) | |
| 基金淨值(元)(A)+(B)+(C) |
註1：係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
註2：包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。