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~
期間：2022/12/27 ~ 2023/01/17
查詢期間淨值
最高
84.10(2023/01/16)
最低
77.95(2022/12/29)
成立至今淨值
最高
104.65(2022/01/17)
最低
15.38(2008/11/20)
走勢圖期間：2022/12/27 ~ 2023/01/17
資料來源：富邦投信
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2023/01/17
84.02
2023/01/16
84.10
2023/01/13
83.44
2023/01/12
82.56
2023/01/11
82.61
2023/01/10
82.90
2023/01/09
82.46
2023/01/06
79.82
2023/01/05
79.37
2023/01/04
78.54
2023/01/03
78.84
2022/12/30
78.25
2022/12/29
77.95
2022/12/28
78.54
2022/12/27
79.46
2022/12/26
79.26
2022/12/23
79.16
2022/12/22
80.44
2022/12/21
79.18
2022/12/20
78.88
2022/12/19
80.33
2022/12/16
80.90
2022/12/15
82.17
2022/12/14
82.13
2022/12/13
80.77
2022/12/12
81.41
2022/12/09
82.06
2022/12/08
80.94
2022/12/07
81.57
2022/12/06
82.09
資料來源：富邦投信
台灣摩根基金
基金淨值組成項目
1.客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。本基金申贖時每單位淨值主要組成項目
| (A)面額 | |
| (B)收益平準金(註) | |
| (C)資本平準金 | |
| 基金淨值【A+B+C】 |
【註】係本基金收入扣除應負擔之費用(可能為負值)，有關收益平準金之說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。