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~
期間：2023/01/06 ~ 2023/02/03
查詢期間淨值
最高
24.30(2023/02/03)
最低
22.62(2023/01/06)
成立至今淨值
最高
31.38(2021/12/30)
最低
11.25(2018/10/26)
走勢圖期間：2023/01/06 ~ 2023/02/03
資料來源：富邦投信
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2023/02/03
24.30
2023/02/02
24.24
2023/02/01
24.00
2023/01/31
23.74
2023/01/30
23.72
2023/01/17
23.18
2023/01/16
23.06
2023/01/13
22.93
2023/01/12
22.99
2023/01/11
23.13
2023/01/10
23.10
2023/01/09
23.06
2023/01/06
22.62
2023/01/05
22.43
2023/01/04
22.50
2023/01/03
22.50
2022/12/30
22.24
2022/12/29
22.22
2022/12/28
22.25
2022/12/27
22.61
2022/12/26
22.47
2022/12/23
22.56
2022/12/22
22.74
2022/12/21
22.61
2022/12/20
22.43
2022/12/19
23.06
2022/12/16
23.23
2022/12/15
23.58
2022/12/14
23.47
2022/12/13
22.89
資料來源：富邦投信
富邦基金-I類型
基金淨值組成項目
1.客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。本基金申贖時每單位淨值主要組成項目
| (A)面額 | |
| (B)收益平準金(註) | |
| (C)資本平準金 | |
| 基金淨值【A+B+C】 |
【註】係本基金收入扣除應負擔之費用(可能為負值)，有關收益平準金之說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。