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~
期間：2022/12/29 ~ 2023/01/17
查詢期間淨值
最高
8.63(2023/01/17)
最低
7.92(2022/12/29)
成立至今淨值
最高
12.21(2021/07/22)
最低
3.47(2008/11/20)
走勢圖期間：2022/12/29 ~ 2023/01/17
資料來源：富邦投信
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2023/01/17
8.63
2023/01/16
8.63
2023/01/13
8.61
2023/01/12
8.56
2023/01/11
8.52
2023/01/10
8.57
2023/01/09
8.54
2023/01/06
8.44
2023/01/05
8.31
2023/01/04
8.10
2023/01/03
8.04
2022/12/30
7.95
2022/12/29
7.92
2022/12/28
7.93
2022/12/23
7.69
2022/12/22
7.80
2022/12/21
7.80
2022/12/20
7.83
2022/12/19
7.91
2022/12/16
7.95
2022/12/15
8.01
2022/12/14
8.03
2022/12/13
8.03
2022/12/12
8.09
2022/12/09
8.16
2022/12/08
8.11
2022/12/07
8.03
2022/12/06
8.07
2022/12/05
8.04
2022/12/02
7.99
資料來源：富邦投信
大中華成長基金-(新臺幣)
基金淨值組成項目
1.客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。本基金申贖時每單位淨值主要組成項目
| (A)面額 | |
| (B)收益平準金(註) | |
| (C)資本平準金 | |
| 基金淨值【A+B+C】 |
【註】係本基金收入扣除應負擔之費用(可能為負值)，有關收益平準金之說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。