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~
期間：2023/11/01 ~ 2023/11/30
查詢期間淨值
最高
10.4122(2023/11/20)
最低
9.1743(2023/11/01)
成立至今淨值
最高
15.1897(2021/02/17)
最低
8.4993(2022/10/31)
走勢圖期間：2023/11/01 ~ 2023/11/30
資料來源：富邦投信
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2023/11/30
10.2670
2023/11/29
10.3144
2023/11/28
10.2633
2023/11/27
10.2454
2023/11/24
10.2151
2023/11/23
10.2847
2023/11/22
10.2354
2023/11/21
10.2944
2023/11/20
10.4122
2023/11/17
10.3499
2023/11/16
10.2269
2023/11/15
10.3180
2023/11/14
10.1259
2023/11/13
9.9463
2023/11/10
9.8963
2023/11/09
9.8534
2023/11/08
9.8013
2023/11/07
9.8182
2023/11/06
9.7931
2023/11/03
9.6764
2023/11/02
9.4521
2023/11/01
9.1743
2023/10/31
9.0794
2023/10/30
9.1350
2023/10/27
9.1498
2023/10/26
9.1106
2023/10/25
9.1350
2023/10/24
9.1997
2023/10/23
9.1201
2023/10/20
9.1483
資料來源：富邦投信
歐亞絲路多重資產型基金-A類型（美元） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
基金淨值組成項目
1.客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。本基金申贖時每單位淨值主要組成項目
| (A)面額 | |
| (B)收益平準金(註) | |
| (C)資本平準金 | |
| 基金淨值【A+B+C】 |
【註】係本基金收入扣除應負擔之費用(可能為負值)，有關收益平準金之說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。