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~
期間：2022/12/28 ~ 2023/01/18
查詢期間淨值
最高
10.5918(2023/01/18)
最低
9.4007(2022/12/28)
成立至今淨值
最高
15.1897(2021/02/17)
最低
8.4993(2022/10/31)
走勢圖期間：2022/12/28 ~ 2023/01/18
資料來源：富邦投信
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2023/01/18
10.5918
2023/01/17
10.5666
2023/01/16
10.5817
2023/01/13
10.5580
2023/01/12
10.4424
2023/01/11
10.3555
2023/01/10
10.3171
2023/01/09
10.2819
2023/01/06
10.0896
2023/01/05
9.8731
2023/01/04
9.7611
2023/01/03
9.6389
2022/12/30
9.5184
2022/12/29
9.5105
2022/12/28
9.4007
2022/12/23
9.3088
2022/12/22
9.3846
2022/12/21
9.4645
2022/12/20
9.4249
2022/12/19
9.5091
2022/12/16
9.5903
2022/12/15
9.6925
2022/12/14
9.8860
2022/12/13
9.9011
2022/12/12
9.8106
2022/12/09
9.8656
2022/12/08
9.8161
2022/12/07
9.7228
2022/12/06
9.7546
2022/12/05
9.8055
資料來源：富邦投信
歐亞絲路多重資產型基金-A類型（美元） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
基金淨值組成項目
1.客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。本基金申贖時每單位淨值主要組成項目
| (A)面額 | |
| (B)收益平準金(註) | |
| (C)資本平準金 | |
| 基金淨值【A+B+C】 |
【註】係本基金收入扣除應負擔之費用(可能為負值)，有關收益平準金之說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。