選擇其他基金
淨值走勢圖
淨值區間
自訂區間
~
期間：2026/09/08 ~ 2026/10/05
查詢期間淨值
最高
68.8371(2026/10/05)
最低
57.8892(2026/09/15)
成立至今淨值
最高
74.6697(2026/06/22)
最低
8.6758(2020/03/20)
走勢圖期間：2026/09/08 ~ 2026/10/05
資料來源：富邦投信
近30日淨值
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2026/10/05
68.8371
2026/10/02
67.3839
2026/10/01
65.6994
2026/09/30
64.4641
2026/09/29
64.5431
2026/09/24
65.2988
2026/09/23
64.9936
2026/09/22
64.9555
2026/09/21
63.6964
2026/09/18
62.1507
2026/09/17
59.8445
2026/09/16
59.0274
2026/09/15
57.8892
2026/09/14
58.7268
2026/09/11
60.8072
2026/09/10
60.7674
2026/09/09
61.5397
2026/09/08
61.1276
2026/09/04
60.1692
2026/09/03
58.5664
2026/09/02
59.1634
2026/09/01
59.6995
2026/08/31
60.1134
2026/08/28
60.1463
2026/08/27
61.1712
2026/08/26
60.7496
2026/08/25
59.3140
2026/08/24
58.2144
2026/08/21
59.9316
2026/08/20
60.8778
資料來源：富邦投信
AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型（新臺幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
基金淨值組成項目
本基金淨值主要由｢基本面額｣、｢收益平準金｣及｢資本損益平準金｣所組成，其中｢收益平準金｣係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入扣除費用部分屬之。為使本基金配息政策穩定，本基金之配息來源可能包含前述｢收益平準金｣，相關資訊如下：
本基金每單位淨值組成項目(下方(A)+(B)+(C)數字僅示意，依後台實際為準)
| (A)基本面額 | |
| (B)收益平準金(註1) | |
| (C)資本損益平準金(註2) | |
| 基金淨值(元)(A)+(B)+(C) |
註1：係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
註2：包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。