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~
期間：2023/10/30 ~ 2023/11/29
查詢期間淨值
最高
18.6137(2023/11/14)
最低
16.7735(2023/10/31)
成立至今淨值
最高
19.4607(2021/12/27)
最低
8.6758(2020/03/20)
走勢圖期間：2023/10/30 ~ 2023/11/29
資料來源：富邦投信
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2023/11/29
18.2287
2023/11/28
18.1934
2023/11/27
18.0830
2023/11/24
18.2371
2023/11/22
18.4058
2023/11/21
18.3811
2023/11/20
18.5186
2023/11/17
18.3841
2023/11/16
18.3846
2023/11/15
18.4217
2023/11/14
18.6137
2023/11/13
18.1768
2023/11/10
18.1937
2023/11/09
18.0327
2023/11/08
18.0385
2023/11/07
17.8124
2023/11/06
17.7088
2023/11/03
17.5581
2023/11/02
17.4528
2023/11/01
17.1474
2023/10/31
16.7735
2023/10/30
16.9969
2023/10/27
16.8952
2023/10/26
16.7910
2023/10/25
17.2435
2023/10/24
17.4676
2023/10/23
17.2190
2023/10/20
17.2714
2023/10/19
17.4943
2023/10/18
17.5843
資料來源：富邦投信
AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型（新臺幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
基金淨值組成項目
1.客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。本基金申贖時每單位淨值主要組成項目
| (A)面額 | |
| (B)收益平準金(註) | |
| (C)資本平準金 | |
| 基金淨值【A+B+C】 |
【註】係本基金收入扣除應負擔之費用(可能為負值)，有關收益平準金之說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。