選擇其他基金
淨值走勢圖
淨值區間
自訂區間
~
期間：2024/11/11 ~ 2024/12/06
查詢期間淨值
最高
28.2413(2024/11/11)
最低
26.5440(2024/11/27)
成立至今淨值
最高
29.1152(2024/07/10)
最低
8.6758(2020/03/20)
走勢圖期間：2024/11/11 ~ 2024/12/06
資料來源：富邦投信
近30日淨值
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2024/12/06
28.0271
2024/12/05
27.9321
2024/12/04
28.0189
2024/12/03
27.4246
2024/12/02
27.2433
2024/11/29
26.7890
2024/11/27
26.5440
2024/11/26
26.9955
2024/11/25
27.3661
2024/11/22
27.4962
2024/11/21
27.3714
2024/11/20
27.2441
2024/11/19
27.3866
2024/11/18
27.0102
2024/11/15
27.1523
2024/11/14
27.7213
2024/11/13
27.7194
2024/11/12
27.9852
2024/11/11
28.2413
2024/11/08
28.4096
2024/11/07
28.5494
2024/11/06
28.0770
2024/11/05
27.3069
2024/11/04
27.0174
2024/11/01
26.9367
2024/10/30
27.3407
2024/10/29
27.5917
2024/10/28
27.4283
2024/10/25
27.6283
2024/10/24
27.4266
資料來源：富邦投信
AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型（新臺幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
基金淨值組成項目
本基金淨值主要由｢基本面額｣、｢收益平準金｣及｢資本損益平準金｣所組成，其中｢收益平準金｣係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入扣除費用部分屬之。為使本基金配息政策穩定，本基金之配息來源可能包含前述｢收益平準金｣，相關資訊如下：
本基金每單位淨值組成項目(下方(A)+(B)+(C)數字僅示意，依後台實際為準)
| (A)基本面額 | |
| (B)收益平準金(註1) | |
| (C)資本損益平準金(註2) | |
| 基金淨值(元)(A)+(B)+(C) |
註1：係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
註2：包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。