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淨值走勢圖
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~
期間：2024/09/04 ~ 2024/10/01
查詢期間淨值
最高
12.6443(2024/09/25)
最低
12.2830(2024/09/06)
成立至今淨值
最高
13.3571(2024/07/08)
最低
9.7115(2023/01/06)
走勢圖期間：2024/09/04 ~ 2024/10/01
資料來源：富邦投信
近30日淨值
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2024/10/01
12.5382
2024/09/30
12.5568
2024/09/27
12.5855
2024/09/26
12.5855
2024/09/25
12.6443
2024/09/24
12.5547
2024/09/23
12.5930
2024/09/20
12.5455
2024/09/19
12.6337
2024/09/18
12.5164
2024/09/16
12.5810
2024/09/13
12.5921
2024/09/12
12.5590
2024/09/11
12.4380
2024/09/10
12.3112
2024/09/09
12.3617
2024/09/06
12.2830
2024/09/05
12.3509
2024/09/04
12.3801
2024/09/03
12.5256
2024/08/30
12.7144
2024/08/29
12.6659
2024/08/28
12.7422
2024/08/27
12.7780
2024/08/26
12.7493
2024/08/23
12.7939
2024/08/22
12.7200
2024/08/21
12.7679
2024/08/20
12.7152
2024/08/19
12.7306
資料來源：富邦投信
台美雙星多重資產基金-B類型（人民幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
基金淨值組成項目
本基金淨值主要由｢基本面額｣、｢收益平準金｣及｢資本損益平準金｣所組成，其中｢收益平準金｣係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入扣除費用部分屬之。為使本基金配息政策穩定，本基金之配息來源可能包含前述｢收益平準金｣，相關資訊如下：
本基金每單位淨值組成項目(下方(A)+(B)+(C)數字僅示意，依後台實際為準)
| (A)基本面額 | |
| (B)收益平準金(註1) | |
| (C)資本損益平準金(註2) | |
| 基金淨值(元)(A)+(B)+(C) |
註1：係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
註2：包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。