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~
期間：2023/01/06 ~ 2023/02/03
查詢期間淨值
最高
0.3020(2023/02/02)
最低
0.2951(2023/01/10)
成立至今淨值
最高
0.3607(2020/12/31)
最低
0.2787(2022/10/21)
走勢圖期間：2023/01/06 ~ 2023/02/03
資料來源：富邦投信
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2023/02/03
0.2996
2023/02/02
0.3020
2023/02/01
0.3011
2023/01/31
0.2991
2023/01/30
0.2983
2023/01/19
0.3004
2023/01/18
0.3009
2023/01/17
0.2987
2023/01/13
0.2989
2023/01/12
0.2993
2023/01/11
0.2971
2023/01/10
0.2951
2023/01/09
0.2964
2023/01/06
0.2954
2023/01/05
0.2923
2023/01/04
0.2927
2023/01/03
0.2914
2022/12/30
0.2898
2022/12/29
0.2909
2022/12/28
0.2897
2022/12/27
0.2903
2022/12/23
0.2922
2022/12/22
0.2930
2022/12/21
0.2933
2022/12/20
0.2925
2022/12/19
0.2946
2022/12/16
0.2962
2022/12/15
0.2973
2022/12/14
0.2975
2022/12/13
0.2975
資料來源：富邦投信
全球投資等級債券基金-B類型（美元）
基金淨值組成項目
1.客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。本基金申贖時每單位淨值主要組成項目
| (A)面額 | |
| (B)收益平準金(註) | |
| (C)資本平準金 | |
| 基金淨值【A+B+C】 |
【註】係本基金收入扣除應負擔之費用(可能為負值)，有關收益平準金之說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。