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~
期間：2023/10/30 ~ 2023/11/28
查詢期間淨值
最高
0.2896(2023/11/28)
最低
0.2773(2023/10/31)
成立至今淨值
最高
0.3607(2020/12/31)
最低
0.2750(2023/10/19)
走勢圖期間：2023/10/30 ~ 2023/11/28
資料來源：富邦投信
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2023/11/28
0.2896
2023/11/27
0.2884
2023/11/24
0.2870
2023/11/22
0.2877
2023/11/21
0.2875
2023/11/20
0.2870
2023/11/17
0.2866
2023/11/16
0.2861
2023/11/15
0.2848
2023/11/14
0.2859
2023/11/13
0.2822
2023/11/10
0.2818
2023/11/09
0.2818
2023/11/08
0.2840
2023/11/07
0.2831
2023/11/06
0.2821
2023/11/03
0.2832
2023/11/02
0.2814
2023/11/01
0.2795
2023/10/31
0.2773
2023/10/30
0.2775
2023/10/27
0.2777
2023/10/26
0.2774
2023/10/25
0.2763
2023/10/24
0.2778
2023/10/23
0.2770
2023/10/20
0.2759
2023/10/19
0.2750
2023/10/18
0.2760
2023/10/17
0.2774
資料來源：富邦投信
全球投資等級債券基金-B類型（美元）
基金淨值組成項目
1.客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。本基金申贖時每單位淨值主要組成項目
| (A)面額 | |
| (B)收益平準金(註) | |
| (C)資本平準金 | |
| 基金淨值【A+B+C】 |
【註】係本基金收入扣除應負擔之費用(可能為負值)，有關收益平準金之說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。