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~
期間：2022/12/30 ~ 2023/01/18
查詢期間淨值
最高
7.9843(2023/01/18)
最低
7.7308(2022/12/30)
成立至今淨值
最高
10.4710(2012/11/08)
最低
7.6500(2022/10/21)
走勢圖期間：2022/12/30 ~ 2023/01/18
資料來源：富邦投信
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2023/01/18
7.9843
2023/01/17
7.9215
2023/01/13
7.9347
2023/01/12
7.9521
2023/01/11
7.8907
2023/01/10
7.8404
2023/01/09
7.8862
2023/01/06
7.8784
2023/01/05
7.7961
2023/01/04
7.8087
2023/01/03
7.7731
2022/12/30
7.7308
2022/12/29
7.7643
2022/12/28
7.7294
2022/12/27
7.7455
2022/12/23
7.7963
2022/12/22
7.8149
2022/12/21
7.8277
2022/12/20
7.8064
2022/12/19
7.8646
2022/12/16
7.9051
2022/12/15
7.9224
2022/12/14
7.9214
2022/12/13
7.9411
2022/12/12
7.8944
2022/12/09
7.8882
2022/12/08
7.9517
2022/12/07
7.9529
2022/12/06
7.9045
2022/12/05
7.8596
資料來源：富邦投信
全球投資等級債券基金-B類型（新臺幣）
基金淨值組成項目
1.客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。本基金申贖時每單位淨值主要組成項目
| (A)面額 | |
| (B)收益平準金(註) | |
| (C)資本平準金 | |
| 基金淨值【A+B+C】 |
【註】係本基金收入扣除應負擔之費用(可能為負值)，有關收益平準金之說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。