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淨值走勢圖
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~
期間：2026/04/20 ~ 2026/05/15
查詢期間淨值
最高
7.6163(2026/04/20)
最低
7.4791(2026/05/15)
成立至今淨值
最高
10.4710(2012/11/08)
最低
7.1382(2025/07/03)
走勢圖期間：2026/04/20 ~ 2026/05/15
資料來源：富邦投信
近30日淨值
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2026/05/15
7.4791
2026/05/14
7.5184
2026/05/13
7.5165
2026/05/12
7.5111
2026/05/11
7.5216
2026/05/08
7.5657
2026/05/07
7.5524
2026/05/06
7.5770
2026/05/05
7.5624
2026/05/04
7.5518
2026/04/30
7.5749
2026/04/29
7.5464
2026/04/28
7.5694
2026/04/27
7.5692
2026/04/24
7.5915
2026/04/23
7.5956
2026/04/22
7.6016
2026/04/21
7.5984
2026/04/20
7.6163
2026/04/17
7.6243
2026/04/16
7.5943
2026/04/15
7.6226
2026/04/14
7.6328
2026/04/13
7.6204
2026/04/10
7.6038
2026/04/09
7.6210
2026/04/08
7.6528
2026/04/07
7.6453
2026/04/02
7.6421
2026/04/01
7.6377
資料來源：富邦投信
全球投資等級債券基金-B類型（新臺幣）
基金淨值組成項目
本基金淨值主要由｢基本面額｣、｢收益平準金｣及｢資本損益平準金｣所組成，其中｢收益平準金｣係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入扣除費用部分屬之。為使本基金配息政策穩定，本基金之配息來源可能包含前述｢收益平準金｣，相關資訊如下：
本基金每單位淨值組成項目(下方(A)+(B)+(C)數字僅示意，依後台實際為準)
| (A)基本面額 | |
| (B)收益平準金(註1) | |
| (C)資本損益平準金(註2) | |
| 基金淨值(元)(A)+(B)+(C) |
註1：係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
註2：包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。