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淨值走勢圖
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~
期間：2026/07/13 ~ 2026/08/07
查詢期間淨值
最高
7.5633(2026/07/17)
最低
7.4840(2026/07/31)
成立至今淨值
最高
10.4710(2012/11/08)
最低
7.1382(2025/07/03)
走勢圖期間：2026/07/13 ~ 2026/08/07
資料來源：富邦投信
近30日淨值
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2026/08/07
7.5260
2026/08/06
7.5146
2026/08/05
7.5472
2026/08/04
7.5608
2026/08/03
7.5305
2026/07/31
7.4840
2026/07/30
7.5202
2026/07/29
7.5020
2026/07/28
7.5295
2026/07/27
7.5011
2026/07/24
7.4961
2026/07/23
7.4853
2026/07/22
7.5303
2026/07/21
7.5374
2026/07/20
7.5383
2026/07/17
7.5633
2026/07/16
7.5547
2026/07/15
7.5427
2026/07/14
7.5200
2026/07/13
7.5176
2026/07/09
7.5523
2026/07/08
7.5490
2026/07/07
7.5884
2026/07/06
7.6101
2026/07/02
7.5820
2026/07/01
7.5755
2026/06/30
7.5847
2026/06/29
7.6112
2026/06/26
7.6098
2026/06/25
7.6011
資料來源：富邦投信
全球投資等級債券基金-B類型（新臺幣）
基金淨值組成項目
本基金淨值主要由｢基本面額｣、｢收益平準金｣及｢資本損益平準金｣所組成，其中｢收益平準金｣係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入扣除費用部分屬之。為使本基金配息政策穩定，本基金之配息來源可能包含前述｢收益平準金｣，相關資訊如下：
本基金每單位淨值組成項目(下方(A)+(B)+(C)數字僅示意，依後台實際為準)
| (A)基本面額 | |
| (B)收益平準金(註1) | |
| (C)資本損益平準金(註2) | |
| 基金淨值(元)(A)+(B)+(C) |
註1：係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
註2：包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。