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~
期間：2023/01/06 ~ 2023/02/03
查詢期間淨值
最高
8.4207(2023/02/02)
最低
7.9665(2023/01/06)
成立至今淨值
最高
11.4394(2021/02/17)
最低
6.9539(2022/10/11)
走勢圖期間：2023/01/06 ~ 2023/02/03
資料來源：富邦投信
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2023/02/03
8.3068
2023/02/02
8.4207
2023/02/01
8.4187
2023/01/31
8.3239
2023/01/30
8.3681
2023/01/19
8.1972
2023/01/18
8.2730
2023/01/17
8.2491
2023/01/16
8.2500
2023/01/13
8.2591
2023/01/12
8.1850
2023/01/11
8.1117
2023/01/10
8.0879
2023/01/09
8.0752
2023/01/06
7.9665
2023/01/05
7.7951
2023/01/04
7.7075
2023/01/03
7.6076
2022/12/30
7.5146
2022/12/29
7.5133
2022/12/28
7.4231
2022/12/23
7.3500
2022/12/22
7.4033
2022/12/21
7.4723
2022/12/20
7.4433
2022/12/19
7.5138
2022/12/16
7.5718
2022/12/15
7.6348
2022/12/14
7.7779
2022/12/13
7.8204
資料來源：富邦投信
歐亞絲路多重資產型基金-B類型（新臺幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
基金淨值組成項目
1.客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。本基金申贖時每單位淨值主要組成項目
| (A)面額 | |
| (B)收益平準金(註) | |
| (C)資本平準金 | |
| 基金淨值【A+B+C】 |
【註】係本基金收入扣除應負擔之費用(可能為負值)，有關收益平準金之說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。