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淨值走勢圖
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~
期間：2026/08/17 ~ 2026/09/14
查詢期間淨值
最高
19.7155(2026/08/17)
最低
17.6756(2026/09/14)
成立至今淨值
最高
23.7145(2026/06/22)
最低
6.9239(2025/04/07)
走勢圖期間：2026/08/17 ~ 2026/09/14
資料來源：富邦投信
近30日淨值
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2026/09/14
17.6756
2026/09/11
18.3460
2026/09/10
18.4273
2026/09/09
18.6790
2026/09/08
18.6249
2026/09/07
18.8229
2026/09/04
18.1485
2026/09/03
17.8843
2026/09/02
17.7375
2026/09/01
17.9236
2026/08/31
18.1938
2026/08/28
18.0248
2026/08/27
18.3945
2026/08/26
18.1453
2026/08/25
18.0915
2026/08/24
17.9754
2026/08/21
18.4522
2026/08/20
18.4217
2026/08/19
18.2384
2026/08/18
19.0663
2026/08/17
19.7155
2026/08/14
19.3597
2026/08/13
19.2630
2026/08/12
19.1119
2026/08/11
18.8409
2026/08/10
18.7271
2026/08/07
18.9046
2026/08/06
18.7617
2026/08/05
19.2827
2026/08/04
19.2159
資料來源：富邦投信
歐亞絲路多重資產型基金-B類型（新臺幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
基金淨值組成項目
本基金淨值主要由｢基本面額｣、｢收益平準金｣及｢資本損益平準金｣所組成，其中｢收益平準金｣係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入扣除費用部分屬之。為使本基金配息政策穩定，本基金之配息來源可能包含前述｢收益平準金｣，相關資訊如下：
本基金每單位淨值組成項目(下方(A)+(B)+(C)數字僅示意，依後台實際為準)
| (A)基本面額 | |
| (B)收益平準金(註1) | |
| (C)資本損益平準金(註2) | |
| 基金淨值(元)(A)+(B)+(C) |
註1：係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
註2：包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。