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淨值走勢圖
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~
期間：2024/09/11 ~ 2024/10/09
查詢期間淨值
最高
10.8168(2024/09/16)
最低
10.6627(2024/10/09)
成立至今淨值
最高
10.8168(2024/09/16)
最低
9.7428(2023/10/06)
走勢圖期間：2024/09/11 ~ 2024/10/09
資料來源：富邦投信
近30日淨值
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2024/10/09
10.6627
2024/10/08
10.6817
2024/10/07
10.6646
2024/10/04
10.6763
2024/10/01
10.8078
2024/09/30
10.7710
2024/09/27
10.7841
2024/09/26
10.7630
2024/09/25
10.7751
2024/09/24
10.8139
2024/09/23
10.7881
2024/09/20
10.7883
2024/09/19
10.8037
2024/09/18
10.7717
2024/09/16
10.8168
2024/09/13
10.7776
2024/09/12
10.7396
2024/09/11
10.7403
2024/09/10
10.7325
2024/09/09
10.7089
2024/09/06
10.6868
2024/09/05
10.6806
2024/09/04
10.6716
2024/09/03
10.6478
2024/08/30
10.6237
2024/08/29
10.6601
2024/08/28
10.6749
2024/08/27
10.6755
2024/08/26
10.6759
2024/08/23
10.6722
資料來源：富邦投信
美國通膨連結公債指數基金-A類型（美元） (本基金配息來源可能為本金)
基金淨值組成項目
本基金淨值主要由｢基本面額｣、｢收益平準金｣及｢資本損益平準金｣所組成，其中｢收益平準金｣係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入扣除費用部分屬之。為使本基金配息政策穩定，本基金之配息來源可能包含前述｢收益平準金｣，相關資訊如下：
本基金每單位淨值組成項目(下方(A)+(B)+(C)數字僅示意，依後台實際為準)
| (A)基本面額 | |
| (B)收益平準金(註1) | |
| (C)資本損益平準金(註2) | |
| 基金淨值(元)(A)+(B)+(C) |
註1：係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
註2：包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。