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淨值走勢圖
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~
期間：2025/03/20 ~ 2025/04/17
查詢期間淨值
最高
10.8347(2025/04/01)
最低
10.5496(2025/04/15)
成立至今淨值
最高
10.8347(2025/04/01)
最低
9.7428(2023/10/06)
走勢圖期間：2025/03/20 ~ 2025/04/17
資料來源：富邦投信
近30日淨值
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2025/04/17
10.6032
2025/04/16
10.5783
2025/04/15
10.5496
2025/04/14
10.5619
2025/04/11
10.5634
2025/04/10
10.6140
2025/04/09
10.7307
2025/04/08
10.7180
2025/04/07
10.7466
2025/04/02
10.8202
2025/04/01
10.8347
2025/03/31
10.8316
2025/03/28
10.7932
2025/03/27
10.7415
2025/03/26
10.7212
2025/03/25
10.7301
2025/03/24
10.7119
2025/03/21
10.7425
2025/03/20
10.7525
2025/03/19
10.7351
2025/03/18
10.6880
2025/03/17
10.6776
2025/03/14
10.6755
2025/03/13
10.7020
2025/03/12
10.6890
2025/03/11
10.7020
2025/03/10
10.7263
2025/03/07
10.6820
2025/03/06
10.6932
2025/03/05
10.6996
資料來源：富邦投信
美國通膨連結公債指數基金-A類型（美元） (本基金配息來源可能為本金)
基金淨值組成項目
本基金淨值主要由｢基本面額｣、｢收益平準金｣及｢資本損益平準金｣所組成，其中｢收益平準金｣係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入扣除費用部分屬之。為使本基金配息政策穩定，本基金之配息來源可能包含前述｢收益平準金｣，相關資訊如下：
本基金每單位淨值組成項目(下方(A)+(B)+(C)數字僅示意，依後台實際為準)
| (A)基本面額 | |
| (B)收益平準金(註1) | |
| (C)資本損益平準金(註2) | |
| 基金淨值(元)(A)+(B)+(C) |
註1：係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
註2：包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。