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~
期間：2022/12/27 ~ 2023/01/17
查詢期間淨值
最高
21.35(2023/01/16)
最低
19.94(2022/12/29)
成立至今淨值
最高
25.52(2021/09/13)
最低
16.65(2019/08/07)
走勢圖期間：2022/12/27 ~ 2023/01/17
資料來源：富邦投信
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2023/01/17
21.19
2023/01/16
21.35
2023/01/13
21.11
2023/01/12
20.92
2023/01/11
20.85
2023/01/10
20.99
2023/01/09
20.99
2023/01/06
20.79
2023/01/05
20.71
2023/01/04
20.45
2023/01/03
20.48
2022/12/30
19.98
2022/12/29
19.94
2022/12/28
19.99
2022/12/27
20.04
2022/12/26
19.85
2022/12/23
19.56
2022/12/22
19.60
2022/12/21
19.85
2022/12/20
19.99
2022/12/19
20.20
2022/12/16
20.68
2022/12/15
20.72
2022/12/14
20.66
2022/12/13
20.79
2022/12/12
20.91
2022/12/09
21.10
2022/12/08
21.05
2022/12/07
21.07
2022/12/06
21.06
資料來源：富邦投信
中國中証中小500 ETF基金
基金淨值組成項目
1.客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。本基金申贖時每單位淨值主要組成項目
| (A)面額 | |
| (B)收益平準金(註) | |
| (C)資本平準金 | |
| 基金淨值【A+B+C】 |
【註】係本基金收入扣除應負擔之費用(可能為負值)，有關收益平準金之說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。