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淨值走勢圖
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~
期間：2025/06/16 ~ 2025/07/14
查詢期間淨值
最高
9.3093(2025/06/30)
最低
8.9369(2025/07/03)
成立至今淨值
最高
10.6683(2024/08/02)
最低
8.9369(2025/07/03)
走勢圖期間：2025/06/16 ~ 2025/07/14
資料來源：富邦投信
近30日淨值
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2025/07/14
9.0876
2025/07/11
9.0554
2025/07/10
9.0829
2025/07/09
9.0529
2025/07/08
8.9988
2025/07/07
9.0003
2025/07/03
8.9369
2025/07/02
9.0163
2025/07/01
9.0745
2025/06/30
9.3093
2025/06/27
9.0527
2025/06/26
9.0593
2025/06/25
9.1045
2025/06/24
9.1402
2025/06/23
9.1896
2025/06/20
9.1221
2025/06/18
9.1095
2025/06/17
9.1009
2025/06/16
9.0535
2025/06/13
9.1112
2025/06/12
9.1215
2025/06/11
9.1779
2025/06/10
9.1735
2025/06/09
9.1665
2025/06/06
9.1515
2025/06/05
9.1968
2025/06/04
9.2283
2025/06/03
9.2100
2025/06/02
9.2166
2025/05/29
9.1969
資料來源：富邦投信
美國通膨連結公債指數基金-B類型（新臺幣） (本基金配息來源可能為本金)
基金淨值組成項目
本基金淨值主要由｢基本面額｣、｢收益平準金｣及｢資本損益平準金｣所組成，其中｢收益平準金｣係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入扣除費用部分屬之。為使本基金配息政策穩定，本基金之配息來源可能包含前述｢收益平準金｣，相關資訊如下：
本基金每單位淨值組成項目(下方(A)+(B)+(C)數字僅示意，依後台實際為準)
| (A)基本面額 | |
| (B)收益平準金(註1) | |
| (C)資本損益平準金(註2) | |
| 基金淨值(元)(A)+(B)+(C) |
註1：係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
註2：包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。