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淨值走勢圖
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~
期間：2024/09/11 ~ 2024/10/09
查詢期間淨值
最高
10.4260(2024/09/24)
最低
10.2824(2024/09/30)
成立至今淨值
最高
10.6683(2024/08/02)
最低
9.8959(2023/11/30)
走勢圖期間：2024/09/11 ~ 2024/10/09
資料來源：富邦投信
近30日淨值
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2024/10/09
10.3427
2024/10/08
10.3804
2024/10/07
10.3351
2024/10/04
10.2924
2024/10/01
10.3781
2024/09/30
10.2824
2024/09/27
10.3069
2024/09/26
10.3376
2024/09/25
10.3477
2024/09/24
10.4260
2024/09/23
10.4229
2024/09/20
10.4001
2024/09/19
10.4051
2024/09/18
10.3769
2024/09/16
10.4105
2024/09/13
10.3995
2024/09/12
10.4069
2024/09/11
10.4002
2024/09/10
10.4146
2024/09/09
10.3649
2024/09/06
10.2906
2024/09/05
10.3314
2024/09/04
10.3603
2024/09/03
10.2968
2024/08/30
10.2343
2024/08/29
10.2575
2024/08/28
10.2869
2024/08/27
10.2811
2024/08/26
10.2451
2024/08/23
10.2926
資料來源：富邦投信
美國通膨連結公債指數基金-B類型（新臺幣） (本基金配息來源可能為本金)
基金淨值組成項目
本基金淨值主要由｢基本面額｣、｢收益平準金｣及｢資本損益平準金｣所組成，其中｢收益平準金｣係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入扣除費用部分屬之。為使本基金配息政策穩定，本基金之配息來源可能包含前述｢收益平準金｣，相關資訊如下：
本基金每單位淨值組成項目(下方(A)+(B)+(C)數字僅示意，依後台實際為準)
| (A)基本面額 | |
| (B)收益平準金(註1) | |
| (C)資本損益平準金(註2) | |
| 基金淨值(元)(A)+(B)+(C) |
註1：係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
註2：包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。