選擇其他基金
淨值走勢圖
淨值區間
自訂區間
~
期間：2025/02/24 ~ 2025/03/20
查詢期間淨值
最高
10.4044(2025/03/03)
最低
10.2092(2025/02/24)
成立至今淨值
最高
10.6683(2024/08/02)
最低
9.8959(2023/11/30)
走勢圖期間：2025/02/24 ~ 2025/03/20
資料來源：富邦投信
近30日淨值
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2025/03/20
10.4000
2025/03/19
10.3946
2025/03/18
10.3345
2025/03/17
10.3269
2025/03/14
10.3090
2025/03/13
10.3368
2025/03/12
10.3246
2025/03/11
10.3126
2025/03/10
10.3474
2025/03/07
10.2777
2025/03/06
10.2948
2025/03/05
10.2890
2025/03/04
10.3719
2025/03/03
10.4044
2025/02/27
10.2837
2025/02/26
10.2828
2025/02/25
10.2738
2025/02/24
10.2092
2025/02/21
10.1982
2025/02/20
10.1927
2025/02/19
10.1601
2025/02/18
10.1488
2025/02/14
10.1802
2025/02/13
10.1677
2025/02/12
10.1395
2025/02/11
10.1854
2025/02/10
10.3344
2025/02/07
10.3044
2025/02/06
10.3519
2025/02/05
10.3716
資料來源：富邦投信
美國通膨連結公債指數基金-B類型（新臺幣） (本基金配息來源可能為本金)
基金淨值組成項目
本基金淨值主要由｢基本面額｣、｢收益平準金｣及｢資本損益平準金｣所組成，其中｢收益平準金｣係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入扣除費用部分屬之。為使本基金配息政策穩定，本基金之配息來源可能包含前述｢收益平準金｣，相關資訊如下：
本基金每單位淨值組成項目(下方(A)+(B)+(C)數字僅示意，依後台實際為準)
| (A)基本面額 | |
| (B)收益平準金(註1) | |
| (C)資本損益平準金(註2) | |
| 基金淨值(元)(A)+(B)+(C) |
註1：係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
註2：包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。