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淨值走勢圖
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~
期間:2024/06/27 ~ 2024/07/23
查詢期間淨值
最高
2.6083(2024/07/16)
最低
2.5579(2024/07/01)
成立至今淨值
最高
2.9108(2021/08/03)
最低
2.2936(2018/03/20)
走勢圖期間:2024/06/27 ~ 2024/07/23
資料來源:富邦投信
近30日淨值
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2024/07/23
2.5933
2024/07/22
2.5951
2024/07/19
2.5944
2024/07/18
2.5996
2024/07/17
2.6045
2024/07/16
2.6083
2024/07/15
2.5957
2024/07/12
2.6017
2024/07/11
2.5955
2024/07/10
2.5885
2024/07/09
2.5849
2024/07/08
2.5879
2024/07/05
2.5885
2024/07/03
2.5765
2024/07/02
2.5649
2024/07/01
2.5579
2024/06/28
2.5653
2024/06/27
2.5794
2024/06/26
2.5727
2024/06/25
2.5799
2024/06/24
2.5804
2024/06/21
2.5791
2024/06/20
2.5787
2024/06/18
2.5776
2024/06/17
2.5694
2024/06/14
2.5788
2024/06/13
2.5785
2024/06/12
2.5693
2024/06/11
2.5550
2024/06/07
2.5516
資料來源:富邦投信
全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)
基金淨值組成項目
本基金淨值主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本損益平準金」所組成,其中「收益平準金」係指自本基金成立日起,凡受益憑證申購或買回價金中,計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入扣除費用部分屬之。為使本基金配息政策穩定,本基金之配息來源可能包含前述「收益平準金」,相關資訊如下:
本基金每單位淨值組成項目(下方(A)+(B)+(C)數字僅示意,依後台實際為準)
(A)基本面額 | |
(B)收益平準金(註1) | |
(C)資本損益平準金(註2) | |
基金淨值(元)(A)+(B)+(C) |
註1:係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值),包含因申購及買回產生之收益平準金,有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
註2:包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。