選擇其他基金
淨值走勢圖
淨值區間
自訂區間
~
期間：2025/06/16 ~ 2025/07/14
查詢期間淨值
最高
2.6314(2025/07/03)
最低
2.5990(2025/06/16)
成立至今淨值
最高
2.9108(2021/08/03)
最低
2.2936(2018/03/20)
走勢圖期間：2025/06/16 ~ 2025/07/14
資料來源：富邦投信
近30日淨值
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2025/07/14
2.6122
2025/07/11
2.6154
2025/07/10
2.6266
2025/07/09
2.6277
2025/07/08
2.6212
2025/07/07
2.6266
2025/07/03
2.6314
2025/07/02
2.6298
2025/07/01
2.6314
2025/06/30
2.6242
2025/06/27
2.6238
2025/06/26
2.6218
2025/06/25
2.6184
2025/06/24
2.6138
2025/06/23
2.6076
2025/06/20
2.6058
2025/06/18
2.6094
2025/06/17
2.6062
2025/06/16
2.5990
2025/06/13
2.6057
2025/06/12
2.6064
2025/06/11
2.6029
2025/06/10
2.5944
2025/06/09
2.5895
2025/06/06
2.5886
2025/06/05
2.5951
2025/06/04
2.5955
2025/06/03
2.5925
2025/06/02
2.5981
2025/05/29
2.5885
資料來源：富邦投信
全球投資等級債券基金-A類型（人民幣）
基金淨值組成項目
本基金淨值主要由｢基本面額｣、｢收益平準金｣及｢資本損益平準金｣所組成，其中｢收益平準金｣係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入扣除費用部分屬之。為使本基金配息政策穩定，本基金之配息來源可能包含前述｢收益平準金｣，相關資訊如下：
本基金每單位淨值組成項目(下方(A)+(B)+(C)數字僅示意，依後台實際為準)
| (A)基本面額 | |
| (B)收益平準金(註1) | |
| (C)資本損益平準金(註2) | |
| 基金淨值(元)(A)+(B)+(C) |
註1：係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
註2：包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。