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~
期間：2023/01/06 ~ 2023/02/03
查詢期間淨值
最高
2.5634(2023/02/02)
最低
2.4991(2023/01/10)
成立至今淨值
最高
2.9108(2021/08/03)
最低
2.2936(2018/03/20)
走勢圖期間：2023/01/06 ~ 2023/02/03
資料來源：富邦投信
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2023/02/03
2.5437
2023/02/02
2.5634
2023/02/01
2.5511
2023/01/31
2.5342
2023/01/30
2.5258
2023/01/19
2.5425
2023/01/18
2.5484
2023/01/17
2.5273
2023/01/13
2.5334
2023/01/12
2.5323
2023/01/11
2.5163
2023/01/10
2.4991
2023/01/09
2.5081
2023/01/06
2.5049
2023/01/05
2.4735
2023/01/04
2.4765
2023/01/03
2.4659
2022/12/30
2.4605
2022/12/29
2.4631
2022/12/28
2.4520
2022/12/27
2.4580
2022/12/23
2.4731
2022/12/22
2.4795
2022/12/21
2.4822
2022/12/20
2.4759
2022/12/19
2.4929
2022/12/16
2.5124
2022/12/15
2.5185
2022/12/14
2.5192
2022/12/13
2.5191
資料來源：富邦投信
全球投資等級債券基金-A類型（人民幣）
基金淨值組成項目
1.客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。本基金申贖時每單位淨值主要組成項目
| (A)面額 | |
| (B)收益平準金(註) | |
| (C)資本平準金 | |
| 基金淨值【A+B+C】 |
【註】係本基金收入扣除應負擔之費用(可能為負值)，有關收益平準金之說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。