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淨值走勢圖
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~
期間：2024/09/11 ~ 2024/10/09
查詢期間淨值
最高
11.6799(2024/09/11)
最低
11.6529(2024/09/26)
成立至今淨值
最高
12.4462(2022/01/04)
最低
9.9145(2018/11/27)
走勢圖期間：2024/09/11 ~ 2024/10/09
資料來源：富邦投信
近30日淨值
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2024/10/09
11.6739
2024/10/08
11.6693
2024/10/07
11.6683
2024/10/04
11.6767
2024/10/01
11.6573
2024/09/30
11.6530
2024/09/27
11.6551
2024/09/26
11.6529
2024/09/25
11.6649
2024/09/24
11.6599
2024/09/23
11.6697
2024/09/20
11.6742
2024/09/19
11.6706
2024/09/18
11.6747
2024/09/16
11.6738
2024/09/13
11.6772
2024/09/12
11.6786
2024/09/11
11.6799
2024/09/10
11.6766
2024/09/09
11.6773
2024/09/06
11.6786
2024/09/05
11.6722
2024/09/04
11.6738
2024/09/03
11.6736
2024/09/02
11.6715
2024/08/30
11.6702
2024/08/29
11.6734
2024/08/28
11.6750
2024/08/27
11.6736
2024/08/26
11.6753
資料來源：富邦投信
六年到期新興市場債券基金-(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
基金淨值組成項目
本基金淨值主要由｢基本面額｣、｢收益平準金｣及｢資本損益平準金｣所組成，其中｢收益平準金｣係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入扣除費用部分屬之。為使本基金配息政策穩定，本基金之配息來源可能包含前述｢收益平準金｣，相關資訊如下：
本基金每單位淨值組成項目(下方(A)+(B)+(C)數字僅示意，依後台實際為準)
| (A)基本面額 | |
| (B)收益平準金(註1) | |
| (C)資本損益平準金(註2) | |
| 基金淨值(元)(A)+(B)+(C) |
註1：係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
註2：包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。