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~
期間：2023/01/06 ~ 2023/02/03
查詢期間淨值
最高
11.4135(2023/02/03)
最低
11.3696(2023/01/10)
成立至今淨值
最高
12.4462(2022/01/04)
最低
9.9145(2018/11/27)
走勢圖期間：2023/01/06 ~ 2023/02/03
資料來源：富邦投信
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2023/02/03
11.4135
2023/02/02
11.4050
2023/02/01
11.3863
2023/01/31
11.3821
2023/01/30
11.3749
2023/01/19
11.4045
2023/01/18
11.4046
2023/01/17
11.3776
2023/01/13
11.3946
2023/01/12
11.3699
2023/01/11
11.3754
2023/01/10
11.3696
2023/01/09
11.3733
2023/01/06
11.3985
2023/01/05
11.3743
2023/01/04
11.3709
2023/01/03
11.3693
2022/12/30
11.3978
2022/12/29
11.3762
2022/12/28
11.3764
2022/12/27
11.3781
2022/12/23
11.3818
2022/12/22
11.3800
2022/12/21
11.3759
2022/12/20
11.3719
2022/12/19
11.3776
2022/12/16
11.3972
2022/12/15
11.3823
2022/12/14
11.3717
2022/12/13
11.3729
資料來源：富邦投信
六年到期新興市場債券基金-(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
基金淨值組成項目
1.客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。本基金申贖時每單位淨值主要組成項目
| (A)面額 | |
| (B)收益平準金(註) | |
| (C)資本平準金 | |
| 基金淨值【A+B+C】 |
【註】係本基金收入扣除應負擔之費用(可能為負值)，有關收益平準金之說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。