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淨值走勢圖
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~
期間：2026/08/14 ~ 2026/09/11
查詢期間淨值
最高
16.7563(2026/09/11)
最低
16.7353(2026/08/14)
成立至今淨值
最高
16.7563(2026/09/11)
最低
10.0000(1996/06/13)
走勢圖期間：2026/08/14 ~ 2026/09/11
資料來源：富邦投信
近30日淨值
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2026/09/11
16.7563
2026/09/10
16.7555
2026/09/09
16.7547
2026/09/08
16.7540
2026/09/07
16.7532
2026/09/04
16.7509
2026/09/03
16.7502
2026/09/02
16.7494
2026/09/01
16.7487
2026/08/31
16.7479
2026/08/28
16.7457
2026/08/27
16.7449
2026/08/26
16.7442
2026/08/25
16.7434
2026/08/24
16.7427
2026/08/21
16.7405
2026/08/20
16.7397
2026/08/19
16.7390
2026/08/18
16.7382
2026/08/17
16.7375
2026/08/14
16.7353
2026/08/13
16.7346
2026/08/12
16.7338
2026/08/11
16.7331
2026/08/10
16.7323
2026/08/07
16.7301
2026/08/06
16.7294
2026/08/05
16.7287
2026/08/04
16.7279
2026/08/03
16.7272
資料來源：富邦投信
吉祥貨幣市場基金
基金淨值組成項目
本基金淨值主要由｢基本面額｣、｢收益平準金｣及｢資本損益平準金｣所組成，其中｢收益平準金｣係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入扣除費用部分屬之。為使本基金配息政策穩定，本基金之配息來源可能包含前述｢收益平準金｣，相關資訊如下：
本基金每單位淨值組成項目(下方(A)+(B)+(C)數字僅示意，依後台實際為準)
| (A)基本面額 | |
| (B)收益平準金(註1) | |
| (C)資本損益平準金(註2) | |
| 基金淨值(元)(A)+(B)+(C) |
註1：係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
註2：包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。