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淨值走勢圖
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期間：2024/11/11 ~ 2024/12/09
查詢期間淨值
最高
16.3167(2024/12/09)
最低
16.2978(2024/11/11)
成立至今淨值
最高
16.3167(2024/12/09)
最低
10.0000(1996/06/13)
走勢圖期間：2024/11/11 ~ 2024/12/09
資料來源：富邦投信
近30日淨值
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2024/12/09
16.3167
2024/12/06
16.3147
2024/12/05
16.3140
2024/12/04
16.3133
2024/12/03
16.3127
2024/12/02
16.3120
2024/11/29
16.3099
2024/11/28
16.3092
2024/11/27
16.3085
2024/11/26
16.3078
2024/11/25
16.3071
2024/11/22
16.3051
2024/11/21
16.3044
2024/11/20
16.3038
2024/11/19
16.3031
2024/11/18
16.3024
2024/11/15
16.3004
2024/11/14
16.2998
2024/11/13
16.2992
2024/11/12
16.2985
2024/11/11
16.2978
2024/11/08
16.2959
2024/11/07
16.2952
2024/11/06
16.2946
2024/11/05
16.2939
2024/11/04
16.2933
2024/11/01
16.2914
2024/10/30
16.2901
2024/10/29
16.2894
2024/10/28
16.2887
資料來源：富邦投信
吉祥貨幣市場基金
基金淨值組成項目
本基金淨值主要由｢基本面額｣、｢收益平準金｣及｢資本損益平準金｣所組成，其中｢收益平準金｣係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入扣除費用部分屬之。為使本基金配息政策穩定，本基金之配息來源可能包含前述｢收益平準金｣，相關資訊如下：
本基金每單位淨值組成項目(下方(A)+(B)+(C)數字僅示意，依後台實際為準)
| (A)基本面額 | |
| (B)收益平準金(註1) | |
| (C)資本損益平準金(註2) | |
| 基金淨值(元)(A)+(B)+(C) |
註1：係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
註2：包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。