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~
期間：2023/01/06 ~ 2023/02/03
查詢期間淨值
最高
15.9271(2023/02/03)
最低
15.9129(2023/01/06)
成立至今淨值
最高
15.9271(2023/02/03)
最低
10.0000(1996/06/13)
走勢圖期間：2023/01/06 ~ 2023/02/03
資料來源：富邦投信
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2023/02/03
15.9271
2023/02/02
15.9266
2023/02/01
15.9261
2023/01/31
15.9256
2023/01/30
15.9250
2023/01/19
15.9194
2023/01/18
15.9189
2023/01/17
15.9184
2023/01/16
15.9179
2023/01/13
15.9164
2023/01/12
15.9159
2023/01/11
15.9154
2023/01/10
15.9149
2023/01/09
15.9144
2023/01/06
15.9129
2023/01/05
15.9124
2023/01/04
15.9119
2023/01/03
15.9114
2022/12/30
15.9094
2022/12/29
15.9090
2022/12/28
15.9085
2022/12/27
15.9080
2022/12/26
15.9075
2022/12/23
15.9061
2022/12/22
15.9056
2022/12/21
15.9051
2022/12/20
15.9046
2022/12/19
15.9042
2022/12/16
15.9028
2022/12/15
15.9023
資料來源：富邦投信
吉祥貨幣市場基金
基金淨值組成項目
1.客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。本基金申贖時每單位淨值主要組成項目
| (A)面額 | |
| (B)收益平準金(註) | |
| (C)資本平準金 | |
| 基金淨值【A+B+C】 |
【註】係本基金收入扣除應負擔之費用(可能為負值)，有關收益平準金之說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。