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淨值走勢圖
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期間：2026/04/20 ~ 2026/05/18
查詢期間淨值
最高
16.6725(2026/05/18)
最低
16.6534(2026/04/20)
成立至今淨值
最高
16.6725(2026/05/18)
最低
10.0000(1996/06/13)
走勢圖期間：2026/04/20 ~ 2026/05/18
資料來源：富邦投信
近30日淨值
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2026/05/18
16.6725
2026/05/15
16.6704
2026/05/14
16.6697
2026/05/13
16.6690
2026/05/12
16.6683
2026/05/11
16.6676
2026/05/08
16.6656
2026/05/07
16.6649
2026/05/06
16.6642
2026/05/05
16.6635
2026/05/04
16.6629
2026/04/30
16.6601
2026/04/29
16.6595
2026/04/28
16.6588
2026/04/27
16.6581
2026/04/24
16.6561
2026/04/23
16.6554
2026/04/22
16.6547
2026/04/21
16.6540
2026/04/20
16.6534
2026/04/17
16.6514
2026/04/16
16.6507
2026/04/15
16.6500
2026/04/14
16.6493
2026/04/13
16.6487
2026/04/10
16.6466
2026/04/09
16.6460
2026/04/08
16.6453
2026/04/07
16.6446
2026/04/02
16.6413
資料來源：富邦投信
吉祥貨幣市場基金
基金淨值組成項目
本基金淨值主要由｢基本面額｣、｢收益平準金｣及｢資本損益平準金｣所組成，其中｢收益平準金｣係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入扣除費用部分屬之。為使本基金配息政策穩定，本基金之配息來源可能包含前述｢收益平準金｣，相關資訊如下：
本基金每單位淨值組成項目(下方(A)+(B)+(C)數字僅示意，依後台實際為準)
| (A)基本面額 | |
| (B)收益平準金(註1) | |
| (C)資本損益平準金(註2) | |
| 基金淨值(元)(A)+(B)+(C) |
註1：係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
註2：包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。