選擇其他基金
淨值走勢圖
淨值區間
自訂區間
~
期間：2025/11/07 ~ 2025/12/05
查詢期間淨值
最高
16.5621(2025/12/05)
最低
16.5435(2025/11/07)
成立至今淨值
最高
16.5621(2025/12/05)
最低
10.0000(1996/06/13)
走勢圖期間：2025/11/07 ~ 2025/12/05
資料來源：富邦投信
近30日淨值
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2025/12/05
16.5621
2025/12/04
16.5615
2025/12/03
16.5608
2025/12/02
16.5601
2025/12/01
16.5595
2025/11/28
16.5574
2025/11/27
16.5568
2025/11/26
16.5561
2025/11/25
16.5554
2025/11/24
16.5548
2025/11/21
16.5528
2025/11/20
16.5521
2025/11/19
16.5514
2025/11/18
16.5508
2025/11/17
16.5501
2025/11/14
16.5481
2025/11/13
16.5475
2025/11/12
16.5468
2025/11/11
16.5461
2025/11/10
16.5455
2025/11/07
16.5435
2025/11/06
16.5428
2025/11/05
16.5422
2025/11/04
16.5415
2025/11/03
16.5408
2025/10/31
16.5389
2025/10/30
16.5382
2025/10/29
16.5375
2025/10/28
16.5369
2025/10/27
16.5362
資料來源：富邦投信
吉祥貨幣市場基金
基金淨值組成項目
本基金淨值主要由｢基本面額｣、｢收益平準金｣及｢資本損益平準金｣所組成，其中｢收益平準金｣係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入扣除費用部分屬之。為使本基金配息政策穩定，本基金之配息來源可能包含前述｢收益平準金｣，相關資訊如下：
本基金每單位淨值組成項目(下方(A)+(B)+(C)數字僅示意，依後台實際為準)
| (A)基本面額 | |
| (B)收益平準金(註1) | |
| (C)資本損益平準金(註2) | |
| 基金淨值(元)(A)+(B)+(C) |
註1：係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
註2：包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。