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~
期間：2023/01/06 ~ 2023/02/03
查詢期間淨值
最高
10.54(2023/01/09)
最低
9.78(2023/01/13)
成立至今淨值
最高
15.95(2021/12/30)
最低
8.98(2022/10/26)
走勢圖期間：2023/01/06 ~ 2023/02/03
資料來源：富邦投信
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2023/02/03
10.45
2023/02/02
10.40
2023/02/01
10.21
2023/01/31
10.07
2023/01/30
10.13
2023/01/17
9.90
2023/01/16
9.85
2023/01/13
9.78
2023/01/12
9.84
2023/01/11
9.89
2023/01/10
9.85
2023/01/09
10.54
2023/01/06
10.35
2023/01/05
10.26
2023/01/04
10.30
2023/01/03
10.30
2022/12/30
10.20
2022/12/29
10.18
2022/12/28
10.18
2022/12/27
10.36
2022/12/26
10.29
2022/12/23
10.35
2022/12/22
10.47
2022/12/21
10.37
2022/12/20
10.28
2022/12/19
10.54
2022/12/16
10.68
2022/12/15
10.89
2022/12/14
10.81
2022/12/13
10.58
資料來源：富邦投信
台灣高股息基金(原名稱:台灣永續發展高股息基金)-B類型
基金淨值組成項目
1.客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。本基金申贖時每單位淨值主要組成項目
| (A)面額 | |
| (B)收益平準金(註) | |
| (C)資本平準金 | |
| 基金淨值【A+B+C】 |
【註】係本基金收入扣除應負擔之費用(可能為負值)，有關收益平準金之說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。