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淨值走勢圖
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~
期間：2026/04/20 ~ 2026/05/15
查詢期間淨值
最高
35.4208(2026/04/20)
最低
34.7016(2026/05/15)
成立至今淨值
最高
42.9977(2020/04/01)
最低
32.1342(2025/07/03)
走勢圖期間：2026/04/20 ~ 2026/05/15
資料來源：富邦投信
近30日淨值
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2026/05/15
34.7016
2026/05/14
34.9571
2026/05/13
35.0009
2026/05/12
35.0073
2026/05/11
34.9617
2026/05/08
35.0616
2026/05/07
34.9840
2026/05/06
35.1686
2026/05/05
35.1665
2026/05/04
35.1224
2026/04/30
35.3034
2026/04/29
35.1140
2026/04/28
35.2069
2026/04/27
35.1233
2026/04/24
35.3358
2026/04/23
35.3062
2026/04/22
35.2781
2026/04/21
35.1743
2026/04/20
35.4208
2026/04/17
35.8099
2026/04/16
35.5627
2026/04/15
35.7475
2026/04/14
35.8184
2026/04/13
35.8990
2026/04/10
35.7992
2026/04/09
35.8761
2026/04/08
35.8272
2026/04/07
35.9955
2026/04/02
36.0052
2026/04/01
35.8794
資料來源：富邦投信
美國政府債券7-10年期基金
基金淨值組成項目
本基金淨值主要由｢基本面額｣、｢收益平準金｣及｢資本損益平準金｣所組成，其中｢收益平準金｣係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入扣除費用部分屬之。為使本基金配息政策穩定，本基金之配息來源可能包含前述｢收益平準金｣，相關資訊如下：
本基金每單位淨值組成項目(下方(A)+(B)+(C)數字僅示意，依後台實際為準)
| (A)基本面額 | |
| (B)收益平準金(註1) | |
| (C)資本損益平準金(註2) | |
| 基金淨值(元)(A)+(B)+(C) |
註1：係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
註2：包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。