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淨值走勢圖
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~
期間：2026/08/10 ~ 2026/09/09
查詢期間淨值
最高
35.3086(2026/08/13)
最低
34.1474(2026/09/09)
成立至今淨值
最高
42.9977(2020/04/01)
最低
32.1342(2025/07/03)
走勢圖期間：2026/08/10 ~ 2026/09/09
資料來源：富邦投信
近30日淨值
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2026/09/09
34.1474
2026/09/08
34.2977
2026/09/04
34.4615
2026/09/03
34.6655
2026/09/02
34.6051
2026/09/01
34.4352
2026/08/31
34.6194
2026/08/28
34.5232
2026/08/27
34.7519
2026/08/26
34.9589
2026/08/25
35.0847
2026/08/24
34.9100
2026/08/21
34.7914
2026/08/20
35.0101
2026/08/19
35.1611
2026/08/18
34.9499
2026/08/17
34.7867
2026/08/14
35.0370
2026/08/13
35.3086
2026/08/12
35.2470
2026/08/11
35.2863
2026/08/10
35.1581
2026/08/07
35.4473
2026/08/06
35.2679
2026/08/05
35.4665
2026/08/04
35.6461
2026/08/03
35.4497
2026/07/31
35.2273
2026/07/30
35.4996
2026/07/29
35.3753
資料來源：富邦投信
美國政府債券7-10年期基金
基金淨值組成項目
本基金淨值主要由｢基本面額｣、｢收益平準金｣及｢資本損益平準金｣所組成，其中｢收益平準金｣係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入扣除費用部分屬之。為使本基金配息政策穩定，本基金之配息來源可能包含前述｢收益平準金｣，相關資訊如下：
本基金每單位淨值組成項目(下方(A)+(B)+(C)數字僅示意，依後台實際為準)
| (A)基本面額 | |
| (B)收益平準金(註1) | |
| (C)資本損益平準金(註2) | |
| 基金淨值(元)(A)+(B)+(C) |
註1：係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
註2：包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。