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淨值走勢圖
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~
期間：2025/05/15 ~ 2025/06/12
查詢期間淨值
最高
33.2856(2025/06/04)
最低
32.8530(2025/06/06)
成立至今淨值
最高
42.9977(2020/04/01)
最低
32.8530(2025/06/06)
走勢圖期間：2025/05/15 ~ 2025/06/12
資料來源：富邦投信
近30日淨值
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2025/06/12
32.8779
2025/06/11
33.1065
2025/06/10
32.9909
2025/06/09
32.9490
2025/06/06
32.8530
2025/06/05
33.1363
2025/06/04
33.2856
2025/06/03
33.0497
2025/06/02
33.0699
2025/05/29
33.0566
2025/05/28
32.8852
2025/05/27
33.0136
2025/05/23
32.8737
2025/05/22
32.8707
2025/05/21
32.8615
2025/05/20
33.1354
2025/05/19
33.1860
2025/05/16
33.1052
2025/05/15
33.1521
2025/05/14
33.1011
2025/05/13
33.3804
2025/05/12
33.1311
2025/05/09
33.3192
2025/05/08
33.4432
2025/05/07
33.6146
2025/05/06
33.4813
2025/05/05
33.1659
2025/05/02
34.4011
2025/04/30
35.8264
2025/04/29
36.1064
資料來源：富邦投信
美國政府債券7-10年期基金
基金淨值組成項目
本基金淨值主要由｢基本面額｣、｢收益平準金｣及｢資本損益平準金｣所組成，其中｢收益平準金｣係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入扣除費用部分屬之。為使本基金配息政策穩定，本基金之配息來源可能包含前述｢收益平準金｣，相關資訊如下：
本基金每單位淨值組成項目(下方(A)+(B)+(C)數字僅示意，依後台實際為準)
| (A)基本面額 | |
| (B)收益平準金(註1) | |
| (C)資本損益平準金(註2) | |
| 基金淨值(元)(A)+(B)+(C) |
註1：係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
註2：包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。