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淨值走勢圖
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~
期間：2024/11/12 ~ 2024/12/11
查詢期間淨值
最高
36.2768(2024/12/02)
最低
35.3926(2024/11/12)
成立至今淨值
最高
42.9977(2020/04/01)
最低
33.3866(2023/10/19)
走勢圖期間：2024/11/12 ~ 2024/12/11
資料來源：富邦投信
近30日淨值
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2024/12/11
36.0126
2024/12/10
36.0670
2024/12/09
36.1474
2024/12/06
36.1570
2024/12/05
36.1246
2024/12/04
36.0719
2024/12/03
36.1642
2024/12/02
36.2768
2024/11/29
36.2138
2024/11/27
36.0584
2024/11/26
35.8681
2024/11/25
35.8712
2024/11/22
35.6204
2024/11/21
35.6078
2024/11/20
35.5141
2024/11/19
35.4892
2024/11/18
35.5744
2024/11/15
35.4334
2024/11/14
35.5420
2024/11/13
35.4422
2024/11/12
35.3926
2024/11/08
35.3509
2024/11/07
35.5118
2024/11/06
35.1422
2024/11/05
35.2426
2024/11/04
35.1174
2024/11/01
34.9810
2024/10/30
35.3104
2024/10/29
35.4369
2024/10/28
35.4033
資料來源：富邦投信
美國政府債券7-10年期基金
基金淨值組成項目
本基金淨值主要由｢基本面額｣、｢收益平準金｣及｢資本損益平準金｣所組成，其中｢收益平準金｣係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入扣除費用部分屬之。為使本基金配息政策穩定，本基金之配息來源可能包含前述｢收益平準金｣，相關資訊如下：
本基金每單位淨值組成項目(下方(A)+(B)+(C)數字僅示意，依後台實際為準)
| (A)基本面額 | |
| (B)收益平準金(註1) | |
| (C)資本損益平準金(註2) | |
| 基金淨值(元)(A)+(B)+(C) |
註1：係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
註2：包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。