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淨值走勢圖
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~
期間：2025/12/15 ~ 2026/01/14
查詢期間淨值
最高
35.9688(2026/01/14)
最低
35.4703(2025/12/15)
成立至今淨值
最高
42.9977(2020/04/01)
最低
32.1342(2025/07/03)
走勢圖期間：2025/12/15 ~ 2026/01/14
資料來源：富邦投信
近30日淨值
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2026/01/14
35.9688
2026/01/13
35.9432
2026/01/12
35.9172
2026/01/09
35.9427
2026/01/08
35.8385
2026/01/07
35.8479
2026/01/06
35.8083
2026/01/05
35.7691
2026/01/02
35.5809
2025/12/31
35.6911
2025/12/30
35.7381
2025/12/29
35.7978
2025/12/26
35.7812
2025/12/24
35.7466
2025/12/23
35.7400
2025/12/22
35.8099
2025/12/19
35.8321
2025/12/18
35.9166
2025/12/17
35.8385
2025/12/16
35.8132
2025/12/15
35.4703
2025/12/12
35.2988
2025/12/11
35.4672
2025/12/10
35.3933
2025/12/09
35.2537
2025/12/08
35.2784
2025/12/05
35.4799
2025/12/04
35.6191
2025/12/03
35.7331
2025/12/02
35.7812
資料來源：富邦投信
美國政府債券7-10年期基金
基金淨值組成項目
本基金淨值主要由｢基本面額｣、｢收益平準金｣及｢資本損益平準金｣所組成，其中｢收益平準金｣係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入扣除費用部分屬之。為使本基金配息政策穩定，本基金之配息來源可能包含前述｢收益平準金｣，相關資訊如下：
本基金每單位淨值組成項目(下方(A)+(B)+(C)數字僅示意，依後台實際為準)
| (A)基本面額 | |
| (B)收益平準金(註1) | |
| (C)資本損益平準金(註2) | |
| 基金淨值(元)(A)+(B)+(C) |
註1：係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
註2：包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。