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~
期間：2023/01/06 ~ 2023/02/03
查詢期間淨值
最高
34.9996(2023/01/12)
最低
33.8189(2023/02/03)
成立至今淨值
最高
42.9977(2020/04/01)
最低
33.3985(2022/06/14)
走勢圖期間：2023/01/06 ~ 2023/02/03
資料來源：富邦投信
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2023/02/03
33.8189
2023/02/02
34.1398
2023/02/01
34.4656
2023/01/31
34.3435
2023/01/30
34.3443
2023/01/17
34.5896
2023/01/13
34.7234
2023/01/12
34.9996
2023/01/11
34.6905
2023/01/10
34.5023
2023/01/09
34.7872
2023/01/06
34.9169
2023/01/05
34.4568
2023/01/04
34.5115
2023/01/03
34.2378
2022/12/30
34.0528
2022/12/29
34.1681
2022/12/28
34.0527
2022/12/27
34.0731
2022/12/23
34.3624
2022/12/22
34.4318
2022/12/21
34.4760
2022/12/20
34.5237
2022/12/19
34.7618
2022/12/16
35.0163
2022/12/15
34.9716
2022/12/14
34.8221
2022/12/13
34.8813
2022/12/12
34.5864
2022/12/09
34.5997
資料來源：富邦投信
美國政府債券7-10年期基金
基金淨值組成項目
1.客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。本基金申贖時每單位淨值主要組成項目
| (A)面額 | |
| (B)收益平準金(註) | |
| (C)資本平準金 | |
| 基金淨值【A+B+C】 |
【註】係本基金收入扣除應負擔之費用(可能為負值)，有關收益平準金之說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。