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淨值走勢圖
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~
期間：2026/05/11 ~ 2026/06/09
查詢期間淨值
最高
1.2735(2026/06/02)
最低
1.2604(2026/05/19)
成立至今淨值
最高
1.6661(2014/01/20)
最低
1.2604(2026/05/19)
走勢圖期間：2026/05/11 ~ 2026/06/09
資料來源：富邦投信
近30日淨值
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2026/06/09
1.2622
2026/06/08
1.2659
2026/06/05
1.2708
2026/06/04
1.2716
2026/06/03
1.2708
2026/06/02
1.2735
2026/06/01
1.2721
2026/05/29
1.2725
2026/05/28
1.2699
2026/05/27
1.2702
2026/05/26
1.2689
2026/05/22
1.2647
2026/05/21
1.2632
2026/05/20
1.2606
2026/05/19
1.2604
2026/05/18
1.2617
2026/05/15
1.2641
2026/05/14
1.2693
2026/05/13
1.2690
2026/05/12
1.2697
2026/05/11
1.2721
2026/05/08
1.2789
2026/05/07
1.2798
2026/05/06
1.2792
2026/05/05
1.2751
2026/05/04
1.2758
2026/04/30
1.2757
2026/04/29
1.2772
2026/04/28
1.2792
2026/04/27
1.2804
資料來源：富邦投信
亞太優質債券基金-B類型（美元） (基金之配息來源可能為本金)
基金淨值組成項目
本基金淨值主要由｢基本面額｣、｢收益平準金｣及｢資本損益平準金｣所組成，其中｢收益平準金｣係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入扣除費用部分屬之。為使本基金配息政策穩定，本基金之配息來源可能包含前述｢收益平準金｣，相關資訊如下：
本基金每單位淨值組成項目(下方(A)+(B)+(C)數字僅示意，依後台實際為準)
| (A)基本面額 | |
| (B)收益平準金(註1) | |
| (C)資本損益平準金(註2) | |
| 基金淨值(元)(A)+(B)+(C) |
註1：係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
註2：包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。