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淨值走勢圖
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~
期間：2024/09/04 ~ 2024/10/01
查詢期間淨值
最高
1.3389(2024/09/16)
最低
1.3308(2024/09/04)
成立至今淨值
最高
1.6661(2014/01/20)
最低
1.2769(2023/10/19)
走勢圖期間：2024/09/04 ~ 2024/10/01
資料來源：富邦投信
近30日淨值
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2024/10/01
1.3365
2024/09/30
1.3355
2024/09/27
1.3345
2024/09/26
1.3343
2024/09/25
1.3358
2024/09/24
1.3353
2024/09/23
1.3357
2024/09/20
1.3363
2024/09/19
1.3364
2024/09/18
1.3371
2024/09/16
1.3389
2024/09/13
1.3373
2024/09/12
1.3347
2024/09/11
1.3374
2024/09/10
1.3332
2024/09/09
1.3359
2024/09/06
1.3368
2024/09/05
1.3339
2024/09/04
1.3308
2024/09/03
1.3256
2024/08/30
1.3260
2024/08/29
1.3276
2024/08/28
1.3282
2024/08/27
1.3274
2024/08/26
1.3292
2024/08/23
1.3257
2024/08/22
1.3258
2024/08/21
1.3261
2024/08/20
1.3232
2024/08/19
1.3223
資料來源：富邦投信
亞太優質債券基金(原名稱:中國優質債券基金)-B類型（美元） (基金之配息來源可能為本金)
基金淨值組成項目
本基金淨值主要由｢基本面額｣、｢收益平準金｣及｢資本損益平準金｣所組成，其中｢收益平準金｣係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入扣除費用部分屬之。為使本基金配息政策穩定，本基金之配息來源可能包含前述｢收益平準金｣，相關資訊如下：
本基金每單位淨值組成項目(下方(A)+(B)+(C)數字僅示意，依後台實際為準)
| (A)基本面額 | |
| (B)收益平準金(註1) | |
| (C)資本損益平準金(註2) | |
| 基金淨值(元)(A)+(B)+(C) |
註1：係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
註2：包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。