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~
期間：2022/12/29 ~ 2023/01/18
查詢期間淨值
最高
1.3127(2023/01/18)
最低
1.2972(2022/12/29)
成立至今淨值
最高
1.6661(2014/01/20)
最低
1.2782(2022/11/03)
走勢圖期間：2022/12/29 ~ 2023/01/18
資料來源：富邦投信
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2023/01/18
1.3127
2023/01/17
1.3093
2023/01/13
1.3123
2023/01/12
1.3104
2023/01/11
1.3079
2023/01/10
1.3067
2023/01/09
1.3109
2023/01/06
1.3083
2023/01/05
1.3038
2023/01/04
1.3037
2023/01/03
1.3010
2022/12/30
1.2996
2022/12/29
1.2972
2022/12/28
1.2965
2022/12/23
1.2991
2022/12/22
1.3001
2022/12/21
1.2994
2022/12/20
1.2995
2022/12/19
1.3015
2022/12/16
1.3038
2022/12/15
1.3029
2022/12/14
1.3023
2022/12/13
1.3007
2022/12/12
1.2987
2022/12/09
1.3041
2022/12/08
1.3033
2022/12/07
1.3027
2022/12/06
1.3015
2022/12/05
1.3009
2022/12/02
1.3036
資料來源：富邦投信
中國優質債券基金-B類型（美元） (基金之配息來源可能為本金)
基金淨值組成項目
1.客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。本基金申贖時每單位淨值主要組成項目
| (A)面額 | |
| (B)收益平準金(註) | |
| (C)資本平準金 | |
| 基金淨值【A+B+C】 |
【註】係本基金收入扣除應負擔之費用(可能為負值)，有關收益平準金之說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。