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淨值走勢圖
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~
期間：2025/03/19 ~ 2025/04/17
查詢期間淨值
最高
1.3053(2025/04/02)
最低
1.2750(2025/04/11)
成立至今淨值
最高
1.6661(2014/01/20)
最低
1.2743(2025/01/13)
走勢圖期間：2025/03/19 ~ 2025/04/17
資料來源：富邦投信
近30日淨值
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2025/04/17
1.2853
2025/04/16
1.2855
2025/04/15
1.2823
2025/04/14
1.2771
2025/04/11
1.2750
2025/04/10
1.2799
2025/04/09
1.2769
2025/04/08
1.2936
2025/04/07
1.3038
2025/04/02
1.3053
2025/04/01
1.3043
2025/03/31
1.3034
2025/03/28
1.2981
2025/03/27
1.2944
2025/03/26
1.2958
2025/03/25
1.2963
2025/03/24
1.2974
2025/03/21
1.3006
2025/03/20
1.3007
2025/03/19
1.2976
2025/03/18
1.2958
2025/03/17
1.2955
2025/03/14
1.2951
2025/03/13
1.2952
2025/03/12
1.2962
2025/03/11
1.2995
2025/03/10
1.3052
2025/03/07
1.3033
2025/03/06
1.3019
2025/03/05
1.3045
資料來源：富邦投信
亞太優質債券基金(原名稱:中國優質債券基金)-B類型（美元） (基金之配息來源可能為本金)
基金淨值組成項目
本基金淨值主要由｢基本面額｣、｢收益平準金｣及｢資本損益平準金｣所組成，其中｢收益平準金｣係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入扣除費用部分屬之。為使本基金配息政策穩定，本基金之配息來源可能包含前述｢收益平準金｣，相關資訊如下：
本基金每單位淨值組成項目(下方(A)+(B)+(C)數字僅示意，依後台實際為準)
| (A)基本面額 | |
| (B)收益平準金(註1) | |
| (C)資本損益平準金(註2) | |
| 基金淨值(元)(A)+(B)+(C) |
註1：係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
註2：包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。