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投資項目比例
投資項目 比例(%)
美國 83.80
英國 7.31
荷蘭 2.87
瑞士 1.76
日本 1.00
澳洲 0.63
其他資產 2.63

資料來源:富邦投信

資料日期:2021/04/30

前十大投資標的
投資類型 投資標的 比例(%)
債券(無擔保) GS 6 3/4 10/01/37 4.59
債券(無擔保) WFC 5.013 04/04/51 3.88
債券(無擔保) MS 5.597 03/24/51 2.73
債券(無擔保) WFC 4 3/4 12/07/46 2.29
債券(無擔保) C 4 3/4 05/18/46 2.27
債券(無擔保) BAC 4.083 03/20/51 2.20
債券(無擔保) JPM 4.032 07/24/48 2.17
債券(無擔保) GS 6 1/4 02/01/41 2.16
債券(無擔保) JPM 6.4 05/15/38 1.88
債券(無擔保) BAC 2.676 06/19/41 1.86

資料來源:富邦投信

資料日期:2021/04/30

每季投資金額占基金淨資產價值達百分之一之標的
投資類型 投資標的 比例(%)
債券(無擔保) GS 6 3/4 10/01/37 0.05
債券(無擔保) WFC 5.013 04/04/51 0.04
債券(無擔保) MS 5.597 03/24/51 0.03
債券(無擔保) BAC 4.083 03/20/51 0.02
債券(無擔保) WFC 4 3/4 12/07/46 0.02
債券(無擔保) C 4 3/4 05/18/46 0.02
債券(無擔保) JPM 4.032 07/24/48 0.02
債券(無擔保) GS 6 1/4 02/01/41 0.02
債券(無擔保) JPM 6.4 05/15/38 0.02
債券(無擔保) BAC 2.676 06/19/41 0.02
債券(無擔保) GS 4.017 10/31/38 0.02
債券(無擔保) WFC 6.6 01/15/38 0.02
債券(無擔保) BAC 4.33 03/15/50 0.02
債券(無擔保) MS 4.3 01/27/45 0.02
債券(無擔保) WFC 4.65 11/04/44 0.02
債券(無擔保) C 4.65 07/23/48 0.02
債券(無擔保) MERRILL LYNCH & CO 6.110 01/29/37 0.02
債券(無擔保) JPM 3.964 11/15/48 0.02
債券(無擔保) MS 6 3/8 07/24/42 0.02
債券(無擔保) JPM 3.882 07/24/38 0.01
債券(無擔保) JPM 3.897 01/23/49 0.01
債券(無擔保) MS 4 3/8 01/22/47 0.01
債券(無擔保) BAC 5 7/8 02/07/42 0.01
債券(無擔保) BAC 4.443 01/20/48 0.01
債券(無擔保) WFC 5.606 01/15/44 0.01
債券(無擔保) HSBC 6 1/2 05/02/36 0.01
債券(無擔保) JPM 4.26 02/22/48 0.01
債券(無擔保) GS 5.15 05/22/45 0.01
債券(無擔保) CS 4 7/8 05/15/45 0.01
債券(無擔保) JPM 5.6 07/15/41 0.01
債券(無擔保) WFC 5 3/8 11/02/43 0.01
債券(無擔保) RABOBK 5 1/4 05/24/41 0.01
債券(無擔保) HSBC HOLDINGS PLC 6.500 09/15/37 0.01
債券(無擔保) JPM 5.4 01/06/42 0.01
債券(無擔保) BAC 4.244 04/24/38 0.01
債券(無擔保) WFC 4.4 06/14/46 0.01
債券(無擔保) BAC 4.078 04/23/40 0.01
債券(無擔保) WFC 3.9 05/01/45 0.01
債券(無擔保) HSBC 5 1/4 03/14/44 0.01
債券(無擔保) JPM 5 1/2 10/15/40 0.01
債券(無擔保) GS 4.8 07/08/44 0.01
債券(無擔保) GS 4 3/4 10/21/45 0.01
債券(無擔保) BAC 5 01/21/44 0.01

資料來源:富邦投信

資料日期:2021/03/31

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