指數追蹤差距

指數計價類別

基準日 基金名稱/標的指數名稱 當日
淨值/指數
(註1)
當日
漲跌幅
當日
追蹤差距
(A) - (B)
今年以來
淨值/指數
(註2)
今年以來
漲跌幅
今年以來
追蹤差距
(C) - (D)
2025/02/18

美國通膨連結公債指數基金-A類型(新臺幣)
彭博美國通膨連結債指數 【TWD】

11.25
11,580.63
-0.31(%)(A) -0.32(%)(B) +0.01(%) 11.10
11,412.83
+4.25(%)(C) +1.47(%)(D) +2.78(%)
2025/02/18

美國通膨連結公債指數基金-B類型(新臺幣)
彭博美國通膨連結債指數 【TWD】

10.15
11,580.63
-0.31(%)(A) -0.32(%)(B) +0.01(%) 10.15
11,412.83
+2.79(%)(C) +1.47(%)(D) +1.32(%)
2025/02/18

美國通膨連結公債指數基金-A類型(美元)
彭博美國通膨連結債指數 【USD】

10.57
353.45
-0.29(%)(A) -0.31(%)(B) +0.02(%) 10.42
348.15
+4.30(%)(C) +1.52(%)(D) +2.78(%)
2025/02/18

美國通膨連結公債指數基金-B類型(美元)
彭博美國通膨連結債指數 【USD】

9.57
353.45
-0.29(%)(A) -0.31(%)(B) +0.02(%) 9.57
348.15
+2.86(%)(C) +1.52(%)(D) +1.34(%)

  • 註1:係指基準日之淨值。
  • 註2:係指前一年度最後一個營業日之淨值;若當年度成立者,則為成立日之淨值,且以成立日起計算今年以來漲跌幅及追蹤差異。
  • 追蹤差異 = 當期基金報酬率 - 當期標的指數報酬率。當期基金報酬率為「(當期基金每受益權單位淨資產價值-前一期基金每受益權單位淨資產價值)/前一期基金每受益權單位淨資產價值」。
  • 註3:任何由富邦投信(下稱本公司)為服務廣大投資人而製作之報價資料僅限作參考,因基金投資個股之組合差異甚大、價格波動迅速,及投資人個別使用之網路連線情形或傳輸品質狀況,亦可能影響其更新頻率時間差異,故仍請注意以上資料僅供參考,本公司不擔保其為完全正確無誤,且對於本網站所提供之資訊內容本公司有權隨時修改或刪除。若因任何資料之不正確、疏漏,或如遇網路斷線、股價報價延遲、系統延宕...等不可抗力之情事,本公司、證交所及期交所均不負任何可能之損害責任。各基金之最後基金淨值,應另以本公司收盤結算後之公告為準。投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。依據本網站取得任何資料,應由您自行考量且自負風險,如因任何資料之下載而導致您電腦系統之任何損壞或資料流失,概由下載人自負完全責任。
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