指數追蹤差距

指數計價類別

基準日 基金名稱/標的指數名稱 當日
淨值/指數
(註1)
當日
漲跌幅
當日
追蹤差距
(A) - (B)
今年以來
淨值/指數
(註2)
今年以來
漲跌幅
今年以來
追蹤差距
(C) - (D)
2024/05/16

美國通膨連結公債指數基金-A類型(新臺幣)
彭博美國通膨連結債指數 【TWD】

10.74
10,970.48
-0.71(%)(A) -0.74(%)(B) +0.03(%) 10.29
10,507.57
+9.98(%)(C) +4.41(%)(D) +5.57(%)
2024/05/16

美國通膨連結公債指數基金-B類型(新臺幣)
彭博美國通膨連結債指數 【TWD】

10.13
10,970.48
-0.71(%)(A) -0.74(%)(B) +0.03(%) 9.97
10,507.57
+7.13(%)(C) +4.41(%)(D) +2.72(%)
2024/05/16

美國通膨連結公債指數基金-A類型(美元)
彭博美國通膨連結債指數 【USD】

10.30
341.55
-0.12(%)(A) -0.14(%)(B) +0.02(%) 10.31
341.88
+5.24(%)(C) -0.10(%)(D) +5.34(%)
2024/05/16

美國通膨連結公債指數基金-B類型(美元)
彭博美國通膨連結債指數 【USD】

9.72
341.55
-0.12(%)(A) -0.14(%)(B) +0.02(%) 9.99
341.88
+2.52(%)(C) -0.10(%)(D) +2.62(%)

  • 註1:係指基準日之淨值。
  • 註2:係指前一年度最後一個營業日之淨值;若當年度成立者,則為成立日之淨值,且以成立日起計算今年以來漲跌幅及追蹤差異。
  • 追蹤差異 = 當期基金報酬率 - 當期標的指數報酬率。當期基金報酬率為「(當期基金每受益權單位淨資產價值-前一期基金每受益權單位淨資產價值)/前一期基金每受益權單位淨資產價值」。
  • 註3:任何由富邦投信(下稱本公司)為服務廣大投資人而製作之報價資料僅限作參考,因基金投資個股之組合差異甚大、價格波動迅速,及投資人個別使用之網路連線情形或傳輸品質狀況,亦可能影響其更新頻率時間差異,故仍請注意以上資料僅供參考,本公司不擔保其為完全正確無誤,且對於本網站所提供之資訊內容本公司有權隨時修改或刪除。若因任何資料之不正確、疏漏,或如遇網路斷線、股價報價延遲、系統延宕...等不可抗力之情事,本公司、證交所及期交所均不負任何可能之損害責任。各基金之最後基金淨值,應另以本公司收盤結算後之公告為準。投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。依據本網站取得任何資料,應由您自行考量且自負風險,如因任何資料之下載而導致您電腦系統之任何損壞或資料流失,概由下載人自負完全責任。
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