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期間：2023/01/06 ~ 2023/02/03
查詢期間淨值
最高
41.99(2023/02/03)
最低
39.19(2023/01/06)
成立至今淨值
最高
56.20(2021/12/30)
最低
4.75(2001/10/03)
走勢圖期間：2023/01/06 ~ 2023/02/03
資料來源：富邦投信
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2023/02/03
41.99
2023/02/02
41.95
2023/02/01
41.52
2023/01/31
41.06
2023/01/30
41.12
2023/01/17
40.17
2023/01/16
39.95
2023/01/13
39.73
2023/01/12
39.81
2023/01/11
40.03
2023/01/10
39.98
2023/01/09
39.93
2023/01/06
39.19
2023/01/05
38.89
2023/01/04
38.99
2023/01/03
39.01
2022/12/30
38.59
2022/12/29
38.55
2022/12/28
38.61
2022/12/27
39.20
2022/12/26
38.99
2022/12/23
39.14
2022/12/22
39.43
2022/12/21
39.24
2022/12/20
38.92
2022/12/19
39.98
2022/12/16
40.28
2022/12/15
40.88
2022/12/14
40.66
2022/12/13
39.69
資料來源：富邦投信
台灣心基金
基金淨值組成項目
1.客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。本基金申贖時每單位淨值主要組成項目
| (A)面額 | |
| (B)收益平準金(註) | |
| (C)資本平準金 | |
| 基金淨值【A+B+C】 |
【註】係本基金收入扣除應負擔之費用(可能為負值)，有關收益平準金之說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。