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~
期間：2023/10/30 ~ 2023/11/30
查詢期間淨值
最高
52.90(2023/11/21)
最低
47.01(2023/10/31)
成立至今淨值
最高
56.20(2021/12/30)
最低
4.75(2001/10/03)
走勢圖期間：2023/10/30 ~ 2023/11/30
資料來源：富邦投信
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2023/11/30
51.84
2023/11/29
51.53
2023/11/28
51.20
2023/11/27
50.35
2023/11/24
51.66
2023/11/23
51.77
2023/11/22
52.51
2023/11/21
52.90
2023/11/20
52.59
2023/11/17
52.28
2023/11/16
51.99
2023/11/15
52.10
2023/11/14
52.40
2023/11/13
51.88
2023/11/10
51.37
2023/11/09
51.83
2023/11/08
51.53
2023/11/07
50.67
2023/11/06
50.41
2023/11/03
49.35
2023/11/02
49.23
2023/11/01
47.61
2023/10/31
47.01
2023/10/30
49.09
2023/10/27
48.77
2023/10/26
48.31
2023/10/25
50.23
2023/10/24
49.99
2023/10/23
48.71
2023/10/20
49.32
資料來源：富邦投信
台灣心基金
基金淨值組成項目
1.客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。本基金申贖時每單位淨值主要組成項目
| (A)面額 | |
| (B)收益平準金(註) | |
| (C)資本平準金 | |
| 基金淨值【A+B+C】 |
【註】係本基金收入扣除應負擔之費用(可能為負值)，有關收益平準金之說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。