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~
期間：2022/12/27 ~ 2023/01/17
查詢期間淨值
最高
45.06(2023/01/17)
最低
42.24(2022/12/28)
成立至今淨值
最高
59.26(2021/11/19)
最低
19.01(2016/06/27)
走勢圖期間：2022/12/27 ~ 2023/01/17
資料來源：富邦投信
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2023/01/17
45.06
2023/01/13
45.05
2023/01/12
44.87
2023/01/11
44.62
2023/01/10
43.89
2023/01/09
43.60
2023/01/06
43.62
2023/01/05
42.41
2023/01/04
43.10
2023/01/03
42.86
2022/12/30
43.25
2022/12/29
43.27
2022/12/28
42.24
2022/12/27
42.73
2022/12/23
43.41
2022/12/22
43.18
2022/12/21
44.32
2022/12/20
43.78
2022/12/19
43.82
2022/12/16
44.42
2022/12/15
44.66
2022/12/14
46.09
2022/12/13
46.68
2022/12/12
46.17
2022/12/09
45.55
2022/12/08
45.91
2022/12/07
45.32
2022/12/06
45.54
2022/12/05
46.13
2022/12/02
47.13
資料來源：富邦投信
NASDAQ-100基金
基金淨值組成項目
1.客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。本基金申贖時每單位淨值主要組成項目
| (A)面額 | |
| (B)收益平準金(註) | |
| (C)資本平準金 | |
| 基金淨值【A+B+C】 |
【註】係本基金收入扣除應負擔之費用(可能為負值)，有關收益平準金之說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。