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~
期間：2023/10/30 ~ 2023/11/28
查詢期間淨值
最高
65.74(2023/11/14)
最低
59.72(2023/10/30)
成立至今淨值
最高
65.74(2023/11/14)
最低
19.01(2016/06/27)
走勢圖期間：2023/10/30 ~ 2023/11/28
資料來源：富邦投信
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2023/11/28
64.77
2023/11/27
64.83
2023/11/24
64.96
2023/11/22
64.93
2023/11/21
64.18
2023/11/20
65.20
2023/11/17
64.77
2023/11/16
64.91
2023/11/15
65.16
2023/11/14
65.74
2023/11/13
64.39
2023/11/10
64.58
2023/11/09
62.94
2023/11/08
63.45
2023/11/07
63.29
2023/11/06
62.55
2023/11/03
62.62
2023/11/02
61.98
2023/11/01
61.22
2023/10/31
60.04
2023/10/30
59.72
2023/10/27
59.13
2023/10/26
58.89
2023/10/25
59.85
2023/10/24
61.17
2023/10/23
60.76
2023/10/20
60.56
2023/10/19
61.58
2023/10/18
61.93
2023/10/17
62.83
資料來源：富邦投信
NASDAQ-100基金
基金淨值組成項目
1.客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。本基金申贖時每單位淨值主要組成項目
| (A)面額 | |
| (B)收益平準金(註) | |
| (C)資本平準金 | |
| 基金淨值【A+B+C】 |
【註】係本基金收入扣除應負擔之費用(可能為負值)，有關收益平準金之說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。