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淨值走勢圖
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~
期間：2026/07/09 ~ 2026/08/06
查詢期間淨值
最高
0.3387(2026/07/28)
最低
0.3268(2026/07/09)
成立至今淨值
最高
0.3417(2022/01/04)
最低
0.2166(2020/03/23)
走勢圖期間：2026/07/09 ~ 2026/08/06
資料來源：富邦投信
近30日淨值
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2026/08/06
0.3318
2026/08/05
0.3348
2026/08/04
0.3335
2026/08/03
0.3339
2026/07/31
0.3341
2026/07/30
0.3363
2026/07/29
0.3376
2026/07/28
0.3387
2026/07/27
0.3379
2026/07/24
0.3386
2026/07/23
0.3334
2026/07/22
0.3337
2026/07/21
0.3358
2026/07/20
0.3332
2026/07/17
0.3345
2026/07/16
0.3340
2026/07/15
0.3280
2026/07/14
0.3274
2026/07/13
0.3285
2026/07/09
0.3268
2026/07/08
0.3262
2026/07/07
0.3304
2026/07/06
0.3270
2026/07/02
0.3280
2026/07/01
0.3241
2026/06/30
0.3238
2026/06/29
0.3296
2026/06/26
0.3305
2026/06/25
0.3277
2026/06/24
0.3262
資料來源：富邦投信
全球不動產基金-(美元)
基金淨值組成項目
本基金淨值主要由｢基本面額｣、｢收益平準金｣及｢資本損益平準金｣所組成，其中｢收益平準金｣係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入扣除費用部分屬之。為使本基金配息政策穩定，本基金之配息來源可能包含前述｢收益平準金｣，相關資訊如下：
本基金每單位淨值組成項目(下方(A)+(B)+(C)數字僅示意，依後台實際為準)
| (A)基本面額 | |
| (B)收益平準金(註1) | |
| (C)資本損益平準金(註2) | |
| 基金淨值(元)(A)+(B)+(C) |
註1：係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
註2：包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。