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~
期間：2023/11/06 ~ 2023/12/01
查詢期間淨值
最高
0.2605(2023/12/01)
最低
0.2376(2023/11/09)
成立至今淨值
最高
0.3417(2022/01/04)
最低
0.2166(2020/03/23)
走勢圖期間：2023/11/06 ~ 2023/12/01
資料來源：富邦投信
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2023/12/01
0.2605
2023/11/30
0.2556
2023/11/29
0.2546
2023/11/28
0.2539
2023/11/27
0.2528
2023/11/24
0.2524
2023/11/22
0.2515
2023/11/21
0.2514
2023/11/20
0.2531
2023/11/17
0.2510
2023/11/16
0.2498
2023/11/15
0.2513
2023/11/14
0.2494
2023/11/13
0.2380
2023/11/10
0.2389
2023/11/09
0.2376
2023/11/08
0.2409
2023/11/07
0.2412
2023/11/06
0.2435
2023/11/03
0.2464
2023/11/02
0.2416
2023/11/01
0.2346
2023/10/31
0.2331
2023/10/30
0.2315
2023/10/27
0.2310
2023/10/26
0.2321
2023/10/25
0.2305
2023/10/24
0.2343
2023/10/23
0.2322
2023/10/20
0.2332
資料來源：富邦投信
全球不動產基金-(美元)
基金淨值組成項目
1.客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。本基金申贖時每單位淨值主要組成項目
| (A)面額 | |
| (B)收益平準金(註) | |
| (C)資本平準金 | |
| 基金淨值【A+B+C】 |
【註】係本基金收入扣除應負擔之費用(可能為負值)，有關收益平準金之說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。