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淨值走勢圖
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~
期間：2026/04/15 ~ 2026/05/14
查詢期間淨值
最高
0.3270(2026/05/06)
最低
0.3180(2026/04/15)
成立至今淨值
最高
0.3417(2022/01/04)
最低
0.2166(2020/03/23)
走勢圖期間：2026/04/15 ~ 2026/05/14
資料來源：富邦投信
近30日淨值
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2026/05/14
0.3234
2026/05/13
0.3238
2026/05/12
0.3252
2026/05/11
0.3253
2026/05/08
0.3246
2026/05/07
0.3243
2026/05/06
0.3270
2026/05/05
0.3211
2026/05/04
0.3212
2026/04/30
0.3235
2026/04/29
0.3182
2026/04/28
0.3202
2026/04/27
0.3193
2026/04/24
0.3204
2026/04/23
0.3213
2026/04/22
0.3193
2026/04/21
0.3217
2026/04/20
0.3251
2026/04/17
0.3245
2026/04/16
0.3208
2026/04/15
0.3180
2026/04/14
0.3171
2026/04/13
0.3137
2026/04/10
0.3137
2026/04/09
0.3125
2026/04/08
0.3107
2026/04/07
0.3039
2026/04/02
0.3028
2026/04/01
0.3016
2026/03/31
0.2982
資料來源：富邦投信
全球不動產基金-(美元)
基金淨值組成項目
本基金淨值主要由｢基本面額｣、｢收益平準金｣及｢資本損益平準金｣所組成，其中｢收益平準金｣係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入扣除費用部分屬之。為使本基金配息政策穩定，本基金之配息來源可能包含前述｢收益平準金｣，相關資訊如下：
本基金每單位淨值組成項目(下方(A)+(B)+(C)數字僅示意，依後台實際為準)
| (A)基本面額 | |
| (B)收益平準金(註1) | |
| (C)資本損益平準金(註2) | |
| 基金淨值(元)(A)+(B)+(C) |
註1：係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
註2：包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。