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~
期間：2022/12/28 ~ 2023/01/18
查詢期間淨值
最高
11.3571(2023/01/18)
最低
10.6131(2022/12/29)
成立至今淨值
最高
18.3246(2021/02/18)
最低
8.8461(2016/01/21)
走勢圖期間：2022/12/28 ~ 2023/01/18
資料來源：富邦投信
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2023/01/18
11.3571
2023/01/17
11.3568
2023/01/16
11.3549
2023/01/13
11.2291
2023/01/12
11.1099
2023/01/11
11.1210
2023/01/10
11.2008
2023/01/09
11.1492
2023/01/06
11.0615
2023/01/05
10.9891
2023/01/04
10.7452
2023/01/03
10.7149
2022/12/30
10.6276
2022/12/29
10.6131
2022/12/28
10.6784
2022/12/23
10.4255
2022/12/22
10.5190
2022/12/21
10.4419
2022/12/20
10.4673
2022/12/19
10.6272
2022/12/16
10.7026
2022/12/15
10.7719
2022/12/14
10.7685
2022/12/13
10.7751
2022/12/12
10.9171
2022/12/09
10.9872
2022/12/08
10.8728
2022/12/07
10.8132
2022/12/06
10.8523
2022/12/05
10.8405
資料來源：富邦投信
中國多重資產型基金-A類型（人民幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
基金淨值組成項目
1.客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。本基金申贖時每單位淨值主要組成項目
| (A)面額 | |
| (B)收益平準金(註) | |
| (C)資本平準金 | |
| 基金淨值【A+B+C】 |
【註】係本基金收入扣除應負擔之費用(可能為負值)，有關收益平準金之說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。