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淨值走勢圖
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~
期間：2024/09/05 ~ 2024/10/01
查詢期間淨值
最高
25.5662(2024/09/26)
最低
22.8889(2024/09/06)
成立至今淨值
最高
27.4816(2024/07/10)
最低
8.8064(2020/03/20)
走勢圖期間：2024/09/05 ~ 2024/10/01
資料來源：富邦投信
近30日淨值
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2024/10/01
24.8918
2024/09/30
25.1057
2024/09/27
25.3727
2024/09/26
25.5662
2024/09/25
25.2238
2024/09/24
24.9579
2024/09/23
24.7642
2024/09/20
24.7184
2024/09/19
24.8445
2024/09/18
24.0906
2024/09/16
24.3451
2024/09/13
24.4741
2024/09/12
24.2839
2024/09/11
23.7176
2024/09/10
23.1362
2024/09/09
23.0836
2024/09/06
22.8889
2024/09/05
23.3395
2024/09/04
23.3576
2024/09/03
23.8930
2024/08/30
25.0769
2024/08/29
24.7409
2024/08/28
24.9263
2024/08/27
25.1718
2024/08/26
25.0019
2024/08/23
25.3658
2024/08/22
24.9372
2024/08/21
25.3141
2024/08/20
25.2286
2024/08/19
25.3112
資料來源：富邦投信
AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型（美元） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
基金淨值組成項目
本基金淨值主要由｢基本面額｣、｢收益平準金｣及｢資本損益平準金｣所組成，其中｢收益平準金｣係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入扣除費用部分屬之。為使本基金配息政策穩定，本基金之配息來源可能包含前述｢收益平準金｣，相關資訊如下：
本基金每單位淨值組成項目(下方(A)+(B)+(C)數字僅示意，依後台實際為準)
| (A)基本面額 | |
| (B)收益平準金(註1) | |
| (C)資本損益平準金(註2) | |
| 基金淨值(元)(A)+(B)+(C) |
註1：係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
註2：包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。