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淨值走勢圖
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~
期間：2026/04/15 ~ 2026/05/14
查詢期間淨值
最高
64.5892(2026/05/13)
最低
51.4123(2026/04/15)
成立至今淨值
最高
64.5892(2026/05/13)
最低
8.8064(2020/03/20)
走勢圖期間：2026/04/15 ~ 2026/05/14
資料來源：富邦投信
近30日淨值
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2026/05/14
64.5141
2026/05/13
64.5892
2026/05/12
63.6690
2026/05/11
64.4173
2026/05/08
62.0203
2026/05/07
61.5121
2026/05/06
62.1485
2026/05/05
61.5348
2026/05/04
60.6260
2026/04/30
58.7009
2026/04/29
57.2922
2026/04/28
56.7394
2026/04/27
57.6820
2026/04/24
57.1837
2026/04/23
55.2819
2026/04/22
55.7119
2026/04/21
54.6429
2026/04/20
53.6974
2026/04/17
53.2594
2026/04/16
52.5519
2026/04/15
51.4123
2026/04/14
51.2174
2026/04/13
50.4330
2026/04/10
49.8355
2026/04/09
48.4773
2026/04/08
47.9731
2026/04/07
45.0078
2026/04/02
43.6267
2026/04/01
43.6557
2026/03/31
41.5747
資料來源：富邦投信
AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型（美元） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
基金淨值組成項目
本基金淨值主要由｢基本面額｣、｢收益平準金｣及｢資本損益平準金｣所組成，其中｢收益平準金｣係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入扣除費用部分屬之。為使本基金配息政策穩定，本基金之配息來源可能包含前述｢收益平準金｣，相關資訊如下：
本基金每單位淨值組成項目(下方(A)+(B)+(C)數字僅示意，依後台實際為準)
| (A)基本面額 | |
| (B)收益平準金(註1) | |
| (C)資本損益平準金(註2) | |
| 基金淨值(元)(A)+(B)+(C) |
註1：係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
註2：包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。