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淨值走勢圖
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~
期間：2025/05/21 ~ 2025/06/18
查詢期間淨值
最高
26.9257(2025/06/16)
最低
25.0715(2025/05/23)
成立至今淨值
最高
27.4816(2024/07/10)
最低
8.8064(2020/03/20)
走勢圖期間：2025/05/21 ~ 2025/06/18
資料來源：富邦投信
近30日淨值
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2025/06/18
26.7652
2025/06/17
26.7663
2025/06/16
26.9257
2025/06/13
26.4284
2025/06/12
26.6111
2025/06/11
26.5175
2025/06/10
26.3966
2025/06/09
26.1745
2025/06/06
25.9954
2025/06/05
25.8681
2025/06/04
25.9357
2025/06/03
25.8084
2025/06/02
25.4983
2025/05/29
25.4667
2025/05/28
25.3723
2025/05/27
25.3531
2025/05/23
25.0715
2025/05/22
25.3080
2025/05/21
25.2602
2025/05/20
25.3357
2025/05/19
25.3132
2025/05/16
25.6152
2025/05/15
25.5549
2025/05/14
25.5718
2025/05/13
25.1591
2025/05/12
24.7326
2025/05/09
23.9810
2025/05/08
23.9589
2025/05/07
23.6194
2025/05/06
23.5482
資料來源：富邦投信
AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型（美元） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
基金淨值組成項目
本基金淨值主要由｢基本面額｣、｢收益平準金｣及｢資本損益平準金｣所組成，其中｢收益平準金｣係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入扣除費用部分屬之。為使本基金配息政策穩定，本基金之配息來源可能包含前述｢收益平準金｣，相關資訊如下：
本基金每單位淨值組成項目(下方(A)+(B)+(C)數字僅示意，依後台實際為準)
| (A)基本面額 | |
| (B)收益平準金(註1) | |
| (C)資本損益平準金(註2) | |
| 基金淨值(元)(A)+(B)+(C) |
註1：係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
註2：包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。