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~
期間：2022/12/27 ~ 2023/01/17
查詢期間淨值
最高
8.54(2023/01/17)
最低
7.96(2022/12/28)
成立至今淨值
最高
15.07(2021/11/03)
最低
7.96(2022/12/28)
走勢圖期間：2022/12/27 ~ 2023/01/17
資料來源：富邦投信
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2023/01/17
8.54
2023/01/13
8.53
2023/01/12
8.54
2023/01/11
8.39
2023/01/10
8.35
2023/01/09
8.24
2023/01/06
8.32
2023/01/05
8.36
2023/01/04
8.42
2023/01/03
8.20
2022/12/30
8.23
2022/12/29
8.17
2022/12/28
7.96
2022/12/27
8.02
2022/12/23
8.30
2022/12/22
8.40
2022/12/21
8.43
2022/12/20
8.31
2022/12/19
8.35
2022/12/16
8.62
2022/12/15
8.68
2022/12/14
8.96
2022/12/13
8.96
2022/12/12
8.71
2022/12/09
8.76
2022/12/08
8.89
2022/12/07
8.74
2022/12/06
8.78
2022/12/05
9.06
2022/12/02
9.22
資料來源：富邦投信
基因免疫生技ETF基金
基金淨值組成項目
1.客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。本基金申贖時每單位淨值主要組成項目
| (A)面額 | |
| (B)收益平準金(註) | |
| (C)資本平準金 | |
| 基金淨值【A+B+C】 |
【註】係本基金收入扣除應負擔之費用(可能為負值)，有關收益平準金之說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。