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~
期間：2023/01/06 ~ 2023/02/06
查詢期間淨值
最高
107.53(2023/02/03)
最低
99.06(2023/01/06)
成立至今淨值
最高
149.60(2021/12/30)
最低
8.63(1996/03/12)
走勢圖期間：2023/01/06 ~ 2023/02/06
資料來源：富邦投信
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2023/02/06
106.73
2023/02/03
107.53
2023/02/02
107.21
2023/02/01
105.35
2023/01/31
103.62
2023/01/30
104.07
2023/01/17
101.71
2023/01/16
101.30
2023/01/13
100.62
2023/01/12
100.92
2023/01/11
101.53
2023/01/10
101.66
2023/01/09
101.24
2023/01/06
99.06
2023/01/05
98.21
2023/01/04
98.94
2023/01/03
98.91
2022/12/30
97.77
2022/12/29
97.43
2022/12/28
97.41
2022/12/27
99.16
2022/12/26
98.63
2022/12/23
99.28
2022/12/22
100.20
2022/12/21
99.27
2022/12/20
98.71
2022/12/19
101.68
2022/12/16
102.98
2022/12/15
104.78
2022/12/14
104.13
資料來源：富邦投信
長紅基金
基金淨值組成項目
1.客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。本基金申贖時每單位淨值主要組成項目
| (A)面額 | |
| (B)收益平準金(註) | |
| (C)資本平準金 | |
| 基金淨值【A+B+C】 |
【註】係本基金收入扣除應負擔之費用(可能為負值)，有關收益平準金之說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。