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~
期間：2022/12/28 ~ 2023/01/17
查詢期間淨值
最高
0.2849(2023/01/16)
最低
0.2576(2022/12/29)
成立至今淨值
最高
0.4373(2021/06/30)
最低
0.1587(2019/01/03)
走勢圖期間：2022/12/28 ~ 2023/01/17
資料來源：富邦投信
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2023/01/17
0.2846
2023/01/16
0.2849
2023/01/13
0.2831
2023/01/12
0.2808
2023/01/11
0.2798
2023/01/10
0.2813
2023/01/09
0.2795
2023/01/06
0.2747
2023/01/05
0.2703
2023/01/04
0.2638
2023/01/03
0.2618
2022/12/30
0.2588
2022/12/29
0.2576
2022/12/28
0.2580
2022/12/23
0.2503
2022/12/22
0.2542
2022/12/21
0.2539
2022/12/20
0.2549
2022/12/19
0.2571
2022/12/16
0.2587
2022/12/15
0.2614
2022/12/14
0.2624
2022/12/13
0.2611
2022/12/12
0.2632
2022/12/09
0.2664
2022/12/08
0.2641
2022/12/07
0.2616
2022/12/06
0.2633
2022/12/05
0.2638
2022/12/02
0.2610
資料來源：富邦投信
大中華成長基金-(美元)
基金淨值組成項目
1.客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。本基金申贖時每單位淨值主要組成項目
| (A)面額 | |
| (B)收益平準金(註) | |
| (C)資本平準金 | |
| 基金淨值【A+B+C】 |
【註】係本基金收入扣除應負擔之費用(可能為負值)，有關收益平準金之說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。