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淨值走勢圖
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~
期間：2026/04/20 ~ 2026/05/14
查詢期間淨值
最高
0.5044(2026/05/13)
最低
0.4308(2026/04/28)
成立至今淨值
最高
0.5044(2026/05/13)
最低
0.1587(2019/01/03)
走勢圖期間：2026/04/20 ~ 2026/05/14
資料來源：富邦投信
近30日淨值
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2026/05/14
0.5006
2026/05/13
0.5044
2026/05/12
0.4947
2026/05/11
0.4891
2026/05/08
0.4775
2026/05/07
0.4725
2026/05/06
0.4553
2026/04/30
0.4396
2026/04/29
0.4363
2026/04/28
0.4308
2026/04/27
0.4378
2026/04/24
0.4364
2026/04/23
0.4471
2026/04/22
0.4521
2026/04/21
0.4416
2026/04/20
0.4421
2026/04/17
0.4418
2026/04/16
0.4311
2026/04/15
0.4161
2026/04/14
0.4180
2026/04/13
0.4099
2026/04/10
0.4119
2026/04/09
0.4011
2026/04/08
0.4014
2026/04/02
0.3774
2026/04/01
0.3818
2026/03/31
0.3627
2026/03/30
0.3715
2026/03/27
0.3763
2026/03/26
0.3799
資料來源：富邦投信
大中華成長基金-(美元)
基金淨值組成項目
本基金淨值主要由｢基本面額｣、｢收益平準金｣及｢資本損益平準金｣所組成，其中｢收益平準金｣係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入扣除費用部分屬之。為使本基金配息政策穩定，本基金之配息來源可能包含前述｢收益平準金｣，相關資訊如下：
本基金每單位淨值組成項目(下方(A)+(B)+(C)數字僅示意，依後台實際為準)
| (A)基本面額 | |
| (B)收益平準金(註1) | |
| (C)資本損益平準金(註2) | |
| 基金淨值(元)(A)+(B)+(C) |
註1：係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
註2：包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。