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淨值走勢圖
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~
期間：2024/11/11 ~ 2024/12/06
查詢期間淨值
最高
0.2911(2024/11/11)
最低
0.2588(2024/11/28)
成立至今淨值
最高
0.4373(2021/06/30)
最低
0.1587(2019/01/03)
走勢圖期間：2024/11/11 ~ 2024/12/06
資料來源：富邦投信
近30日淨值
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2024/12/06
0.2659
2024/12/05
0.2649
2024/12/04
0.2636
2024/12/03
0.2648
2024/12/02
0.2654
2024/11/29
0.2623
2024/11/28
0.2588
2024/11/27
0.2634
2024/11/26
0.2603
2024/11/25
0.2608
2024/11/22
0.2647
2024/11/21
0.2708
2024/11/20
0.2726
2024/11/19
0.2712
2024/11/18
0.2666
2024/11/15
0.2707
2024/11/14
0.2791
2024/11/13
0.2878
2024/11/12
0.2857
2024/11/11
0.2911
2024/11/08
0.2917
2024/11/07
0.2939
2024/11/06
0.2883
2024/11/05
0.2945
2024/11/04
0.2893
2024/11/01
0.2839
2024/10/30
0.2863
2024/10/29
0.2885
2024/10/28
0.2910
2024/10/25
0.2923
資料來源：富邦投信
大中華成長基金-(美元)
基金淨值組成項目
本基金淨值主要由｢基本面額｣、｢收益平準金｣及｢資本損益平準金｣所組成，其中｢收益平準金｣係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入扣除費用部分屬之。為使本基金配息政策穩定，本基金之配息來源可能包含前述｢收益平準金｣，相關資訊如下：
本基金每單位淨值組成項目(下方(A)+(B)+(C)數字僅示意，依後台實際為準)
| (A)基本面額 | |
| (B)收益平準金(註1) | |
| (C)資本損益平準金(註2) | |
| 基金淨值(元)(A)+(B)+(C) |
註1：係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
註2：包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。