選擇其他基金
淨值走勢圖
淨值區間
自訂區間
~
期間:2024/06/27 ~ 2024/07/23
查詢期間淨值
最高
0.2826(2024/07/11)
最低
0.2582(2024/07/23)
成立至今淨值
最高
0.4373(2021/06/30)
最低
0.1587(2019/01/03)
走勢圖期間:2024/06/27 ~ 2024/07/23
資料來源:富邦投信
近30日淨值
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2024/07/23
0.2582
2024/07/22
0.2614
2024/07/19
0.2632
2024/07/18
0.2665
2024/07/17
0.2667
2024/07/16
0.2743
2024/07/15
0.2749
2024/07/12
0.2783
2024/07/11
0.2826
2024/07/10
0.2825
2024/07/09
0.2809
2024/07/08
0.2732
2024/07/05
0.2731
2024/07/04
0.2737
2024/07/03
0.2725
2024/07/02
0.2742
2024/06/28
0.2729
2024/06/27
0.2688
2024/06/26
0.2740
2024/06/25
0.2711
2024/06/24
0.2756
2024/06/21
0.2799
2024/06/20
0.2822
2024/06/19
0.2826
2024/06/18
0.2815
2024/06/17
0.2785
2024/06/14
0.2777
2024/06/13
0.2718
2024/06/12
0.2661
2024/06/11
0.2653
資料來源:富邦投信
大中華成長基金-(美元)
基金淨值組成項目
本基金淨值主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本損益平準金」所組成,其中「收益平準金」係指自本基金成立日起,凡受益憑證申購或買回價金中,計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入扣除費用部分屬之。為使本基金配息政策穩定,本基金之配息來源可能包含前述「收益平準金」,相關資訊如下:
本基金每單位淨值組成項目(下方(A)+(B)+(C)數字僅示意,依後台實際為準)
(A)基本面額 | |
(B)收益平準金(註1) | |
(C)資本損益平準金(註2) | |
基金淨值(元)(A)+(B)+(C) |
註1:係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值),包含因申購及買回產生之收益平準金,有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
註2:包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。