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淨值走勢圖
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~
期間：2026/08/10 ~ 2026/09/09
查詢期間淨值
最高
0.4783(2026/08/17)
最低
0.4285(2026/09/03)
成立至今淨值
最高
0.5645(2026/06/18)
最低
0.1587(2019/01/03)
走勢圖期間：2026/08/10 ~ 2026/09/09
資料來源：富邦投信
近30日淨值
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2026/09/09
0.4460
2026/09/08
0.4453
2026/09/07
0.4446
2026/09/04
0.4305
2026/09/03
0.4285
2026/09/02
0.4322
2026/09/01
0.4402
2026/08/31
0.4458
2026/08/28
0.4443
2026/08/27
0.4523
2026/08/26
0.4402
2026/08/25
0.4368
2026/08/24
0.4358
2026/08/21
0.4558
2026/08/20
0.4503
2026/08/19
0.4441
2026/08/18
0.4758
2026/08/17
0.4783
2026/08/14
0.4623
2026/08/13
0.4573
2026/08/12
0.4536
2026/08/11
0.4465
2026/08/10
0.4425
2026/08/07
0.4472
2026/08/06
0.4462
2026/08/05
0.4446
2026/08/04
0.4360
2026/08/03
0.4109
2026/07/31
0.4054
2026/07/30
0.3802
資料來源：富邦投信
大中華成長基金-(美元)
基金淨值組成項目
本基金淨值主要由｢基本面額｣、｢收益平準金｣及｢資本損益平準金｣所組成，其中｢收益平準金｣係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入扣除費用部分屬之。為使本基金配息政策穩定，本基金之配息來源可能包含前述｢收益平準金｣，相關資訊如下：
本基金每單位淨值組成項目(下方(A)+(B)+(C)數字僅示意，依後台實際為準)
| (A)基本面額 | |
| (B)收益平準金(註1) | |
| (C)資本損益平準金(註2) | |
| 基金淨值(元)(A)+(B)+(C) |
註1：係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
註2：包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。