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淨值走勢圖
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~
期間：2026/01/15 ~ 2026/02/11
查詢期間淨值
最高
0.4127(2026/01/22)
最低
0.3859(2026/02/06)
成立至今淨值
最高
0.4373(2021/06/30)
最低
0.1587(2019/01/03)
走勢圖期間：2026/01/15 ~ 2026/02/11
資料來源：富邦投信
近30日淨值
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2026/02/11
0.4000
2026/02/10
0.4044
2026/02/09
0.3998
2026/02/06
0.3859
2026/02/05
0.3873
2026/02/04
0.3980
2026/02/03
0.4021
2026/02/02
0.3916
2026/01/30
0.4013
2026/01/29
0.4013
2026/01/28
0.4074
2026/01/27
0.4056
2026/01/26
0.4011
2026/01/23
0.4075
2026/01/22
0.4127
2026/01/21
0.4031
2026/01/20
0.3971
2026/01/19
0.4042
2026/01/16
0.3986
2026/01/15
0.3903
2026/01/14
0.3884
2026/01/13
0.3880
2026/01/12
0.3895
2026/01/09
0.3862
2026/01/08
0.3831
2026/01/07
0.3881
2026/01/06
0.3907
2026/01/05
0.3886
2025/12/31
0.3853
2025/12/30
0.3848
資料來源：富邦投信
大中華成長基金-(美元)
基金淨值組成項目
本基金淨值主要由｢基本面額｣、｢收益平準金｣及｢資本損益平準金｣所組成，其中｢收益平準金｣係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入扣除費用部分屬之。為使本基金配息政策穩定，本基金之配息來源可能包含前述｢收益平準金｣，相關資訊如下：
本基金每單位淨值組成項目(下方(A)+(B)+(C)數字僅示意，依後台實際為準)
| (A)基本面額 | |
| (B)收益平準金(註1) | |
| (C)資本損益平準金(註2) | |
| 基金淨值(元)(A)+(B)+(C) |
註1：係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
註2：包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。