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~
期間：2023/10/30 ~ 2023/11/28
查詢期間淨值
最高
10.8599(2023/11/28)
最低
10.7936(2023/10/31)
成立至今淨值
最高
12.0889(2021/09/15)
最低
9.8920(2018/11/27)
走勢圖期間：2023/10/30 ~ 2023/11/28
資料來源：富邦投信
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2023/11/28
10.8599
2023/11/27
10.8575
2023/11/24
10.8537
2023/11/22
10.8512
2023/11/21
10.8501
2023/11/20
10.8458
2023/11/17
10.8427
2023/11/16
10.8396
2023/11/15
10.8363
2023/11/14
10.8309
2023/11/13
10.8226
2023/11/10
10.8216
2023/11/09
10.8225
2023/11/08
10.8222
2023/11/07
10.8203
2023/11/06
10.8193
2023/11/03
10.8116
2023/11/02
10.8045
2023/11/01
10.7971
2023/10/31
10.7936
2023/10/30
10.7952
2023/10/27
10.7942
2023/10/26
10.7951
2023/10/25
10.7967
2023/10/24
10.7968
2023/10/23
10.7940
2023/10/20
10.7879
2023/10/19
10.7867
2023/10/18
10.7881
2023/10/17
10.7893
資料來源：富邦投信
六年到期新興市場債券基金-(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
基金淨值組成項目
1.客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。本基金申贖時每單位淨值主要組成項目
| (A)面額 | |
| (B)收益平準金(註) | |
| (C)資本平準金 | |
| 基金淨值【A+B+C】 |
【註】係本基金收入扣除應負擔之費用(可能為負值)，有關收益平準金之說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。