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淨值走勢圖
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期間：2024/08/08 ~ 2024/09/05
查詢期間淨值
最高
11.2122(2024/09/05)
最低
11.1753(2024/08/08)
成立至今淨值
最高
12.0889(2021/09/15)
最低
9.8920(2018/11/27)
走勢圖期間：2024/08/08 ~ 2024/09/05
資料來源：富邦投信
近30日淨值
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2024/09/05
11.2122
2024/09/04
11.2101
2024/09/03
11.2076
2024/09/02
11.2045
2024/08/30
11.2035
2024/08/29
11.2023
2024/08/28
11.2008
2024/08/27
11.1990
2024/08/26
11.1997
2024/08/23
11.1951
2024/08/22
11.1932
2024/08/21
11.1917
2024/08/20
11.1902
2024/08/19
11.1895
2024/08/16
11.1870
2024/08/15
11.1859
2024/08/14
11.1863
2024/08/13
11.1841
2024/08/12
11.1808
2024/08/09
11.1782
2024/08/08
11.1753
2024/08/07
11.1740
2024/08/06
11.1742
2024/08/05
11.1749
2024/08/02
11.1690
2024/08/01
11.1623
2024/07/31
11.1614
2024/07/30
11.1587
2024/07/29
11.1551
2024/07/26
11.1528
資料來源：富邦投信
六年到期新興市場債券基金-(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
基金淨值組成項目
本基金淨值主要由｢基本面額｣、｢收益平準金｣及｢資本損益平準金｣所組成，其中｢收益平準金｣係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入扣除費用部分屬之。為使本基金配息政策穩定，本基金之配息來源可能包含前述｢收益平準金｣，相關資訊如下：
本基金每單位淨值組成項目(下方(A)+(B)+(C)數字僅示意，依後台實際為準)
| (A)基本面額 | |
| (B)收益平準金(註1) | |
| (C)資本損益平準金(註2) | |
| 基金淨值(元)(A)+(B)+(C) |
註1：係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
註2：包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。