選擇其他基金
淨值區間
自訂區間
~
期間：2022/12/27 ~ 2023/01/18
查詢期間淨值
最高
10.5862(2023/01/18)
最低
10.4959(2022/12/28)
成立至今淨值
最高
12.0889(2021/09/15)
最低
9.8920(2018/11/27)
走勢圖期間：2022/12/27 ~ 2023/01/18
資料來源：富邦投信
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2023/01/18
10.5862
2023/01/17
10.5693
2023/01/13
10.5642
2023/01/12
10.5574
2023/01/11
10.5497
2023/01/10
10.5456
2023/01/09
10.5439
2023/01/06
10.5282
2023/01/05
10.5185
2023/01/04
10.5170
2023/01/03
10.5107
2022/12/30
10.5004
2022/12/29
10.4983
2022/12/28
10.4959
2022/12/27
10.5013
2022/12/23
10.4951
2022/12/22
10.4965
2022/12/21
10.4961
2022/12/20
10.4926
2022/12/19
10.4951
2022/12/16
10.4924
2022/12/15
10.4935
2022/12/14
10.4950
2022/12/13
10.4873
2022/12/12
10.4788
2022/12/09
10.4786
2022/12/08
10.4785
2022/12/07
10.4793
2022/12/06
10.4757
2022/12/05
10.4674
資料來源：富邦投信
六年到期新興市場債券基金-(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
基金淨值組成項目
1.客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。本基金申贖時每單位淨值主要組成項目
| (A)面額 | |
| (B)收益平準金(註) | |
| (C)資本平準金 | |
| 基金淨值【A+B+C】 |
【註】係本基金收入扣除應負擔之費用(可能為負值)，有關收益平準金之說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。