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淨值走勢圖
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~
期間：2025/02/18 ~ 2025/03/13
查詢期間淨值
最高
34.4385(2025/03/03)
最低
33.5994(2025/02/19)
成立至今淨值
最高
41.6322(2019/09/03)
最低
29.3286(2022/10/21)
走勢圖期間：2025/02/18 ~ 2025/03/13
資料來源：富邦投信
近30日淨值
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2025/03/13
34.2514
2025/03/12
34.1602
2025/03/11
34.1689
2025/03/10
34.2557
2025/03/07
34.1012
2025/03/06
34.1296
2025/03/05
34.1282
2025/03/04
34.3558
2025/03/03
34.4385
2025/02/27
34.1287
2025/02/26
34.1234
2025/02/25
34.0212
2025/02/24
33.7647
2025/02/21
33.7414
2025/02/20
33.6334
2025/02/19
33.5994
2025/02/18
33.8839
2025/02/14
33.9633
2025/02/13
33.8829
2025/02/12
33.7480
2025/02/11
33.8699
2025/02/10
33.9268
2025/02/07
33.8849
2025/02/06
34.0107
2025/02/05
33.9894
2025/02/04
33.9502
2025/02/03
33.9549
2025/01/22
33.4326
2025/01/21
33.4252
2025/01/17
33.4749
資料來源：富邦投信
中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF基金
基金淨值組成項目
本基金淨值主要由｢基本面額｣、｢收益平準金｣及｢資本損益平準金｣所組成，其中｢收益平準金｣係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入扣除費用部分屬之。為使本基金配息政策穩定，本基金之配息來源可能包含前述｢收益平準金｣，相關資訊如下：
本基金每單位淨值組成項目(下方(A)+(B)+(C)數字僅示意，依後台實際為準)
| (A)基本面額 | |
| (B)收益平準金(註1) | |
| (C)資本損益平準金(註2) | |
| 基金淨值(元)(A)+(B)+(C) |
註1：係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
註2：包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。