選擇其他基金
淨值區間
自訂區間
~
期間：2023/01/06 ~ 2023/02/03
查詢期間淨值
最高
31.4505(2023/01/12)
最低
31.0287(2023/01/10)
成立至今淨值
最高
41.6322(2019/09/03)
最低
29.3286(2022/10/21)
走勢圖期間：2023/01/06 ~ 2023/02/03
資料來源：富邦投信
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2023/02/03
31.2139
2023/02/02
31.3051
2023/02/01
31.4291
2023/01/31
31.4080
2023/01/30
31.3666
2023/01/17
31.2854
2023/01/13
31.3080
2023/01/12
31.4505
2023/01/11
31.2015
2023/01/10
31.0287
2023/01/09
31.2375
2023/01/06
31.3214
2023/01/05
31.1504
2023/01/04
31.1772
2023/01/03
31.0227
2022/12/30
30.9568
2022/12/29
31.0374
2022/12/28
30.9761
2022/12/27
30.9638
2022/12/23
31.0968
2022/12/22
31.1269
2022/12/21
31.1471
2022/12/20
31.2084
2022/12/19
31.3253
2022/12/16
31.4691
2022/12/15
31.4308
2022/12/14
31.3376
2022/12/13
31.3548
2022/12/12
31.1315
2022/12/09
31.0576
資料來源：富邦投信
中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF基金
基金淨值組成項目
1.客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。本基金申贖時每單位淨值主要組成項目
| (A)面額 | |
| (B)收益平準金(註) | |
| (C)資本平準金 | |
| 基金淨值【A+B+C】 |
【註】係本基金收入扣除應負擔之費用(可能為負值)，有關收益平準金之說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。