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淨值走勢圖
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~
期間:2024/06/27 ~ 2024/07/23
查詢期間淨值
最高
34.1511(2024/07/22)
最低
33.2345(2024/07/01)
成立至今淨值
最高
41.6322(2019/09/03)
最低
29.3286(2022/10/21)
走勢圖期間:2024/06/27 ~ 2024/07/23
資料來源:富邦投信
近30日淨值
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2024/07/23
34.1294
2024/07/22
34.1511
2024/07/19
34.0375
2024/07/18
33.9366
2024/07/17
34.0375
2024/07/16
34.0382
2024/07/15
33.8727
2024/07/12
33.9405
2024/07/11
33.8210
2024/07/10
33.7436
2024/07/09
33.6564
2024/07/08
33.6114
2024/07/05
33.5618
2024/07/03
33.6199
2024/07/02
33.3932
2024/07/01
33.2345
2024/06/28
33.3127
2024/06/27
33.6088
2024/06/26
33.5713
2024/06/25
33.5704
2024/06/24
33.4911
2024/06/21
33.4450
2024/06/20
33.3974
2024/06/18
33.5074
2024/06/17
33.4089
2024/06/14
33.4958
2024/06/13
33.4473
2024/06/12
33.2885
2024/06/11
33.2017
2024/06/07
33.0370
資料來源:富邦投信
中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF基金
基金淨值組成項目
本基金淨值主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本損益平準金」所組成,其中「收益平準金」係指自本基金成立日起,凡受益憑證申購或買回價金中,計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入扣除費用部分屬之。為使本基金配息政策穩定,本基金之配息來源可能包含前述「收益平準金」,相關資訊如下:
本基金每單位淨值組成項目(下方(A)+(B)+(C)數字僅示意,依後台實際為準)
(A)基本面額 | |
(B)收益平準金(註1) | |
(C)資本損益平準金(註2) | |
基金淨值(元)(A)+(B)+(C) |
註1:係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值),包含因申購及買回產生之收益平準金,有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
註2:包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。