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~
期間：2023/10/30 ~ 2023/11/29
查詢期間淨值
最高
15.10(2023/11/21)
最低
13.61(2023/10/31)
成立至今淨值
最高
15.98(2021/12/30)
最低
9.54(2022/10/26)
走勢圖期間：2023/10/30 ~ 2023/11/29
資料來源：富邦投信
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2023/11/29
14.86
2023/11/28
14.76
2023/11/27
14.55
2023/11/24
14.86
2023/11/23
14.87
2023/11/22
15.03
2023/11/21
15.10
2023/11/20
14.95
2023/11/17
14.85
2023/11/16
14.82
2023/11/15
14.87
2023/11/14
14.89
2023/11/13
14.73
2023/11/10
14.69
2023/11/09
14.85
2023/11/08
14.79
2023/11/07
14.56
2023/11/06
14.50
2023/11/03
14.22
2023/11/02
14.16
2023/11/01
13.75
2023/10/31
13.61
2023/10/30
14.07
2023/10/27
13.97
2023/10/26
13.94
2023/10/25
14.37
2023/10/24
14.33
2023/10/23
14.05
2023/10/20
14.22
2023/10/19
14.26
資料來源：富邦投信
台灣高股息基金(原名稱:台灣永續發展高股息基金)-A類型
基金淨值組成項目
1.客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。本基金申贖時每單位淨值主要組成項目
| (A)面額 | |
| (B)收益平準金(註) | |
| (C)資本平準金 | |
| 基金淨值【A+B+C】 |
【註】係本基金收入扣除應負擔之費用(可能為負值)，有關收益平準金之說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。