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~
期間：2023/01/06 ~ 2023/02/03
查詢期間淨值
最高
11.90(2023/02/03)
最低
10.99(2023/01/06)
成立至今淨值
最高
15.98(2021/12/30)
最低
9.54(2022/10/26)
走勢圖期間：2023/01/06 ~ 2023/02/03
資料來源：富邦投信
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2023/02/03
11.90
2023/02/02
11.83
2023/02/01
11.62
2023/01/31
11.46
2023/01/30
11.53
2023/01/17
11.27
2023/01/16
11.21
2023/01/13
11.13
2023/01/12
11.20
2023/01/11
11.26
2023/01/10
11.21
2023/01/09
11.19
2023/01/06
10.99
2023/01/05
10.89
2023/01/04
10.93
2023/01/03
10.94
2022/12/30
10.83
2022/12/29
10.80
2022/12/28
10.81
2022/12/27
11.00
2022/12/26
10.92
2022/12/23
10.99
2022/12/22
11.11
2022/12/21
11.01
2022/12/20
10.91
2022/12/19
11.19
2022/12/16
11.34
2022/12/15
11.56
2022/12/14
11.47
2022/12/13
11.23
資料來源：富邦投信
台灣高股息基金(原名稱:台灣永續發展高股息基金)-A類型
基金淨值組成項目
1.客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。本基金申贖時每單位淨值主要組成項目
| (A)面額 | |
| (B)收益平準金(註) | |
| (C)資本平準金 | |
| 基金淨值【A+B+C】 |
【註】係本基金收入扣除應負擔之費用(可能為負值)，有關收益平準金之說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。