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~
期間：2022/12/30 ~ 2023/01/18
查詢期間淨值
最高
8.0662(2023/01/16)
最低
7.3578(2022/12/30)
成立至今淨值
最高
13.7646(2021/02/18)
最低
6.7536(2022/10/31)
走勢圖期間：2022/12/30 ~ 2023/01/18
資料來源：富邦投信
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2023/01/18
8.0368
2023/01/17
8.0359
2023/01/16
8.0662
2023/01/13
8.0089
2023/01/12
7.9089
2023/01/11
7.8704
2023/01/10
7.9075
2023/01/09
7.8745
2023/01/06
7.7576
2023/01/05
7.6439
2023/01/04
7.4626
2023/01/03
7.4166
2022/12/30
7.3578
2022/12/29
7.2950
2022/12/28
7.3164
2022/12/23
7.1372
2022/12/22
7.1950
2022/12/21
7.1649
2022/12/20
7.2071
2022/12/19
7.2920
2022/12/16
7.3529
2022/12/15
7.3869
2022/12/14
7.4346
2022/12/13
7.4164
2022/12/12
7.4874
2022/12/09
7.5628
2022/12/08
7.4877
2022/12/07
7.4463
2022/12/06
7.4539
2022/12/05
7.4532
資料來源：富邦投信
中國多重資產型基金-B類型（美元） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
基金淨值組成項目
1.客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。本基金申贖時每單位淨值主要組成項目
| (A)面額 | |
| (B)收益平準金(註) | |
| (C)資本平準金 | |
| 基金淨值【A+B+C】 |
【註】係本基金收入扣除應負擔之費用(可能為負值)，有關收益平準金之說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。