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~
期間：2023/01/03 ~ 2023/01/30
查詢期間淨值
最高
10.2276(2023/01/30)
最低
9.4922(2023/01/03)
成立至今淨值
最高
16.0548(2021/02/18)
最低
8.9791(2016/01/26)
走勢圖期間：2023/01/03 ~ 2023/01/30
資料來源：富邦投信
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2023/01/30
10.2276
2023/01/19
10.1589
2023/01/18
10.1702
2023/01/17
10.1627
2023/01/16
10.1864
2023/01/13
10.1578
2023/01/12
10.0545
2023/01/11
9.9947
2023/01/10
10.0503
2023/01/09
10.0269
2023/01/06
9.9398
2023/01/05
9.7896
2023/01/04
9.5580
2023/01/03
9.4922
2022/12/30
9.4203
2022/12/29
9.3440
2022/12/28
9.3645
2022/12/23
9.1337
2022/12/22
9.1972
2022/12/21
9.1694
2022/12/20
9.2286
2022/12/19
9.3420
2022/12/16
9.4110
2022/12/15
9.4262
2022/12/14
9.4763
2022/12/13
9.4978
2022/12/12
9.5835
2022/12/09
9.6514
2022/12/08
9.5751
2022/12/07
9.5146
資料來源：富邦投信
中國多重資產型基金-A類型（新臺幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
基金淨值組成項目
1.客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。本基金申贖時每單位淨值主要組成項目
| (A)面額 | |
| (B)收益平準金(註) | |
| (C)資本平準金 | |
| 基金淨值【A+B+C】 |
【註】係本基金收入扣除應負擔之費用(可能為負值)，有關收益平準金之說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。