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淨值走勢圖
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~
期間：2026/02/13 ~ 2026/03/11
查詢期間淨值
最高
16.7547(2026/02/26)
最低
15.1996(2026/03/09)
成立至今淨值
最高
16.7547(2026/02/26)
最低
7.8029(2022/10/11)
走勢圖期間：2026/02/13 ~ 2026/03/11
資料來源：富邦投信
近30日淨值
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2026/03/11
15.8784
2026/03/10
15.8130
2026/03/09
15.1996
2026/03/06
15.6282
2026/03/05
15.9026
2026/03/04
15.5505
2026/03/03
15.8674
2026/03/02
16.5397
2026/02/26
16.7547
2026/02/25
16.7301
2026/02/24
16.5653
2026/02/13
15.9308
2026/02/12
15.8782
2026/02/11
15.6596
2026/02/10
15.7011
2026/02/09
15.7922
2026/02/06
15.3101
2026/02/05
15.1966
2026/02/04
15.3150
2026/02/03
15.6091
2026/02/02
15.1319
2026/01/30
15.5966
2026/01/29
15.5979
2026/01/28
15.7047
2026/01/27
15.5838
2026/01/26
15.1416
2026/01/23
15.2944
2026/01/22
15.4750
2026/01/21
15.1136
2026/01/20
14.7556
資料來源：富邦投信
歐亞絲路多重資產型基金-A類型（新臺幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
基金淨值組成項目
本基金淨值主要由｢基本面額｣、｢收益平準金｣及｢資本損益平準金｣所組成，其中｢收益平準金｣係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入扣除費用部分屬之。為使本基金配息政策穩定，本基金之配息來源可能包含前述｢收益平準金｣，相關資訊如下：
本基金每單位淨值組成項目(下方(A)+(B)+(C)數字僅示意，依後台實際為準)
| (A)基本面額 | |
| (B)收益平準金(註1) | |
| (C)資本損益平準金(註2) | |
| 基金淨值(元)(A)+(B)+(C) |
註1：係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
註2：包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。