選擇其他基金
淨值區間
自訂區間
~
期間：2022/12/29 ~ 2023/01/18
查詢期間淨值
最高
9.2949(2023/01/18)
最低
8.4393(2022/12/29)
成立至今淨值
最高
12.5939(2021/02/17)
最低
7.8029(2022/10/11)
走勢圖期間：2022/12/29 ~ 2023/01/18
資料來源：富邦投信
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2023/01/18
9.2949
2023/01/17
9.2681
2023/01/16
9.2691
2023/01/13
9.2793
2023/01/12
9.1960
2023/01/11
9.1137
2023/01/10
9.0870
2023/01/09
9.0704
2023/01/06
8.9483
2023/01/05
8.7558
2023/01/04
8.6574
2023/01/03
8.5453
2022/12/30
8.4408
2022/12/29
8.4393
2022/12/28
8.3380
2022/12/23
8.2559
2022/12/22
8.3158
2022/12/21
8.3933
2022/12/20
8.3606
2022/12/19
8.4399
2022/12/16
8.5050
2022/12/15
8.5757
2022/12/14
8.7365
2022/12/13
8.7842
2022/12/12
8.7015
2022/12/09
8.7281
2022/12/08
8.6994
2022/12/07
8.6113
2022/12/06
8.6338
2022/12/05
8.6352
資料來源：富邦投信
歐亞絲路多重資產型基金-A類型（新臺幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
基金淨值組成項目
1.客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。本基金申贖時每單位淨值主要組成項目
| (A)面額 | |
| (B)收益平準金(註) | |
| (C)資本平準金 | |
| 基金淨值【A+B+C】 |
【註】係本基金收入扣除應負擔之費用(可能為負值)，有關收益平準金之說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。