選擇其他基金
淨值走勢圖
淨值區間
自訂區間
~
期間：2026/08/14 ~ 2026/09/10
查詢期間淨值
最高
13.1863(2026/08/26)
最低
13.0478(2026/09/10)
成立至今淨值
最高
13.5130(2026/02/26)
最低
9.9527(2013/08/22)
走勢圖期間：2026/08/14 ~ 2026/09/10
資料來源：富邦投信
近30日淨值
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2026/09/10
13.0478
2026/09/09
13.0897
2026/09/08
13.0979
2026/09/04
13.1170
2026/09/03
13.1090
2026/09/02
13.0908
2026/09/01
13.1001
2026/08/31
13.1402
2026/08/28
13.1593
2026/08/27
13.1795
2026/08/26
13.1863
2026/08/25
13.1713
2026/08/24
13.1503
2026/08/21
13.1525
2026/08/20
13.1673
2026/08/19
13.1708
2026/08/18
13.1332
2026/08/17
13.1557
2026/08/14
13.1751
2026/08/13
13.1771
2026/08/12
13.1594
2026/08/11
13.1353
2026/08/10
13.1619
2026/08/07
13.1717
2026/08/06
13.1792
2026/08/05
13.1979
2026/08/04
13.1651
2026/08/03
13.1451
2026/07/31
13.1414
2026/07/30
13.1324
資料來源：富邦投信
亞太優質債券基金-A類型（人民幣） (基金之配息來源可能為本金)
基金淨值組成項目
本基金淨值主要由｢基本面額｣、｢收益平準金｣及｢資本損益平準金｣所組成，其中｢收益平準金｣係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入扣除費用部分屬之。為使本基金配息政策穩定，本基金之配息來源可能包含前述｢收益平準金｣，相關資訊如下：
本基金每單位淨值組成項目(下方(A)+(B)+(C)數字僅示意，依後台實際為準)
| (A)基本面額 | |
| (B)收益平準金(註1) | |
| (C)資本損益平準金(註2) | |
| 基金淨值(元)(A)+(B)+(C) |
註1：係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
註2：包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。