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淨值走勢圖
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自訂區間
~
期間：2026/03/23 ~ 2026/04/17
查詢期間淨值
最高
13.3875(2026/04/15)
最低
13.2058(2026/03/27)
成立至今淨值
最高
13.5130(2026/02/26)
最低
9.9527(2013/08/22)
走勢圖期間：2026/03/23 ~ 2026/04/17
資料來源：富邦投信
近30日淨值
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2026/04/17
13.3815
2026/04/16
13.3755
2026/04/15
13.3875
2026/04/14
13.3841
2026/04/13
13.3425
2026/04/10
13.3541
2026/04/09
13.3526
2026/04/08
13.3673
2026/04/07
13.3099
2026/04/02
13.2885
2026/04/01
13.3150
2026/03/31
13.2884
2026/03/30
13.2437
2026/03/27
13.2058
2026/03/26
13.2440
2026/03/25
13.2828
2026/03/24
13.2639
2026/03/23
13.2494
2026/03/20
13.2819
2026/03/19
13.3249
2026/03/18
13.3570
2026/03/17
13.3509
2026/03/16
13.3262
2026/03/13
13.3094
2026/03/12
13.3422
2026/03/11
13.3842
2026/03/10
13.4288
2026/03/09
13.4048
2026/03/06
13.4295
2026/03/05
13.4329
資料來源：富邦投信
亞太優質債券基金-A類型（人民幣） (基金之配息來源可能為本金)
基金淨值組成項目
本基金淨值主要由｢基本面額｣、｢收益平準金｣及｢資本損益平準金｣所組成，其中｢收益平準金｣係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入扣除費用部分屬之。為使本基金配息政策穩定，本基金之配息來源可能包含前述｢收益平準金｣，相關資訊如下：
本基金每單位淨值組成項目(下方(A)+(B)+(C)數字僅示意，依後台實際為準)
| (A)基本面額 | |
| (B)收益平準金(註1) | |
| (C)資本損益平準金(註2) | |
| 基金淨值(元)(A)+(B)+(C) |
註1：係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
註2：包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。