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~
期間：2023/01/06 ~ 2023/02/03
查詢期間淨值
最高
12.4756(2023/02/02)
最低
12.3815(2023/01/10)
成立至今淨值
最高
12.9985(2021/09/10)
最低
9.9527(2013/08/22)
走勢圖期間：2023/01/06 ~ 2023/02/03
資料來源：富邦投信
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2023/02/03
12.4605
2023/02/02
12.4756
2023/02/01
12.4543
2023/01/31
12.4398
2023/01/30
12.4311
2023/01/19
12.4437
2023/01/18
12.4293
2023/01/17
12.3935
2023/01/13
12.4118
2023/01/12
12.3982
2023/01/11
12.3896
2023/01/10
12.3815
2023/01/09
12.3887
2023/01/06
12.3825
2023/01/05
12.3550
2023/01/04
12.3581
2023/01/03
12.3421
2022/12/30
12.3315
2022/12/29
12.3262
2022/12/28
12.3256
2022/12/23
12.3460
2022/12/22
12.3560
2022/12/21
12.3481
2022/12/20
12.3481
2022/12/19
12.3702
2022/12/16
12.3887
2022/12/15
12.3866
2022/12/14
12.3728
2022/12/13
12.3630
2022/12/12
12.3512
資料來源：富邦投信
中國優質債券基金-A類型（人民幣） (基金之配息來源可能為本金)
基金淨值組成項目
1.客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。本基金申贖時每單位淨值主要組成項目
| (A)面額 | |
| (B)收益平準金(註) | |
| (C)資本平準金 | |
| 基金淨值【A+B+C】 |
【註】係本基金收入扣除應負擔之費用(可能為負值)，有關收益平準金之說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。