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~
期間：2023/01/06 ~ 2023/02/03
查詢期間淨值
最高
9.7528(2023/02/02)
最低
8.9691(2023/01/06)
成立至今淨值
最高
13.8128(2021/02/17)
最低
7.5652(2022/10/31)
走勢圖期間：2023/01/06 ~ 2023/02/03
資料來源：富邦投信
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2023/02/03
9.6154
2023/02/02
9.7528
2023/02/01
9.6766
2023/01/31
9.5440
2023/01/30
9.5715
2023/01/19
9.3150
2023/01/18
9.4103
2023/01/17
9.3880
2023/01/16
9.4014
2023/01/13
9.3803
2023/01/12
9.2776
2023/01/11
9.2004
2023/01/10
9.1663
2023/01/09
9.1400
2023/01/06
8.9691
2023/01/05
8.7766
2023/01/04
8.6771
2023/01/03
8.5684
2022/12/30
8.4613
2022/12/29
8.4543
2022/12/28
8.3567
2022/12/23
8.2750
2022/12/22
8.3423
2022/12/21
8.4134
2022/12/20
8.3782
2022/12/19
8.4530
2022/12/16
8.5252
2022/12/15
8.6161
2022/12/14
8.7881
2022/12/13
8.8015
資料來源：富邦投信
歐亞絲路多重資產型基金-B類型（美元） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
基金淨值組成項目
1.客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。本基金申贖時每單位淨值主要組成項目
| (A)面額 | |
| (B)收益平準金(註) | |
| (C)資本平準金 | |
| 基金淨值【A+B+C】 |
【註】係本基金收入扣除應負擔之費用(可能為負值)，有關收益平準金之說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。