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淨值走勢圖
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~
期間:2025/01/21 ~ 2025/02/18
查詢期間淨值
最高
11.3396(2025/02/04)
最低
11.1400(2025/01/22)
成立至今淨值
最高
11.3396(2025/02/04)
最低
9.9917(2023/03/09)
走勢圖期間:2025/01/21 ~ 2025/02/18
資料來源:富邦投信
近30日淨值
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2025/02/18
11.2482
2025/02/14
11.2830
2025/02/13
11.2692
2025/02/12
11.2379
2025/02/11
11.2887
2025/02/10
11.2932
2025/02/07
11.2604
2025/02/06
11.3123
2025/02/05
11.3339
2025/02/04
11.3396
2025/02/03
11.3226
2025/01/22
11.1400
2025/01/21
11.1502
2025/01/17
11.1957
2025/01/16
11.1986
2025/01/15
11.2265
2025/01/14
11.1213
2025/01/13
11.1682
2025/01/10
11.1117
2025/01/09
11.1284
2025/01/08
11.1257
2025/01/07
11.0525
2025/01/06
11.1058
2025/01/03
11.1265
2025/01/02
11.1327
2024/12/31
11.0968
2024/12/30
11.0896
2024/12/27
11.0600
2024/12/26
11.0804
2024/12/24
11.0662
資料來源:富邦投信
美國通膨連結公債指數基金-A類型(新臺幣) (本基金配息來源可能為本金)
基金淨值組成項目
本基金淨值主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本損益平準金」所組成,其中「收益平準金」係指自本基金成立日起,凡受益憑證申購或買回價金中,計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入扣除費用部分屬之。為使本基金配息政策穩定,本基金之配息來源可能包含前述「收益平準金」,相關資訊如下:
本基金每單位淨值組成項目(下方(A)+(B)+(C)數字僅示意,依後台實際為準)
(A)基本面額 | |
(B)收益平準金(註1) | |
(C)資本損益平準金(註2) | |
基金淨值(元)(A)+(B)+(C) |
註1:係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值),包含因申購及買回產生之收益平準金,有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
註2:包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。