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淨值走勢圖
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~
期間：2025/06/13 ~ 2025/07/10
查詢期間淨值
最高
10.4617(2025/06/30)
最低
10.0431(2025/07/03)
成立至今淨值
最高
11.6814(2025/04/01)
最低
9.9917(2023/03/09)
走勢圖期間：2025/06/13 ~ 2025/07/10
資料來源：富邦投信
近30日淨值
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2025/07/10
10.2071
2025/07/09
10.1735
2025/07/08
10.1127
2025/07/07
10.1143
2025/07/03
10.0431
2025/07/02
10.1323
2025/07/01
10.1978
2025/06/30
10.4617
2025/06/27
10.1732
2025/06/26
10.1806
2025/06/25
10.2315
2025/06/24
10.2716
2025/06/23
10.3271
2025/06/20
10.2512
2025/06/18
10.2371
2025/06/17
10.2274
2025/06/16
10.1742
2025/06/13
10.2390
2025/06/12
10.2506
2025/06/11
10.3140
2025/06/10
10.3090
2025/06/09
10.3011
2025/06/06
10.2843
2025/06/05
10.3352
2025/06/04
10.3706
2025/06/03
10.3500
2025/06/02
10.3574
2025/05/29
10.3353
2025/05/28
10.3047
2025/05/27
10.3412
資料來源：富邦投信
美國通膨連結公債指數基金-A類型（新臺幣） (本基金配息來源可能為本金)
基金淨值組成項目
本基金淨值主要由｢基本面額｣、｢收益平準金｣及｢資本損益平準金｣所組成，其中｢收益平準金｣係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入扣除費用部分屬之。為使本基金配息政策穩定，本基金之配息來源可能包含前述｢收益平準金｣，相關資訊如下：
本基金每單位淨值組成項目(下方(A)+(B)+(C)數字僅示意，依後台實際為準)
| (A)基本面額 | |
| (B)收益平準金(註1) | |
| (C)資本損益平準金(註2) | |
| 基金淨值(元)(A)+(B)+(C) |
註1：係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
註2：包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。