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淨值走勢圖
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~
期間：2026/01/20 ~ 2026/02/12
查詢期間淨值
最高
8.9884(2026/02/06)
最低
8.9395(2026/01/20)
成立至今淨值
最高
10.6456(2020/03/06)
最低
8.9395(2026/01/20)
走勢圖期間：2026/01/20 ~ 2026/02/12
資料來源：富邦投信
近30日淨值
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2026/02/12
8.9768
2026/02/11
8.9723
2026/02/10
8.9656
2026/02/09
8.9843
2026/02/06
8.9884
2026/02/05
8.9726
2026/02/04
8.9566
2026/02/03
8.9583
2026/02/02
8.9710
2026/01/30
8.9650
2026/01/29
8.9627
2026/01/28
8.9664
2026/01/27
8.9683
2026/01/26
8.9718
2026/01/23
8.9647
2026/01/22
8.9598
2026/01/21
8.9472
2026/01/20
8.9395
2026/01/16
8.9683
2026/01/15
8.9797
2026/01/14
8.9784
2026/01/13
8.9636
2026/01/12
8.9629
2026/01/09
8.9666
2026/01/08
9.0096
2026/01/07
9.0100
2026/01/06
9.0034
2026/01/05
9.0047
2026/01/02
9.0008
2025/12/31
9.0138
資料來源：富邦投信
亞太優質債券基金-B類型（人民幣） (基金之配息來源可能為本金)
基金淨值組成項目
本基金淨值主要由｢基本面額｣、｢收益平準金｣及｢資本損益平準金｣所組成，其中｢收益平準金｣係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入扣除費用部分屬之。為使本基金配息政策穩定，本基金之配息來源可能包含前述｢收益平準金｣，相關資訊如下：
本基金每單位淨值組成項目(下方(A)+(B)+(C)數字僅示意，依後台實際為準)
| (A)基本面額 | |
| (B)收益平準金(註1) | |
| (C)資本損益平準金(註2) | |
| 基金淨值(元)(A)+(B)+(C) |
註1：係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
註2：包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。