選擇其他基金
淨值走勢圖
淨值區間
自訂區間
~
期間：2025/10/07 ~ 2025/11/05
查詢期間淨值
最高
9.1331(2025/10/28)
最低
9.0619(2025/11/05)
成立至今淨值
最高
10.6456(2020/03/06)
最低
8.9445(2025/05/22)
走勢圖期間：2025/10/07 ~ 2025/11/05
資料來源：富邦投信
近30日淨值
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2025/11/05
9.0619
2025/11/04
9.0665
2025/11/03
9.0653
2025/10/31
9.0735
2025/10/30
9.0834
2025/10/29
9.1189
2025/10/28
9.1331
2025/10/27
9.1210
2025/10/23
9.1236
2025/10/22
9.1314
2025/10/21
9.1269
2025/10/20
9.1153
2025/10/17
9.1281
2025/10/16
9.1109
2025/10/15
9.1059
2025/10/14
9.0999
2025/10/09
9.0622
2025/10/08
9.1116
2025/10/07
9.0983
2025/10/03
9.1150
2025/10/02
9.1196
2025/10/01
9.1003
2025/09/30
9.0932
2025/09/26
9.0808
2025/09/25
9.0844
2025/09/24
9.1030
2025/09/23
9.1064
2025/09/22
9.1014
2025/09/19
9.1061
2025/09/18
9.1243
資料來源：富邦投信
亞太優質債券基金-B類型（人民幣） (基金之配息來源可能為本金)
基金淨值組成項目
本基金淨值主要由｢基本面額｣、｢收益平準金｣及｢資本損益平準金｣所組成，其中｢收益平準金｣係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入扣除費用部分屬之。為使本基金配息政策穩定，本基金之配息來源可能包含前述｢收益平準金｣，相關資訊如下：
本基金每單位淨值組成項目(下方(A)+(B)+(C)數字僅示意，依後台實際為準)
| (A)基本面額 | |
| (B)收益平準金(註1) | |
| (C)資本損益平準金(註2) | |
| 基金淨值(元)(A)+(B)+(C) |
註1：係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
註2：包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。