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淨值走勢圖
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~
期間：2026/05/11 ~ 2026/06/10
查詢期間淨值
最高
8.7866(2026/06/02)
最低
8.6896(2026/05/19)
成立至今淨值
最高
10.6456(2020/03/06)
最低
8.6896(2026/05/19)
走勢圖期間：2026/05/11 ~ 2026/06/10
資料來源：富邦投信
近30日淨值
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2026/06/10
8.6966
2026/06/09
8.7005
2026/06/08
8.7247
2026/06/05
8.7619
2026/06/04
8.7675
2026/06/03
8.7622
2026/06/02
8.7866
2026/06/01
8.7765
2026/05/29
8.7823
2026/05/28
8.7613
2026/05/27
8.7627
2026/05/26
8.7526
2026/05/22
8.7243
2026/05/21
8.7122
2026/05/20
8.6931
2026/05/19
8.6896
2026/05/18
8.7026
2026/05/15
8.7192
2026/05/14
8.7618
2026/05/13
8.7584
2026/05/12
8.7628
2026/05/11
8.7794
2026/05/08
8.8292
2026/05/07
8.8299
2026/05/06
8.8260
2026/05/05
8.7955
2026/05/04
8.8005
2026/04/30
8.8013
2026/04/29
8.8072
2026/04/28
8.8239
資料來源：富邦投信
亞太優質債券基金-B類型（人民幣） (基金之配息來源可能為本金)
基金淨值組成項目
本基金淨值主要由｢基本面額｣、｢收益平準金｣及｢資本損益平準金｣所組成，其中｢收益平準金｣係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入扣除費用部分屬之。為使本基金配息政策穩定，本基金之配息來源可能包含前述｢收益平準金｣，相關資訊如下：
本基金每單位淨值組成項目(下方(A)+(B)+(C)數字僅示意，依後台實際為準)
| (A)基本面額 | |
| (B)收益平準金(註1) | |
| (C)資本損益平準金(註2) | |
| 基金淨值(元)(A)+(B)+(C) |
註1：係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
註2：包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。