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~
期間：2023/01/06 ~ 2023/02/03
查詢期間淨值
最高
9.3836(2023/02/02)
最低
9.3129(2023/01/10)
成立至今淨值
最高
10.6456(2020/03/06)
最低
9.1888(2022/11/07)
走勢圖期間：2023/01/06 ~ 2023/02/03
資料來源：富邦投信
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2023/02/03
9.3723
2023/02/02
9.3836
2023/02/01
9.3676
2023/01/31
9.3567
2023/01/30
9.3502
2023/01/19
9.3596
2023/01/18
9.3488
2023/01/17
9.3219
2023/01/13
9.3356
2023/01/12
9.3254
2023/01/11
9.3189
2023/01/10
9.3129
2023/01/09
9.3364
2023/01/06
9.3317
2023/01/05
9.3110
2023/01/04
9.3133
2023/01/03
9.3012
2022/12/30
9.2933
2022/12/29
9.2893
2022/12/28
9.2888
2022/12/23
9.3042
2022/12/22
9.3117
2022/12/21
9.3058
2022/12/20
9.3058
2022/12/19
9.3224
2022/12/16
9.3364
2022/12/15
9.3348
2022/12/14
9.3243
2022/12/13
9.3170
2022/12/12
9.3081
資料來源：富邦投信
中國優質債券基金-B類型（人民幣） (基金之配息來源可能為本金)
基金淨值組成項目
1.客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。本基金申贖時每單位淨值主要組成項目
| (A)面額 | |
| (B)收益平準金(註) | |
| (C)資本平準金 | |
| 基金淨值【A+B+C】 |
【註】係本基金收入扣除應負擔之費用(可能為負值)，有關收益平準金之說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。