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淨值走勢圖
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自訂區間
~
期間：2025/03/28 ~ 2025/04/24
查詢期間淨值
最高
9.1470(2025/04/02)
最低
8.9509(2025/04/09)
成立至今淨值
最高
10.6456(2020/03/06)
最低
8.9509(2025/04/09)
走勢圖期間：2025/03/28 ~ 2025/04/24
資料來源：富邦投信
近30日淨值
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2025/04/24
9.0236
2025/04/23
9.0095
2025/04/22
8.9856
2025/04/21
9.0000
2025/04/17
9.0142
2025/04/16
9.0157
2025/04/15
8.9914
2025/04/14
8.9548
2025/04/11
8.9591
2025/04/10
8.9754
2025/04/09
8.9509
2025/04/08
9.0605
2025/04/07
9.1292
2025/04/02
9.1470
2025/04/01
9.1383
2025/03/31
9.1317
2025/03/28
9.0975
2025/03/27
9.0705
2025/03/26
9.0813
2025/03/25
9.0849
2025/03/24
9.0950
2025/03/21
9.1248
2025/03/20
9.1187
2025/03/19
9.0998
2025/03/18
9.0874
2025/03/17
9.0853
2025/03/14
9.0872
2025/03/13
9.0866
2025/03/12
9.0943
2025/03/11
9.1184
資料來源：富邦投信
亞太優質債券基金-B類型（人民幣） (基金之配息來源可能為本金)
基金淨值組成項目
本基金淨值主要由｢基本面額｣、｢收益平準金｣及｢資本損益平準金｣所組成，其中｢收益平準金｣係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入扣除費用部分屬之。為使本基金配息政策穩定，本基金之配息來源可能包含前述｢收益平準金｣，相關資訊如下：
本基金每單位淨值組成項目(下方(A)+(B)+(C)數字僅示意，依後台實際為準)
| (A)基本面額 | |
| (B)收益平準金(註1) | |
| (C)資本損益平準金(註2) | |
| 基金淨值(元)(A)+(B)+(C) |
註1：係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
註2：包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。