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~
期間:2023/09/05 ~ 2023/09/28
查詢期間淨值
最高
9.2509(2023/09/05)
最低
9.1951(2023/09/28)
成立至今淨值
最高
10.6456(2020/03/06)
最低
9.1888(2022/11/07)
走勢圖期間:2023/09/05 ~ 2023/09/28
資料來源:富邦投信
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2023/09/28
9.1951
2023/09/27
9.1955
2023/09/26
9.1992
2023/09/25
9.1993
2023/09/22
9.2044
2023/09/21
9.2008
2023/09/20
9.2050
2023/09/19
9.2091
2023/09/18
9.2102
2023/09/15
9.2081
2023/09/14
9.2144
2023/09/13
9.2132
2023/09/12
9.2170
2023/09/11
9.2395
2023/09/07
9.2508
2023/09/06
9.2476
2023/09/05
9.2509
2023/08/31
9.2556
2023/08/30
9.2552
2023/08/29
9.2473
2023/08/28
9.2367
2023/08/25
9.2366
2023/08/24
9.2457
2023/08/23
9.2503
2023/08/22
9.2344
2023/08/21
9.2310
2023/08/18
9.2594
2023/08/17
9.2588
2023/08/16
9.2630
2023/08/15
9.2637
資料來源:富邦投信
中國優質債券基金-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)
基金淨值組成項目
1.客戶進行本基金申購與贖回時,淨值組成項目主要由「面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。本基金申贖時每單位淨值主要組成項目
(A)面額 | |
(B)收益平準金(註) | |
(C)資本平準金 | |
基金淨值【A+B+C】 |
【註】係本基金收入扣除應負擔之費用(可能為負值),有關收益平準金之說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。