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~
期間：2023/10/30 ~ 2023/11/28
查詢期間淨值
最高
30.6459(2023/11/14)
最低
28.5116(2023/10/31)
成立至今淨值
最高
56.6718(2020/03/09)
最低
28.2350(2023/10/19)
走勢圖期間：2023/10/30 ~ 2023/11/28
資料來源：富邦投信
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2023/11/28
30.3872
2023/11/27
30.4498
2023/11/24
30.0359
2023/11/22
30.2662
2023/11/21
29.9393
2023/11/20
30.2605
2023/11/17
30.2266
2023/11/16
30.1575
2023/11/15
29.9460
2023/11/14
30.6459
2023/11/13
29.9944
2023/11/10
30.0446
2023/11/09
29.7722
2023/11/08
30.4791
2023/11/07
29.9239
2023/11/06
29.4398
2023/11/03
29.8498
2023/11/02
29.6831
2023/11/01
29.1782
2023/10/31
28.5116
2023/10/30
28.6592
2023/10/27
28.7968
2023/10/26
28.9293
2023/10/25
28.4304
2023/10/24
28.9678
2023/10/23
28.6948
2023/10/20
28.3270
2023/10/19
28.2350
2023/10/18
28.9725
2023/10/17
29.2497
資料來源：富邦投信
美國政府債券20年期以上基金
基金淨值組成項目
1.客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。本基金申贖時每單位淨值主要組成項目
| (A)面額 | |
| (B)收益平準金(註) | |
| (C)資本平準金 | |
| 基金淨值【A+B+C】 |
【註】係本基金收入扣除應負擔之費用(可能為負值)，有關收益平準金之說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。