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淨值走勢圖
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~
期間：2025/06/09 ~ 2025/07/08
查詢期間淨值
最高
27.6174(2025/06/24)
最低
26.8111(2025/07/08)
成立至今淨值
最高
56.6718(2020/03/09)
最低
26.8111(2025/07/08)
走勢圖期間：2025/06/09 ~ 2025/07/08
資料來源：富邦投信
近30日淨值
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2025/07/08
26.8111
2025/07/07
26.8388
2025/07/03
26.8687
2025/07/02
27.1773
2025/07/01
27.5654
2025/06/30
27.5536
2025/06/27
26.9532
2025/06/26
27.2971
2025/06/25
27.5002
2025/06/24
27.6174
2025/06/23
27.5728
2025/06/20
27.2947
2025/06/18
27.3523
2025/06/17
27.2694
2025/06/16
26.9610
2025/06/13
27.2678
2025/06/12
27.5590
2025/06/11
27.5453
2025/06/10
27.4736
2025/06/09
27.3516
2025/06/06
27.2841
2025/06/05
27.6509
2025/06/04
27.6851
2025/06/03
27.2497
2025/06/02
27.2704
2025/05/29
27.4629
2025/05/28
27.1874
2025/05/27
27.3556
2025/05/23
26.9804
2025/05/22
26.9776
資料來源：富邦投信
美國政府債券20年期以上基金
基金淨值組成項目
本基金淨值主要由｢基本面額｣、｢收益平準金｣及｢資本損益平準金｣所組成，其中｢收益平準金｣係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入扣除費用部分屬之。為使本基金配息政策穩定，本基金之配息來源可能包含前述｢收益平準金｣，相關資訊如下：
本基金每單位淨值組成項目(下方(A)+(B)+(C)數字僅示意，依後台實際為準)
| (A)基本面額 | |
| (B)收益平準金(註1) | |
| (C)資本損益平準金(註2) | |
| 基金淨值(元)(A)+(B)+(C) |
註1：係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
註2：包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。