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淨值走勢圖
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~
期間：2026/08/05 ~ 2026/09/03
查詢期間淨值
最高
28.7624(2026/08/05)
最低
27.7901(2026/08/17)
成立至今淨值
最高
56.6718(2020/03/09)
最低
26.5425(2025/07/16)
走勢圖期間：2026/08/05 ~ 2026/09/03
資料來源：富邦投信
近30日淨值
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2026/09/03
28.1133
2026/09/02
28.0474
2026/09/01
27.9102
2026/08/31
28.0806
2026/08/28
28.0869
2026/08/27
28.2484
2026/08/26
28.4438
2026/08/25
28.5449
2026/08/24
28.2478
2026/08/21
28.0285
2026/08/20
28.2521
2026/08/19
28.4936
2026/08/18
27.9818
2026/08/17
27.7901
2026/08/14
28.1602
2026/08/13
28.4888
2026/08/12
28.3758
2026/08/11
28.4622
2026/08/10
28.3400
2026/08/07
28.6908
2026/08/06
28.5280
2026/08/05
28.7624
2026/08/04
28.8665
2026/08/03
28.6170
2026/07/31
28.3883
2026/07/30
28.7190
2026/07/29
28.6559
2026/07/28
29.1863
2026/07/27
28.8986
2026/07/24
28.8558
資料來源：富邦投信
美國政府債券20年期以上基金
基金淨值組成項目
本基金淨值主要由｢基本面額｣、｢收益平準金｣及｢資本損益平準金｣所組成，其中｢收益平準金｣係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入扣除費用部分屬之。為使本基金配息政策穩定，本基金之配息來源可能包含前述｢收益平準金｣，相關資訊如下：
本基金每單位淨值組成項目(下方(A)+(B)+(C)數字僅示意，依後台實際為準)
| (A)基本面額 | |
| (B)收益平準金(註1) | |
| (C)資本損益平準金(註2) | |
| 基金淨值(元)(A)+(B)+(C) |
註1：係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
註2：包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。