選擇其他基金
淨值區間
自訂區間
~
期間:2023/01/06 ~ 2023/02/03
查詢期間淨值
最高
34.6410(2023/01/12)
最低
33.3369(2023/02/03)
成立至今淨值
最高
56.6718(2020/03/09)
最低
31.3475(2022/10/24)
走勢圖期間:2023/01/06 ~ 2023/02/03
資料來源:富邦投信
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2023/02/03
33.3369
2023/02/02
33.7873
2023/02/01
34.0573
2023/01/31
33.7830
2023/01/30
33.8465
2023/01/17
33.9960
2023/01/13
34.2264
2023/01/12
34.6410
2023/01/11
33.9698
2023/01/10
33.4678
2023/01/09
34.0801
2023/01/06
34.1118
2023/01/05
33.4884
2023/01/04
33.3704
2023/01/03
32.8961
2022/12/30
32.4475
2022/12/29
32.7119
2022/12/28
32.4030
2022/12/27
32.5438
2022/12/23
33.1737
2022/12/22
33.5941
2022/12/21
33.6208
2022/12/20
33.6504
2022/12/19
34.2267
2022/12/16
34.7630
2022/12/15
35.0051
2022/12/14
34.8021
2022/12/13
34.7912
2022/12/12
34.4620
2022/12/09
34.3264
資料來源:富邦投信
美國政府債券20年期以上基金
基金淨值組成項目
1.客戶進行本基金申購與贖回時,淨值組成項目主要由「面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。本基金申贖時每單位淨值主要組成項目
(A)面額 | |
(B)收益平準金(註) | |
(C)資本平準金 | |
基金淨值【A+B+C】 |
【註】係本基金收入扣除應負擔之費用(可能為負值),有關收益平準金之說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。