選擇其他基金
淨值走勢圖
淨值區間
自訂區間
~
期間：2026/01/20 ~ 2026/02/11
查詢期間淨值
最高
29.8351(2026/02/10)
最低
29.1677(2026/01/28)
成立至今淨值
最高
56.6718(2020/03/09)
最低
26.5425(2025/07/16)
走勢圖期間：2026/01/20 ~ 2026/02/11
資料來源：富邦投信
近30日淨值
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2026/02/11
29.5776
2026/02/10
29.8351
2026/02/09
29.5373
2026/02/06
29.6035
2026/02/05
29.6144
2026/02/04
29.2094
2026/02/03
29.2636
2026/02/02
29.2850
2026/01/30
29.2199
2026/01/29
29.1982
2026/01/28
29.1677
2026/01/27
29.4027
2026/01/26
29.5901
2026/01/23
29.5365
2026/01/22
29.5290
2026/01/21
29.4498
2026/01/20
29.1962
2026/01/16
29.7789
2026/01/15
29.9781
2026/01/14
29.9945
2026/01/13
29.8522
2026/01/12
29.8177
2026/01/09
29.8903
2026/01/08
29.6414
2026/01/07
29.7168
2026/01/06
29.5690
2026/01/05
29.5731
2026/01/02
29.3654
2025/12/31
29.5348
2025/12/30
29.6485
資料來源：富邦投信
美國政府債券20年期以上基金
基金淨值組成項目
本基金淨值主要由｢基本面額｣、｢收益平準金｣及｢資本損益平準金｣所組成，其中｢收益平準金｣係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入扣除費用部分屬之。為使本基金配息政策穩定，本基金之配息來源可能包含前述｢收益平準金｣，相關資訊如下：
本基金每單位淨值組成項目(下方(A)+(B)+(C)數字僅示意，依後台實際為準)
| (A)基本面額 | |
| (B)收益平準金(註1) | |
| (C)資本損益平準金(註2) | |
| 基金淨值(元)(A)+(B)+(C) |
註1：係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
註2：包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。