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淨值走勢圖
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~
期間:2024/10/15 ~ 2024/11/13
查詢期間淨值
最高
32.7160(2024/10/16)
最低
30.8256(2024/11/01)
成立至今淨值
最高
56.6718(2020/03/09)
最低
28.2350(2023/10/19)
走勢圖期間:2024/10/15 ~ 2024/11/13
資料來源:富邦投信
近30日淨值
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2024/11/13
31.0167
2024/11/12
31.2538
2024/11/08
31.5244
2024/11/07
31.3193
2024/11/06
30.8946
2024/11/05
31.4924
2024/11/04
31.2267
2024/11/01
30.8256
2024/10/30
31.2996
2024/10/29
31.2690
2024/10/28
31.2159
2024/10/25
31.2842
2024/10/24
31.4672
2024/10/23
31.2797
2024/10/22
31.3365
2024/10/21
31.2229
2024/10/18
31.8542
2024/10/17
31.9285
2024/10/16
32.7160
2024/10/15
32.6098
2024/10/11
32.1777
2024/10/09
32.4507
2024/10/08
32.6535
2024/10/07
32.5716
2024/10/04
32.6414
2024/10/01
33.4899
2024/09/30
33.0406
2024/09/27
33.1858
2024/09/26
33.2485
2024/09/25
33.1688
資料來源:富邦投信
美國政府債券20年期以上基金
基金淨值組成項目
本基金淨值主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本損益平準金」所組成,其中「收益平準金」係指自本基金成立日起,凡受益憑證申購或買回價金中,計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入扣除費用部分屬之。為使本基金配息政策穩定,本基金之配息來源可能包含前述「收益平準金」,相關資訊如下:
本基金每單位淨值組成項目(下方(A)+(B)+(C)數字僅示意,依後台實際為準)
(A)基本面額 | |
(B)收益平準金(註1) | |
(C)資本損益平準金(註2) | |
基金淨值(元)(A)+(B)+(C) |
註1:係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值),包含因申購及買回產生之收益平準金,有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
註2:包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。