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淨值走勢圖
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~
期間：2026/04/20 ~ 2026/05/14
查詢期間淨值
最高
29.2494(2026/04/20)
最低
28.6323(2026/05/13)
成立至今淨值
最高
56.6718(2020/03/09)
最低
26.5425(2025/07/16)
走勢圖期間：2026/04/20 ~ 2026/05/14
資料來源：富邦投信
近30日淨值
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2026/05/14
28.6611
2026/05/13
28.6323
2026/05/12
28.7001
2026/05/11
28.7500
2026/05/08
28.9097
2026/05/07
28.7814
2026/05/06
28.9980
2026/05/05
28.9177
2026/05/04
28.7627
2026/04/30
28.9380
2026/04/29
28.8578
2026/04/28
29.0237
2026/04/27
28.9077
2026/04/24
29.1540
2026/04/23
29.1435
2026/04/22
29.1314
2026/04/21
29.0168
2026/04/20
29.2494
2026/04/17
29.6115
2026/04/16
29.3079
2026/04/15
29.5781
2026/04/14
29.7058
2026/04/13
29.7160
2026/04/10
29.6093
2026/04/09
29.6962
2026/04/08
29.7212
2026/04/07
29.8276
2026/04/02
29.8813
2026/04/01
29.6697
2026/03/31
29.8272
資料來源：富邦投信
美國政府債券20年期以上基金
基金淨值組成項目
本基金淨值主要由｢基本面額｣、｢收益平準金｣及｢資本損益平準金｣所組成，其中｢收益平準金｣係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入扣除費用部分屬之。為使本基金配息政策穩定，本基金之配息來源可能包含前述｢收益平準金｣，相關資訊如下：
本基金每單位淨值組成項目(下方(A)+(B)+(C)數字僅示意，依後台實際為準)
| (A)基本面額 | |
| (B)收益平準金(註1) | |
| (C)資本損益平準金(註2) | |
| 基金淨值(元)(A)+(B)+(C) |
註1：係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
註2：包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。