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淨值走勢圖
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~
期間:2024/06/27 ~ 2024/07/23
查詢期間淨值
最高
32.6279(2024/07/12)
最低
31.2403(2024/07/01)
成立至今淨值
最高
56.6718(2020/03/09)
最低
28.2350(2023/10/19)
走勢圖期間:2024/06/27 ~ 2024/07/23
資料來源:富邦投信
近30日淨值
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2024/07/23
32.1353
2024/07/22
32.2003
2024/07/19
32.1899
2024/07/18
32.2382
2024/07/17
32.5037
2024/07/16
32.4632
2024/07/15
32.3138
2024/07/12
32.6279
2024/07/11
32.4786
2024/07/10
32.2294
2024/07/09
32.1025
2024/07/08
32.1608
2024/07/05
32.0953
2024/07/03
31.9876
2024/07/02
31.5612
2024/07/01
31.2403
2024/06/28
31.7082
2024/06/27
32.4017
2024/06/26
32.2983
2024/06/25
32.6138
2024/06/24
32.4966
2024/06/21
32.3795
2024/06/20
32.3215
2024/06/18
32.6018
2024/06/17
32.3012
2024/06/14
32.5882
2024/06/13
32.3050
2024/06/12
31.8765
2024/06/11
31.6448
2024/06/07
31.4141
資料來源:富邦投信
美國政府債券20年期以上基金
基金淨值組成項目
本基金淨值主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本損益平準金」所組成,其中「收益平準金」係指自本基金成立日起,凡受益憑證申購或買回價金中,計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入扣除費用部分屬之。為使本基金配息政策穩定,本基金之配息來源可能包含前述「收益平準金」,相關資訊如下:
本基金每單位淨值組成項目(下方(A)+(B)+(C)數字僅示意,依後台實際為準)
(A)基本面額 | |
(B)收益平準金(註1) | |
(C)資本損益平準金(註2) | |
基金淨值(元)(A)+(B)+(C) |
註1:係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值),包含因申購及買回產生之收益平準金,有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
註2:包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。