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~
期間：2023/01/06 ~ 2023/02/03
查詢期間淨值
最高
20.6730(2023/01/13)
最低
20.2109(2023/02/03)
成立至今淨值
最高
21.6086(2019/02/27)
最低
19.0468(2020/09/30)
走勢圖期間：2023/01/06 ~ 2023/02/03
資料來源：富邦投信
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2023/02/03
20.2109
2023/02/02
20.2659
2023/02/01
20.3494
2023/01/31
20.4010
2023/01/30
20.4429
2023/01/17
20.4973
2023/01/16
20.6657
2023/01/13
20.6730
2023/01/12
20.6517
2023/01/11
20.5800
2023/01/10
20.6043
2023/01/09
20.6596
2023/01/06
20.5671
2023/01/05
20.5205
2023/01/04
20.4699
2023/01/03
20.4565
2022/12/30
20.2446
2022/12/29
20.2219
2022/12/28
20.2291
2022/12/23
20.1255
2022/12/22
20.1018
2022/12/21
20.1152
2022/12/20
20.1616
2022/12/19
20.1615
2022/12/16
20.1504
2022/12/15
20.0951
2022/12/14
20.0484
2022/12/13
20.0609
2022/12/12
20.1048
2022/12/09
20.1531
資料來源：富邦投信
中國政策金融債券ETF基金
基金淨值組成項目
1.客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。本基金申贖時每單位淨值主要組成項目
| (A)面額 | |
| (B)收益平準金(註) | |
| (C)資本平準金 | |
| 基金淨值【A+B+C】 |
【註】係本基金收入扣除應負擔之費用(可能為負值)，有關收益平準金之說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。