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淨值走勢圖
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~
期間:2025/01/21 ~ 2025/02/18
查詢期間淨值
最高
0.5963(2025/02/18)
最低
0.5900(2025/01/23)
成立至今淨值
最高
1.6850(2014/01/17)
最低
0.5155(2022/11/03)
走勢圖期間:2025/01/21 ~ 2025/02/18
資料來源:富邦投信
近30日淨值
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2025/02/18
0.5963
2025/02/14
0.5958
2025/02/13
0.5936
2025/02/12
0.5934
2025/02/11
0.5934
2025/02/10
0.5955
2025/02/07
0.5947
2025/02/06
0.5942
2025/02/05
0.5933
2025/02/04
0.5923
2025/02/03
0.5926
2025/01/24
0.5906
2025/01/23
0.5900
2025/01/22
0.5902
2025/01/21
0.5904
2025/01/17
0.5911
2025/01/16
0.5917
2025/01/15
0.5910
2025/01/14
0.5907
2025/01/13
0.5907
2025/01/10
0.5920
2025/01/09
0.5923
2025/01/08
0.5960
2025/01/07
0.5965
2025/01/06
0.5966
2025/01/03
0.5975
2025/01/02
0.5973
2024/12/31
0.5963
2024/12/30
0.5956
2024/12/27
0.5953
資料來源:富邦投信
中國非投資等級債券基金-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)
基金淨值組成項目
本基金淨值主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本損益平準金」所組成,其中「收益平準金」係指自本基金成立日起,凡受益憑證申購或買回價金中,計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入扣除費用部分屬之。為使本基金配息政策穩定,本基金之配息來源可能包含前述「收益平準金」,相關資訊如下:
本基金每單位淨值組成項目(下方(A)+(B)+(C)數字僅示意,依後台實際為準)
(A)基本面額 | |
(B)收益平準金(註1) | |
(C)資本損益平準金(註2) | |
基金淨值(元)(A)+(B)+(C) |
註1:係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值),包含因申購及買回產生之收益平準金,有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
註2:包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。