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淨值走勢圖
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~
期間:2024/06/27 ~ 2024/07/23
查詢期間淨值
最高
0.6017(2024/07/23)
最低
0.5949(2024/06/27)
成立至今淨值
最高
1.6850(2014/01/17)
最低
0.5155(2022/11/03)
走勢圖期間:2024/06/27 ~ 2024/07/23
資料來源:富邦投信
近30日淨值
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2024/07/23
0.6017
2024/07/22
0.6010
2024/07/19
0.6007
2024/07/18
0.6006
2024/07/17
0.6007
2024/07/16
0.6005
2024/07/15
0.5995
2024/07/12
0.5992
2024/07/11
0.5975
2024/07/10
0.5970
2024/07/09
0.5968
2024/07/08
0.5990
2024/07/05
0.5977
2024/07/03
0.5961
2024/07/02
0.5950
2024/07/01
0.5950
2024/06/28
0.5951
2024/06/27
0.5949
2024/06/26
0.5948
2024/06/25
0.5951
2024/06/24
0.5946
2024/06/21
0.5946
2024/06/20
0.5944
2024/06/18
0.5938
2024/06/17
0.5927
2024/06/14
0.5939
2024/06/13
0.5943
2024/06/12
0.5932
2024/06/11
0.5954
2024/06/07
0.5952
資料來源:富邦投信
中國非投資等級債券基金-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)
基金淨值組成項目
本基金淨值主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本損益平準金」所組成,其中「收益平準金」係指自本基金成立日起,凡受益憑證申購或買回價金中,計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入扣除費用部分屬之。為使本基金配息政策穩定,本基金之配息來源可能包含前述「收益平準金」,相關資訊如下:
本基金每單位淨值組成項目(下方(A)+(B)+(C)數字僅示意,依後台實際為準)
(A)基本面額 | |
(B)收益平準金(註1) | |
(C)資本損益平準金(註2) | |
基金淨值(元)(A)+(B)+(C) |
註1:係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值),包含因申購及買回產生之收益平準金,有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
註2:包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。