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淨值走勢圖
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自訂區間
~
期間：2026/03/23 ~ 2026/04/17
查詢期間淨值
最高
0.5807(2026/04/16)
最低
0.5721(2026/03/23)
成立至今淨值
最高
1.6850(2014/01/17)
最低
0.5155(2022/11/03)
走勢圖期間：2026/03/23 ~ 2026/04/17
資料來源：富邦投信
近30日淨值
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2026/04/17
0.5806
2026/04/16
0.5807
2026/04/15
0.5805
2026/04/14
0.5796
2026/04/13
0.5781
2026/04/10
0.5781
2026/04/09
0.5763
2026/04/08
0.5789
2026/04/07
0.5760
2026/04/02
0.5763
2026/04/01
0.5766
2026/03/31
0.5739
2026/03/30
0.5736
2026/03/27
0.5745
2026/03/26
0.5753
2026/03/25
0.5754
2026/03/24
0.5723
2026/03/23
0.5721
2026/03/20
0.5772
2026/03/19
0.5773
2026/03/18
0.5809
2026/03/17
0.5818
2026/03/16
0.5821
2026/03/13
0.5833
2026/03/12
0.5840
2026/03/11
0.5847
2026/03/10
0.5850
2026/03/09
0.5863
2026/03/06
0.5906
2026/03/05
0.5913
資料來源：富邦投信
中國非投資等級債券基金-B類型（美元） (基金之配息來源可能為本金)
基金淨值組成項目
本基金淨值主要由｢基本面額｣、｢收益平準金｣及｢資本損益平準金｣所組成，其中｢收益平準金｣係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入扣除費用部分屬之。為使本基金配息政策穩定，本基金之配息來源可能包含前述｢收益平準金｣，相關資訊如下：
本基金每單位淨值組成項目(下方(A)+(B)+(C)數字僅示意，依後台實際為準)
| (A)基本面額 | |
| (B)收益平準金(註1) | |
| (C)資本損益平準金(註2) | |
| 基金淨值(元)(A)+(B)+(C) |
註1：係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
註2：包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。