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~
期間：2022/12/29 ~ 2023/01/18
查詢期間淨值
最高
0.6904(2023/01/09)
最低
0.6475(2022/12/29)
成立至今淨值
最高
1.6850(2014/01/17)
最低
0.5155(2022/11/03)
走勢圖期間：2022/12/29 ~ 2023/01/18
資料來源：富邦投信
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2023/01/18
0.6899
2023/01/17
0.6889
2023/01/13
0.6861
2023/01/12
0.6866
2023/01/11
0.6859
2023/01/10
0.6812
2023/01/09
0.6904
2023/01/06
0.6869
2023/01/05
0.6773
2023/01/04
0.6671
2023/01/03
0.6550
2022/12/30
0.6493
2022/12/29
0.6475
2022/12/28
0.6440
2022/12/23
0.6447
2022/12/22
0.6443
2022/12/21
0.6437
2022/12/20
0.6435
2022/12/19
0.6434
2022/12/16
0.6432
2022/12/15
0.6430
2022/12/14
0.6445
2022/12/13
0.6400
2022/12/12
0.6370
2022/12/09
0.6336
2022/12/08
0.6340
2022/12/07
0.6347
2022/12/06
0.6350
2022/12/05
0.6341
2022/12/02
0.6212
資料來源：富邦投信
中國非投資等級債券基金(原名稱：中國高收益債券基金)-B類型（美元） (基金之配息來源可能為本金)
基金淨值組成項目
1.客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。本基金申贖時每單位淨值主要組成項目
| (A)面額 | |
| (B)收益平準金(註) | |
| (C)資本平準金 | |
| 基金淨值【A+B+C】 |
【註】係本基金收入扣除應負擔之費用(可能為負值)，有關收益平準金之說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。