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淨值走勢圖
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~
期間：2026/06/17 ~ 2026/07/16
查詢期間淨值
最高
0.5777(2026/06/24)
最低
0.5724(2026/07/14)
成立至今淨值
最高
1.6850(2014/01/17)
最低
0.5155(2022/11/03)
走勢圖期間：2026/06/17 ~ 2026/07/16
資料來源：富邦投信
近30日淨值
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2026/07/16
0.5727
2026/07/15
0.5724
2026/07/14
0.5724
2026/07/13
0.5731
2026/07/09
0.5732
2026/07/08
0.5765
2026/07/07
0.5770
2026/07/06
0.5771
2026/07/02
0.5764
2026/07/01
0.5767
2026/06/30
0.5769
2026/06/29
0.5771
2026/06/26
0.5771
2026/06/25
0.5774
2026/06/24
0.5777
2026/06/23
0.5768
2026/06/22
0.5772
2026/06/18
0.5773
2026/06/17
0.5774
2026/06/16
0.5768
2026/06/15
0.5766
2026/06/12
0.5756
2026/06/11
0.5749
2026/06/10
0.5754
2026/06/09
0.5756
2026/06/08
0.5792
2026/06/05
0.5802
2026/06/04
0.5803
2026/06/03
0.5805
2026/06/02
0.5802
資料來源：富邦投信
中國非投資等級債券基金-B類型（美元） (基金之配息來源可能為本金)
基金淨值組成項目
本基金淨值主要由｢基本面額｣、｢收益平準金｣及｢資本損益平準金｣所組成，其中｢收益平準金｣係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入扣除費用部分屬之。為使本基金配息政策穩定，本基金之配息來源可能包含前述｢收益平準金｣，相關資訊如下：
本基金每單位淨值組成項目(下方(A)+(B)+(C)數字僅示意，依後台實際為準)
| (A)基本面額 | |
| (B)收益平準金(註1) | |
| (C)資本損益平準金(註2) | |
| 基金淨值(元)(A)+(B)+(C) |
註1：係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
註2：包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。